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Sonic Healthcare Évaluation

Q: Quel est le juste prix de SHL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

SHL (A$27.54) is trading below our estimate of [[fair value]] (A$58.34)

Le site SHL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SHL (A$27.54) is trading below our estimate of fair value (A$58.34)

Significativement en dessous de la juste valeur: SHL is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour SHL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHL par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de SHL?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	AU$13.38b

SHL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.3x
Ratio PEG	2.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SHL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SHL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	45x
ACL Australian Clinical Labs	33.8x	21.0%	AU$515.3m
CAJ Capitol Health	51.2x	37.8%	AU$314.3m
RHC Ramsay Health Care	49.1x	7.0%	AU$10.8b
HLA Healthia	46.1x	n/a	AU$252.1m
SHL Sonic Healthcare	26.2x	11.9%	AU$13.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (26.2x) compared to the peer average (45x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SHL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	17.0%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	17.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SHL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Healthcare ( 21.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SHL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	26.2x
Juste PE Ratio	38.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 38.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SHL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$27.54	AU$26.91 -2.3%	9.7%	AU$32.00	AU$22.50	n/a	14
Aug ’25	AU$27.41	AU$26.91 -1.8%	9.7%	AU$32.00	AU$22.50	n/a	14
Jul ’25	AU$25.66	AU$27.30 +6.4%	8.9%	AU$32.00	AU$22.50	n/a	15
Jun ’25	AU$24.33	AU$27.30 +12.2%	8.9%	AU$32.00	AU$22.50	n/a	15
May ’25	AU$26.35	AU$30.63 +16.2%	9.4%	AU$34.94	AU$25.95	n/a	15
Apr ’25	AU$29.41	AU$30.71 +4.4%	9.0%	AU$34.94	AU$25.95	n/a	15
Mar ’25	AU$29.15	AU$30.61 +5.0%	8.9%	AU$34.05	AU$25.95	n/a	15
Feb ’25	AU$31.59	AU$33.43 +5.8%	7.3%	AU$37.00	AU$29.80	n/a	14
Jan ’25	AU$32.08	AU$33.19 +3.4%	8.9%	AU$39.00	AU$29.00	n/a	15
Dec ’24	AU$29.12	AU$33.01 +13.4%	10.1%	AU$39.00	AU$27.44	n/a	16
Nov ’24	AU$29.03	AU$34.12 +17.5%	10.3%	AU$40.00	AU$27.44	n/a	16
Oct ’24	AU$29.80	AU$34.21 +14.8%	10.1%	AU$40.00	AU$27.44	n/a	16
Sep ’24	AU$32.20	AU$34.30 +6.5%	9.9%	AU$40.00	AU$27.44	n/a	17
Aug ’24	AU$35.12	AU$35.62 +1.4%	10.8%	AU$43.00	AU$27.44	AU$27.41	17
Jul ’24	AU$35.57	AU$35.30 -0.8%	10.3%	AU$41.00	AU$27.44	AU$25.66	17
Jun ’24	AU$35.44	AU$35.20 -0.7%	11.4%	AU$43.00	AU$27.44	AU$24.33	17
May ’24	AU$35.80	AU$35.73 -0.2%	9.4%	AU$43.00	AU$30.00	AU$26.35	15
Apr ’24	AU$34.84	AU$34.33 -1.5%	10.9%	AU$41.00	AU$25.75	AU$29.41	16
Mar ’24	AU$32.04	AU$34.19 +6.7%	11.1%	AU$41.00	AU$25.75	AU$29.15	16
Feb ’24	AU$31.32	AU$33.76 +7.8%	10.8%	AU$43.00	AU$25.75	AU$31.59	15
Jan ’24	AU$29.97	AU$34.00 +13.4%	10.7%	AU$43.00	AU$25.75	AU$32.08	15
Dec ’23	AU$31.80	AU$34.30 +7.9%	11.2%	AU$43.00	AU$25.75	AU$29.12	15
Nov ’23	AU$33.05	AU$34.81 +5.3%	11.1%	AU$42.00	AU$25.75	AU$29.03	15
Oct ’23	AU$30.58	AU$34.95 +14.3%	11.4%	AU$42.00	AU$25.75	AU$29.80	15
Sep ’23	AU$33.72	AU$36.30 +7.7%	12.7%	AU$48.00	AU$29.46	AU$32.20	16
Aug ’23	AU$35.40	AU$36.42 +2.9%	13.2%	AU$48.00	AU$29.46	AU$35.12	16

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.