Compumedics Évaluation

Le site CMP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CMP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CMP pour l'analyse d'évaluation.

Significativement en dessous de la juste valeur: Données insuffisantes pour calculer la juste valeur de CMP pour l'analyse d'évaluation.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMP?

Mesure clé : Comme CMP n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CMP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CMP par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CMP?
Ratio PS	1x
Vente	AU$50.26m
Capitalisation boursière	AU$56.05m

CMP des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	264.7x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CMP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CMP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	8.5x
SOM SomnoMed	0.6x	9.0%	AU$60.5m
EYE Nova Eye Medical	1.6x	26.3%	AU$34.4m
UBI Universal Biosensors	5.3x	n/a	AU$37.3m
LBT LBT Innovations	26.6x	n/a	AU$35.1m
CMP Compumedics	1x	n/a	AU$56.0m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CMP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CMP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Medical Equipment ?

8 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	3.2x	10.6%
CMP Compumedics	1x	n/a	US$36.61m
SDI SDI	1.1x	5.4%	US$81.04m
SOM SomnoMed	0.7x	9.0%	US$39.46m

8 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	3.2x	16.1%
CMP Compumedics	1x	n/a	US$36.61m

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CMP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Medical Equipment ( 3.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CMP par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CMP PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	1x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales CMP } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.

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7.0%

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AU$25.3m

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DOC

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