Cyclopharm Évaluation
Le site CYC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CYC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CYC ( A$1.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$11.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CYC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CYC?
Mesure clé : Comme CYC n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CYC? | |
|---|---|
| Ratio PS | 6.3x |
| Vente | AU$24.06m |
| Capitalisation boursière | AU$152.26m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -9.9x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CYC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 14.4x | ||
OIL Optiscan Imaging | 44.8x | n/a | AU$133.7m |
IPD ImpediMed | 10.6x | 41.0% | AU$109.3m |
AHC Austco Healthcare | 1.5x | n/a | AU$87.4m |
SOM SomnoMed | 0.6x | 9.0% | AU$52.9m |
CYC Cyclopharm | 6.3x | 42.7% | AU$152.8m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CYC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CYC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Medical Equipment ?
Price-To-Sales vs Industrie: CYC est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Medical Equipment ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CYC par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 6.3x |
| Juste PS Ratio | 8.4x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CYC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 6.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 8.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Doctor Care Anywhere Group
AU$25.3m
Provides digital healthcare and development services in the United Kingdom, Australia, and the Republic of Ireland.
DOC
AU$0.07
7D
4.5%
1Y
45.8%
CardieX
AU$32.4m
Engages in the design, manufacture, and marketing of medical devices used in cardiovascular health management in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.
CDX
AU$0.11
7D
-24.1%
1Y
n/a
Cogstate
AU$170.8m
A neuroscience technology company, engages in the creation, validation, and commercialization of digital brain health assessments used in both academic and industry sponsored research.
CGS
AU$0.99
7D
4.2%
1Y
-35.5%