Nova Eye Medical Évaluation

Le site EYE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EYE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EYE ( A$0.16 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EYE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EYE?

Mesure clé : Comme EYE n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour EYE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EYE par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de EYE?
Ratio PS	1.6x
Vente	AU$23.33m
Capitalisation boursière	AU$34.36m

EYE des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-5.3x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de EYE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour EYE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	9.8x
LBT LBT Innovations	28x	n/a	AU$35.1m
UBI Universal Biosensors	5.3x	n/a	AU$37.3m
RHT Resonance Health	3.2x	n/a	AU$27.1m
CDX CardieX	2.8x	54.8%	AU$35.3m
EYE Nova Eye Medical	1.6x	26.3%	AU$34.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EYE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de EYE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Medical Equipment ?

8 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
SDI SDI	1.1x	5.4%	US$81.04m
SOM SomnoMed	0.7x	9.0%	US$39.46m
CMP Compumedics	1.1x	n/a	US$36.39m
NXS Next Science	1.1x	30.6%	US$26.56m

8 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: EYE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Medical Equipment ( 3.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de EYE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EYE PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	1.6x
Juste PS Ratio	5.8x

Price-To-Sales vs ratio équitable: EYE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 5.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EYE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	AU$0.16	AU$0.59 +268.8%	18.6%	AU$0.70	AU$0.48	n/a	2
Nov ’25	AU$0.17	AU$0.59 +257.6%	18.6%	AU$0.70	AU$0.48	n/a	2
Oct ’25	AU$0.18	AU$0.59 +218.9%	18.6%	AU$0.70	AU$0.48	n/a	2
Sep ’25	AU$0.21	AU$0.59 +181.0%	18.6%	AU$0.70	AU$0.48	n/a	2
Aug ’25	AU$0.23	AU$0.52 +131.1%	15.4%	AU$0.60	AU$0.44	n/a	2
Jul ’25	AU$0.21	AU$0.52 +141.9%	15.4%	AU$0.60	AU$0.44	n/a	2
Jun ’25	AU$0.24	AU$0.52 +112.2%	15.4%	AU$0.60	AU$0.44	n/a	2
May ’25	AU$0.27	AU$0.50 +88.7%	20.0%	AU$0.60	AU$0.40	n/a	2
Apr ’25	AU$0.23	AU$0.50 +117.4%	20.0%	AU$0.60	AU$0.40	n/a	2
Mar ’25	AU$0.20	AU$0.55 +175.0%	27.3%	AU$0.70	AU$0.40	n/a	2
Feb ’25	AU$0.27	AU$0.55 +103.7%	27.3%	AU$0.70	AU$0.40	n/a	2
Jan ’25	AU$0.24	AU$0.34 +39.6%	4.5%	AU$0.35	AU$0.32	n/a	2
Dec ’24	AU$0.13	AU$0.34 +157.7%	4.5%	AU$0.35	AU$0.32	n/a	2
Nov ’24	AU$0.17	AU$0.52 +205.9%	25.0%	AU$0.65	AU$0.39	AU$0.17	2
Oct ’24	AU$0.20	AU$0.52 +166.7%	25.0%	AU$0.65	AU$0.39	AU$0.18	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Cogstate

AU$170.9m

A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

CGS

AU$1.01

3.1%

-31.2%

SDI

AU$122.4m

Engages in the research and development, manufacture, and marketing of dental restorative materials, whitening systems, and other dental materials in Australia, Europe, the United States, and Brazil.

SDI

AU$1.08

7.0%

29.5%

Doctor Care Anywhere Group

AU$25.3m

Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.

DOC

AU$0.068

1.5%

36.0%