Microba Life Sciences Limited

ASX:MAP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$75.0m

Microba Life Sciences Évaluation

Le site MAP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MAP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MAP pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de MAP pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MAP?

Mesure clé : Comme MAP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MAP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MAP par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MAP?
Ratio PS6.2x
VenteAU$12.09m
Capitalisation boursièreAU$75.02m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MAP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MAP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.2x
AHX Apiam Animal Health
0.4xn/aAU$85.8m
SLA SILK Laser Australia
1.8x9.1%AU$177.4m
IIQ INOVIQ
33.6x70.9%AU$52.4m
HLA Healthia
1xn/aAU$252.1m
MAP Microba Life Sciences
6.2x38.5%AU$75.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MAP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Healthcare ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.61m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
MAP 6.2xMoyenne de l'industrie 1.5xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MAP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Healthcare ( 1.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MAP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MAP PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 6.2x
Juste PS Ratio4.5x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MAP est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 4.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MAP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$0.17
AU$0.34
+103.0%
2.9%AU$0.35AU$0.33n/a2
Nov ’25AU$0.17
AU$0.34
+100.0%
2.9%AU$0.35AU$0.33n/a2
Oct ’25AU$0.18
AU$0.34
+88.9%
2.9%AU$0.35AU$0.33n/a2
Sep ’25AU$0.18
AU$0.34
+88.9%
2.9%AU$0.35AU$0.33n/a2
Aug ’25AU$0.18
AU$0.38
+111.1%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
Jul ’25AU$0.16
AU$0.38
+133.8%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
Jun ’25AU$0.20
AU$0.38
+90.0%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
May ’25AU$0.18
AU$0.38
+105.4%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
Apr ’25AU$0.21
AU$0.38
+81.0%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
Mar ’25AU$0.18
AU$0.38
+111.1%
11.2%AU$0.44AU$0.35n/a3
Nov ’24AU$0.23
AU$0.49
+120.0%
11.1%AU$0.55AU$0.44AU$0.172
Oct ’24AU$0.36
AU$0.49
+37.5%
11.1%AU$0.55AU$0.44AU$0.182
Sep ’24AU$0.36
AU$0.49
+37.5%
11.1%AU$0.55AU$0.44AU$0.182
Apr ’24AU$0.35
AU$0.52
+46.5%
15.4%AU$0.60AU$0.44AU$0.212
Mar ’24AU$0.41
AU$0.52
+25.3%
15.4%AU$0.60AU$0.44AU$0.182
Feb ’24AU$0.34
AU$0.41
+17.4%
1.2%AU$0.41AU$0.40AU$0.172
Jan ’24AU$0.33
AU$0.41
+21.8%
1.2%AU$0.41AU$0.40AU$0.182
Dec ’23AU$0.33
AU$0.38
+13.6%
9.3%AU$0.41AU$0.34AU$0.212
Nov ’23AU$0.19
AU$0.38
+97.4%
9.3%AU$0.41AU$0.34AU$0.232

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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