PolyNovo Limited

ASX:PNV Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.5b

PolyNovo Évaluation

Le site PNV est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PNV si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PNV ( A$2.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.03 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PNV se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PNV?

Mesure clé : Comme PNV est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PNV. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PNV par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PNV?
Ratio PS14.7x
VenteAU$103.23m
Capitalisation boursièreAU$1.49b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PNV se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PNV par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs2.5x
NAN Nanosonics
5.8x8.7%AU$985.9m
ANN Ansell
1.9x6.7%AU$4.8b
SDI SDI
1.2x5.4%AU$131.3m
NXS Next Science
1.1x30.6%AU$39.4m
PNV PolyNovo
14.5x17.5%AU$1.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PNV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 2.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PNV se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Medical Equipment ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SDI SDI
1.2x5.4%US$85.35m
SOM SomnoMed
0.9x9.0%US$55.47m
CMP Compumedics
1xn/aUS$31.05m
NXS Next Science
1.1x30.6%US$25.63m
PNV 14.7xMoyenne de l'industrie 4.3xNo. of Companies11PS0612182430+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PNV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Medical Equipment ( 4.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PNV par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PNV PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 14.7x
Juste PS Ratio9.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PNV est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 14.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 9.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PNV et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.20
AU$2.58
+17.2%
22.7%AU$3.00AU$1.05n/a9
Nov ’25AU$2.02
AU$2.58
+27.6%
22.7%AU$3.00AU$1.05n/a9
Oct ’25AU$2.65
AU$2.61
-1.7%
23.6%AU$3.00AU$1.05n/a8
Sep ’25AU$2.34
AU$2.61
+11.4%
23.6%AU$3.00AU$1.05n/a8
Aug ’25AU$2.72
AU$2.37
-13.0%
23.2%AU$2.80AU$1.05n/a8
Jul ’25AU$2.33
AU$2.14
-8.1%
23.6%AU$2.75AU$1.00n/a8
Jun ’25AU$2.25
AU$2.11
-6.1%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
May ’25AU$2.01
AU$2.11
+5.1%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Apr ’25AU$2.19
AU$2.11
-3.5%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Mar ’25AU$2.20
AU$2.11
-3.9%
22.8%AU$2.75AU$1.00n/a8
Feb ’25AU$1.87
AU$1.95
+4.2%
26.1%AU$2.90AU$1.00n/a8
Jan ’25AU$1.66
AU$1.81
+9.6%
29.4%AU$2.70AU$1.00n/a8
Dec ’24AU$1.39
AU$1.88
+35.0%
30.0%AU$2.70AU$1.00n/a8
Nov ’24AU$1.20
AU$1.88
+56.4%
30.0%AU$2.70AU$1.00AU$2.028
Oct ’24AU$1.31
AU$1.88
+43.8%
30.0%AU$2.70AU$1.00AU$2.658
Sep ’24AU$1.41
AU$2.11
+49.8%
29.0%AU$2.90AU$1.08AU$2.346
Aug ’24AU$1.58
AU$2.25
+42.8%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.726
Jul ’24AU$1.55
AU$2.25
+45.6%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.336
Jun ’24AU$1.47
AU$2.25
+53.5%
31.9%AU$2.90AU$0.90AU$2.256
May ’24AU$1.63
AU$2.53
+54.9%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.016
Apr ’24AU$1.79
AU$2.53
+41.1%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.196
Mar ’24AU$2.33
AU$2.53
+8.4%
14.4%AU$2.90AU$1.90AU$2.206
Feb ’24AU$2.49
AU$2.09
-16.1%
25.9%AU$2.85AU$1.20AU$1.875
Jan ’24AU$2.02
AU$1.98
-2.0%
21.0%AU$2.30AU$1.20AU$1.665
Dec ’23AU$2.03
AU$1.90
-6.4%
22.6%AU$2.30AU$1.20AU$1.394
Nov ’23AU$2.04
AU$1.70
-16.7%
17.0%AU$1.90AU$1.20AU$1.206

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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