La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Nova Eye Medical Évaluation
Le site EYE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EYE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EYE (A$0.23) is trading below our estimate of fair value (A$1.06)
Significativement en dessous de la juste valeur: EYE is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EYE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EYE? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$54.97m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -7.1x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de EYE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.4x | ||
CMP Compumedics | 1.2x | n/a | AU$58.8m |
AHC Austco Healthcare | 1.8x | n/a | AU$79.4m |
SOM SomnoMed | 0.9x | 5.8% | AU$84.3m |
UBI Universal Biosensors | 5.9x | n/a | AU$41.7m |
EYE Nova Eye Medical | 2.8x | 33.5% | AU$55.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: EYE is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (2.8x) compared to the peer average (2.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EYE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs Industrie: EYE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.8x) compared to the Australian Medical Equipment industry average (4.5x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de EYE par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 2.8x |
Juste PS Ratio | 11x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: EYE is good value based on its Price-To-Sales Ratio (2.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (11x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.23 | AU$0.52 +126.1% | 15.4% | AU$0.60 | AU$0.44 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$0.23 | AU$0.52 +131.1% | 15.4% | AU$0.60 | AU$0.44 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$0.21 | AU$0.52 +141.9% | 15.4% | AU$0.60 | AU$0.44 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$0.24 | AU$0.52 +112.2% | 15.4% | AU$0.60 | AU$0.44 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$0.27 | AU$0.50 +88.7% | 20.0% | AU$0.60 | AU$0.40 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$0.23 | AU$0.50 +117.4% | 20.0% | AU$0.60 | AU$0.40 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$0.20 | AU$0.55 +175.0% | 27.3% | AU$0.70 | AU$0.40 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$0.27 | AU$0.55 +103.7% | 27.3% | AU$0.70 | AU$0.40 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$0.24 | AU$0.34 +39.6% | 4.5% | AU$0.35 | AU$0.32 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$0.13 | AU$0.34 +157.7% | 4.5% | AU$0.35 | AU$0.32 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$0.17 | AU$0.52 +205.9% | 25.0% | AU$0.65 | AU$0.39 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$0.20 | AU$0.52 +166.7% | 25.0% | AU$0.65 | AU$0.39 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.