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Ramsay Health Care Évaluation
Le site RHC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RHC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RHC (A$47.3) is trading below our estimate of fair value (A$81.41)
Significativement en dessous de la juste valeur: RHC is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RHC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RHC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$10.82b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.9x |
Ratio PEG | 7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RHC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 37.3x | ||
MVF Monash IVF Group | 23.1x | 12.5% | AU$541.6m |
PSQ Pacific Smiles Group | 42.9x | 18.9% | AU$284.1m |
SHL Sonic Healthcare | 26.2x | 11.9% | AU$13.4b |
COH Cochlear | 56.9x | 11.5% | AU$20.1b |
RHC Ramsay Health Care | 49.1x | 7.0% | AU$10.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RHC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 37 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RHC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RHC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (49.1x) compared to the Global Healthcare industry average (21.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RHC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 49.1x |
Juste PE Ratio | 34.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RHC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (49.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (34.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$47.30 | AU$52.12 +10.2% | 11.6% | AU$68.00 | AU$44.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$46.44 | AU$54.64 +17.7% | 11.0% | AU$68.00 | AU$49.40 | n/a | 15 |
Jul ’25 | AU$46.70 | AU$56.86 +21.8% | 10.4% | AU$68.00 | AU$50.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | AU$47.11 | AU$56.86 +20.7% | 10.4% | AU$68.00 | AU$50.00 | n/a | 16 |
May ’25 | AU$51.08 | AU$57.22 +12.0% | 9.6% | AU$68.00 | AU$50.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | AU$56.51 | AU$57.22 +1.3% | 9.6% | AU$68.00 | AU$50.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | AU$54.46 | AU$57.59 +5.7% | 9.2% | AU$68.00 | AU$50.00 | n/a | 16 |
Feb ’25 | AU$50.80 | AU$56.05 +10.3% | 9.7% | AU$68.00 | AU$49.50 | n/a | 15 |
Jan ’25 | AU$52.61 | AU$55.48 +5.5% | 12.5% | AU$68.00 | AU$42.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | AU$48.59 | AU$55.48 +14.2% | 12.5% | AU$68.00 | AU$42.00 | n/a | 15 |
Nov ’24 | AU$49.03 | AU$56.64 +15.5% | 12.5% | AU$68.00 | AU$43.00 | n/a | 15 |
Oct ’24 | AU$51.87 | AU$56.66 +9.2% | 13.0% | AU$70.41 | AU$43.00 | n/a | 16 |
Sep ’24 | AU$51.24 | AU$56.97 +11.2% | 12.6% | AU$70.41 | AU$43.00 | n/a | 17 |
Aug ’24 | AU$59.34 | AU$63.83 +7.6% | 9.0% | AU$75.57 | AU$53.60 | AU$46.44 | 17 |
Jul ’24 | AU$56.29 | AU$65.25 +15.9% | 8.2% | AU$75.57 | AU$54.00 | AU$46.70 | 17 |
Jun ’24 | AU$57.79 | AU$65.83 +13.9% | 7.6% | AU$75.57 | AU$54.00 | AU$47.11 | 17 |
May ’24 | AU$65.52 | AU$69.48 +6.0% | 6.2% | AU$77.56 | AU$60.60 | AU$51.08 | 17 |
Apr ’24 | AU$66.54 | AU$69.44 +4.4% | 5.8% | AU$77.56 | AU$63.32 | AU$56.51 | 17 |
Mar ’24 | AU$66.58 | AU$68.82 +3.4% | 6.6% | AU$77.56 | AU$59.00 | AU$54.46 | 16 |
Feb ’24 | AU$66.14 | AU$66.77 +1.0% | 6.7% | AU$75.00 | AU$59.00 | AU$50.80 | 15 |
Jan ’24 | AU$64.70 | AU$66.14 +2.2% | 6.9% | AU$75.00 | AU$59.00 | AU$52.61 | 15 |
Dec ’23 | AU$65.84 | AU$66.30 +0.7% | 6.8% | AU$75.00 | AU$59.00 | AU$48.59 | 15 |
Nov ’23 | AU$58.59 | AU$68.66 +17.2% | 8.1% | AU$81.11 | AU$59.00 | AU$49.03 | 16 |
Oct ’23 | AU$57.28 | AU$68.66 +19.9% | 8.1% | AU$81.11 | AU$59.00 | AU$51.87 | 16 |
Sep ’23 | AU$70.75 | AU$78.02 +10.3% | 9.8% | AU$88.00 | AU$64.40 | AU$51.24 | 12 |
Aug ’23 | AU$70.63 | AU$81.94 +16.0% | 7.6% | AU$88.00 | AU$68.80 | AU$59.34 | 12 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.