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Sonic Healthcare Évaluation
Le site SHL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHL (A$27.54) is trading below our estimate of fair value (A$58.34)
Significativement en dessous de la juste valeur: SHL is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SHL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$13.38b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.3x |
Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SHL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 45x | ||
ACL Australian Clinical Labs | 33.8x | 21.0% | AU$515.3m |
CAJ Capitol Health | 51.2x | 37.8% | AU$314.3m |
RHC Ramsay Health Care | 49.1x | 7.0% | AU$10.8b |
HLA Healthia | 46.1x | n/a | AU$252.1m |
SHL Sonic Healthcare | 26.2x | 11.9% | AU$13.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (26.2x) compared to the peer average (45x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SHL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SHL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SHL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 26.2x |
Juste PE Ratio | 38.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$27.54 | AU$26.91 -2.3% | 9.7% | AU$32.00 | AU$22.50 | n/a | 14 |
Aug ’25 | AU$27.41 | AU$26.91 -1.8% | 9.7% | AU$32.00 | AU$22.50 | n/a | 14 |
Jul ’25 | AU$25.66 | AU$27.30 +6.4% | 8.9% | AU$32.00 | AU$22.50 | n/a | 15 |
Jun ’25 | AU$24.33 | AU$27.30 +12.2% | 8.9% | AU$32.00 | AU$22.50 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$26.35 | AU$30.63 +16.2% | 9.4% | AU$34.94 | AU$25.95 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$29.41 | AU$30.71 +4.4% | 9.0% | AU$34.94 | AU$25.95 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$29.15 | AU$30.61 +5.0% | 8.9% | AU$34.05 | AU$25.95 | n/a | 15 |
Feb ’25 | AU$31.59 | AU$33.43 +5.8% | 7.3% | AU$37.00 | AU$29.80 | n/a | 14 |
Jan ’25 | AU$32.08 | AU$33.19 +3.4% | 8.9% | AU$39.00 | AU$29.00 | n/a | 15 |
Dec ’24 | AU$29.12 | AU$33.01 +13.4% | 10.1% | AU$39.00 | AU$27.44 | n/a | 16 |
Nov ’24 | AU$29.03 | AU$34.12 +17.5% | 10.3% | AU$40.00 | AU$27.44 | n/a | 16 |
Oct ’24 | AU$29.80 | AU$34.21 +14.8% | 10.1% | AU$40.00 | AU$27.44 | n/a | 16 |
Sep ’24 | AU$32.20 | AU$34.30 +6.5% | 9.9% | AU$40.00 | AU$27.44 | n/a | 17 |
Aug ’24 | AU$35.12 | AU$35.62 +1.4% | 10.8% | AU$43.00 | AU$27.44 | AU$27.41 | 17 |
Jul ’24 | AU$35.57 | AU$35.30 -0.8% | 10.3% | AU$41.00 | AU$27.44 | AU$25.66 | 17 |
Jun ’24 | AU$35.44 | AU$35.20 -0.7% | 11.4% | AU$43.00 | AU$27.44 | AU$24.33 | 17 |
May ’24 | AU$35.80 | AU$35.73 -0.2% | 9.4% | AU$43.00 | AU$30.00 | AU$26.35 | 15 |
Apr ’24 | AU$34.84 | AU$34.33 -1.5% | 10.9% | AU$41.00 | AU$25.75 | AU$29.41 | 16 |
Mar ’24 | AU$32.04 | AU$34.19 +6.7% | 11.1% | AU$41.00 | AU$25.75 | AU$29.15 | 16 |
Feb ’24 | AU$31.32 | AU$33.76 +7.8% | 10.8% | AU$43.00 | AU$25.75 | AU$31.59 | 15 |
Jan ’24 | AU$29.97 | AU$34.00 +13.4% | 10.7% | AU$43.00 | AU$25.75 | AU$32.08 | 15 |
Dec ’23 | AU$31.80 | AU$34.30 +7.9% | 11.2% | AU$43.00 | AU$25.75 | AU$29.12 | 15 |
Nov ’23 | AU$33.05 | AU$34.81 +5.3% | 11.1% | AU$42.00 | AU$25.75 | AU$29.03 | 15 |
Oct ’23 | AU$30.58 | AU$34.95 +14.3% | 11.4% | AU$42.00 | AU$25.75 | AU$29.80 | 15 |
Sep ’23 | AU$33.72 | AU$36.30 +7.7% | 12.7% | AU$48.00 | AU$29.46 | AU$32.20 | 16 |
Aug ’23 | AU$35.40 | AU$36.42 +2.9% | 13.2% | AU$48.00 | AU$29.46 | AU$35.12 | 16 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.