Monash IVF Group Limited

ASX:MVF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$541.6m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Monash IVF Group Évaluation

Le site MVF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MVF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MVF (A$1.42) is trading below our estimate of fair value (A$4.25)

Significativement en dessous de la juste valeur: MVF is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MVF?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

MVF des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA14.4x
Ratio PEG1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MVF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MVF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs45.2x
PSQ Pacific Smiles Group
42.9x18.9%AU$284.1m
RHC Ramsay Health Care
49.1x7.0%AU$10.8b
ACL Australian Clinical Labs
33.8x21.0%AU$515.3m
PGC Paragon Care
55xn/aAU$728.3m
MVF Monash IVF Group
23.1x12.5%AU$541.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MVF is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.1x) compared to the peer average (41.2x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MVF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Healthcare ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a17.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MVF is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.1x) compared to the Global Healthcare industry average (21.8x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MVF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MVF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.1x
Juste PE Ratio27x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MVF is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (23.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (27x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MVF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.42
AU$1.56
+9.9%
8.8%AU$1.75AU$1.29n/a7
Aug ’25AU$1.38
AU$1.56
+13.1%
8.8%AU$1.75AU$1.29n/a7
Jul ’25AU$1.25
AU$1.54
+23.8%
7.5%AU$1.70AU$1.29n/a8
Jun ’25AU$1.42
AU$1.54
+8.5%
7.5%AU$1.70AU$1.29n/a8
May ’25AU$1.46
AU$1.54
+5.9%
7.5%AU$1.70AU$1.29n/a8
Apr ’25AU$1.45
AU$1.53
+5.7%
8.2%AU$1.70AU$1.29n/a7
Mar ’25AU$1.44
AU$1.57
+8.8%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a6
Feb ’25AU$1.44
AU$1.48
+2.8%
3.2%AU$1.55AU$1.40n/a6
Jan ’25AU$1.30
AU$1.47
+13.0%
2.7%AU$1.50AU$1.40n/a7
Dec ’24AU$1.30
AU$1.42
+9.2%
5.8%AU$1.50AU$1.29n/a6
Nov ’24AU$1.30
AU$1.32
+1.7%
8.8%AU$1.50AU$1.09n/a7
Oct ’24AU$1.26
AU$1.32
+4.9%
8.8%AU$1.50AU$1.09n/a7
Sep ’24AU$1.26
AU$1.33
+5.7%
8.4%AU$1.50AU$1.09n/a8
Aug ’24AU$1.22
AU$1.32
+7.9%
8.5%AU$1.50AU$1.09AU$1.388
Jul ’24AU$1.15
AU$1.32
+15.5%
8.2%AU$1.50AU$1.09AU$1.258
Jun ’24AU$1.15
AU$1.32
+15.2%
8.8%AU$1.50AU$1.09AU$1.427
May ’24AU$1.16
AU$1.32
+14.2%
8.8%AU$1.50AU$1.09AU$1.467
Apr ’24AU$1.07
AU$1.31
+22.7%
9.7%AU$1.50AU$1.05AU$1.457
Mar ’24AU$1.05
AU$1.31
+25.6%
9.7%AU$1.50AU$1.05AU$1.447
Feb ’24AU$1.08
AU$1.28
+18.2%
8.5%AU$1.40AU$1.05AU$1.447
Jan ’24AU$0.95
AU$1.28
+33.7%
8.5%AU$1.40AU$1.05AU$1.307
Dec ’23AU$0.98
AU$1.26
+28.1%
9.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.307
Nov ’23AU$0.93
AU$1.26
+35.5%
9.8%AU$1.43AU$1.05AU$1.307
Oct ’23AU$0.91
AU$1.23
+36.0%
9.0%AU$1.40AU$1.05AU$1.266
Sep ’23AU$1.02
AU$1.27
+24.2%
6.5%AU$1.40AU$1.15AU$1.265
Aug ’23AU$1.08
AU$1.28
+19.4%
6.4%AU$1.41AU$1.20AU$1.225

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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