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Monash IVF Group Évaluation
Le site MVF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MVF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MVF (A$1.42) is trading below our estimate of fair value (A$4.25)
Significativement en dessous de la juste valeur: MVF is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MVF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MVF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$541.59m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.4x |
Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MVF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 45.2x | ||
PSQ Pacific Smiles Group | 42.9x | 18.9% | AU$284.1m |
RHC Ramsay Health Care | 49.1x | 7.0% | AU$10.8b |
ACL Australian Clinical Labs | 33.8x | 21.0% | AU$515.3m |
PGC Paragon Care | 55x | n/a | AU$728.3m |
MVF Monash IVF Group | 23.1x | 12.5% | AU$541.6m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MVF is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.1x) compared to the peer average (41.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MVF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MVF is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.1x) compared to the Global Healthcare industry average (21.8x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MVF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 23.1x |
Juste PE Ratio | 27x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MVF is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.42 | AU$1.56 +9.9% | 8.8% | AU$1.75 | AU$1.29 | n/a | 7 |
Aug ’25 | AU$1.38 | AU$1.56 +13.1% | 8.8% | AU$1.75 | AU$1.29 | n/a | 7 |
Jul ’25 | AU$1.25 | AU$1.54 +23.8% | 7.5% | AU$1.70 | AU$1.29 | n/a | 8 |
Jun ’25 | AU$1.42 | AU$1.54 +8.5% | 7.5% | AU$1.70 | AU$1.29 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$1.46 | AU$1.54 +5.9% | 7.5% | AU$1.70 | AU$1.29 | n/a | 8 |
Apr ’25 | AU$1.45 | AU$1.53 +5.7% | 8.2% | AU$1.70 | AU$1.29 | n/a | 7 |
Mar ’25 | AU$1.44 | AU$1.57 +8.8% | 5.4% | AU$1.70 | AU$1.45 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$1.44 | AU$1.48 +2.8% | 3.2% | AU$1.55 | AU$1.40 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$1.30 | AU$1.47 +13.0% | 2.7% | AU$1.50 | AU$1.40 | n/a | 7 |
Dec ’24 | AU$1.30 | AU$1.42 +9.2% | 5.8% | AU$1.50 | AU$1.29 | n/a | 6 |
Nov ’24 | AU$1.30 | AU$1.32 +1.7% | 8.8% | AU$1.50 | AU$1.09 | n/a | 7 |
Oct ’24 | AU$1.26 | AU$1.32 +4.9% | 8.8% | AU$1.50 | AU$1.09 | n/a | 7 |
Sep ’24 | AU$1.26 | AU$1.33 +5.7% | 8.4% | AU$1.50 | AU$1.09 | n/a | 8 |
Aug ’24 | AU$1.22 | AU$1.32 +7.9% | 8.5% | AU$1.50 | AU$1.09 | AU$1.38 | 8 |
Jul ’24 | AU$1.15 | AU$1.32 +15.5% | 8.2% | AU$1.50 | AU$1.09 | AU$1.25 | 8 |
Jun ’24 | AU$1.15 | AU$1.32 +15.2% | 8.8% | AU$1.50 | AU$1.09 | AU$1.42 | 7 |
May ’24 | AU$1.16 | AU$1.32 +14.2% | 8.8% | AU$1.50 | AU$1.09 | AU$1.46 | 7 |
Apr ’24 | AU$1.07 | AU$1.31 +22.7% | 9.7% | AU$1.50 | AU$1.05 | AU$1.45 | 7 |
Mar ’24 | AU$1.05 | AU$1.31 +25.6% | 9.7% | AU$1.50 | AU$1.05 | AU$1.44 | 7 |
Feb ’24 | AU$1.08 | AU$1.28 +18.2% | 8.5% | AU$1.40 | AU$1.05 | AU$1.44 | 7 |
Jan ’24 | AU$0.95 | AU$1.28 +33.7% | 8.5% | AU$1.40 | AU$1.05 | AU$1.30 | 7 |
Dec ’23 | AU$0.98 | AU$1.26 +28.1% | 9.3% | AU$1.40 | AU$1.05 | AU$1.30 | 7 |
Nov ’23 | AU$0.93 | AU$1.26 +35.5% | 9.8% | AU$1.43 | AU$1.05 | AU$1.30 | 7 |
Oct ’23 | AU$0.91 | AU$1.23 +36.0% | 9.0% | AU$1.40 | AU$1.05 | AU$1.26 | 6 |
Sep ’23 | AU$1.02 | AU$1.27 +24.2% | 6.5% | AU$1.40 | AU$1.15 | AU$1.26 | 5 |
Aug ’23 | AU$1.08 | AU$1.28 +19.4% | 6.4% | AU$1.41 | AU$1.20 | AU$1.22 | 5 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.