Ansell Limited

ASX:ANN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$4.9b

Ansell Évaluation

Le site ANN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ANN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ANN ( A$33.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$59.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ANN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ANN?

Mesure clé : Comme ANN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ANN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ANN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ANN?
Ratio PE40.3x
Les revenusUS$76.50m
Capitalisation boursièreUS$3.08b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ANN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ANN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs42.4x
NAN Nanosonics
70x24.0%AU$913.7m
SDI SDI
13.5x17.8%AU$142.0m
RHC Ramsay Health Care
32.1x19.3%AU$8.4b
COH Cochlear
54x11.7%AU$19.5b
ANN Ansell
40.3x22.8%AU$4.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ANN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ANN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Medical Equipment ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ANN 40.3xMoyenne de l'industrie 28.6xNo. of Companies45PE020406080100+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ANN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Medical Equipment ( 54.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ANN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ANN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.3x
Juste PE Ratio37.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ANN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 37.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ANN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$33.68
AU$32.35
-4.0%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Dec ’25AU$33.16
AU$32.35
-2.5%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Nov ’25AU$30.91
AU$32.35
+4.6%
10.8%AU$38.13AU$25.63n/a11
Oct ’25AU$32.17
AU$30.80
-4.2%
9.6%AU$35.59AU$25.24n/a11
Sep ’25AU$29.83
AU$30.32
+1.6%
9.5%AU$34.82AU$24.87n/a11
Aug ’25AU$27.48
AU$28.26
+2.8%
8.8%AU$32.66AU$24.72n/a11
Jul ’25AU$25.91
AU$26.73
+3.2%
10.7%AU$31.92AU$22.20n/a12
Jun ’25AU$24.45
AU$26.80
+9.6%
10.5%AU$31.94AU$22.21n/a13
May ’25AU$25.17
AU$27.46
+9.1%
10.4%AU$32.66AU$22.78n/a13
Apr ’25AU$24.58
AU$25.23
+2.7%
8.4%AU$29.80AU$22.37n/a13
Mar ’25AU$23.48
AU$25.47
+8.5%
8.3%AU$30.08AU$22.59n/a13
Feb ’25AU$24.09
AU$24.89
+3.3%
8.9%AU$28.85AU$21.33n/a12
Jan ’25AU$25.18
AU$24.00
-4.7%
9.3%AU$28.41AU$20.16n/a11
Dec ’24AU$23.54
AU$24.52
+4.2%
9.0%AU$29.23AU$20.75AU$33.1611
Nov ’24AU$21.55
AU$25.18
+16.8%
9.1%AU$29.95AU$21.26AU$30.9111
Oct ’24AU$22.13
AU$25.31
+14.4%
8.1%AU$30.28AU$21.53AU$32.1711
Sep ’24AU$23.42
AU$26.21
+11.9%
9.7%AU$31.32AU$21.62AU$29.8312
Aug ’24AU$24.35
AU$26.19
+7.6%
10.3%AU$30.94AU$22.62AU$27.4812
Jul ’24AU$26.73
AU$27.57
+3.1%
8.5%AU$30.42AU$23.85AU$25.9113
Jun ’24AU$27.07
AU$28.44
+5.1%
8.5%AU$31.95AU$24.77AU$24.4513
May ’24AU$26.85
AU$27.25
+1.5%
8.7%AU$30.79AU$23.87AU$25.1712
Apr ’24AU$26.53
AU$26.89
+1.3%
7.8%AU$30.37AU$23.61AU$24.5812
Mar ’24AU$27.29
AU$26.89
-1.5%
7.8%AU$30.37AU$23.61AU$23.4812
Feb ’24AU$27.98
AU$27.91
-0.3%
10.2%AU$31.89AU$22.31AU$24.0912
Jan ’24AU$28.24
AU$28.86
+2.2%
10.6%AU$33.33AU$23.80AU$25.1812
Dec ’23AU$28.77
AU$28.82
+0.2%
10.3%AU$33.13AU$23.66AU$23.5412

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/18 16:42
Cours de l'action en fin de journée2024/12/18 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Ansell Limited est couverte par 31 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited