Monash IVF Group Évaluation
Le site MVF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MVF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MVF ( A$1.17 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$5.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MVF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MVF?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MVF? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 278.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de MVF se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.5x | ||
PSQ Pacific Smiles Group | 1.7x | 7.2% | AU$311.2m |
REG Regis Healthcare | 2x | 7.2% | AU$2.0b |
RHC Ramsay Health Care | 0.5x | 4.4% | AU$8.8b |
CAJ Capitol Health | 1.8x | 6.4% | AU$415.6m |
MVF Monash IVF Group | 1.8x | 6.4% | AU$453.9m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MVF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MVF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Healthcare ?
Price-To-Sales vs Industrie: MVF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Healthcare ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de MVF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 1.8x |
Juste PS Ratio | 1.2x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: MVF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$1.17 | AU$1.52 +30.6% | 10.8% | AU$1.85 | AU$1.25 | n/a | 7 |
Nov ’25 | AU$1.18 | AU$1.52 +28.9% | 10.8% | AU$1.85 | AU$1.25 | n/a | 7 |
Oct ’25 | AU$1.25 | AU$1.49 +19.9% | 11.5% | AU$1.85 | AU$1.25 | n/a | 8 |
Sep ’25 | AU$1.21 | AU$1.49 +23.6% | 11.5% | AU$1.85 | AU$1.25 | n/a | 8 |
Aug ’25 | AU$1.38 | AU$1.56 +13.5% | 8.8% | AU$1.75 | AU$1.29 | n/a | 7 |
Jul ’25 | AU$1.25 | AU$1.54 +23.8% | 7.5% | AU$1.70 | AU$1.29 | n/a | 8 |
Jun ’25 | AU$1.43 | AU$1.54 +8.1% | 7.5% | AU$1.70 | AU$1.29 | n/a | 8 |
May ’25 | AU$1.46 | AU$1.54 +5.9% | 7.5% | AU$1.70 | AU$1.29 | n/a | 8 |
Apr ’25 | AU$1.45 | AU$1.53 +5.7% | 8.2% | AU$1.70 | AU$1.29 | n/a | 7 |
Mar ’25 | AU$1.45 | AU$1.57 +8.5% | 5.4% | AU$1.70 | AU$1.45 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$1.44 | AU$1.48 +2.8% | 3.2% | AU$1.55 | AU$1.40 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$1.30 | AU$1.47 +13.4% | 2.7% | AU$1.50 | AU$1.40 | n/a | 7 |
Dec ’24 | AU$1.30 | AU$1.42 +9.6% | 5.8% | AU$1.50 | AU$1.29 | n/a | 6 |
Nov ’24 | AU$1.31 | AU$1.32 +1.3% | 8.8% | AU$1.50 | AU$1.09 | AU$1.18 | 7 |
Oct ’24 | AU$1.27 | AU$1.32 +4.5% | 8.8% | AU$1.50 | AU$1.09 | AU$1.25 | 7 |
Sep ’24 | AU$1.26 | AU$1.33 +5.9% | 8.4% | AU$1.50 | AU$1.09 | AU$1.21 | 8 |
Aug ’24 | AU$1.22 | AU$1.32 +8.3% | 8.5% | AU$1.50 | AU$1.09 | AU$1.38 | 8 |
Jul ’24 | AU$1.15 | AU$1.32 +15.5% | 8.2% | AU$1.50 | AU$1.09 | AU$1.25 | 8 |
Jun ’24 | AU$1.15 | AU$1.32 +15.2% | 8.8% | AU$1.50 | AU$1.09 | AU$1.43 | 7 |
May ’24 | AU$1.16 | AU$1.32 +13.4% | 8.8% | AU$1.50 | AU$1.09 | AU$1.46 | 7 |
Apr ’24 | AU$1.07 | AU$1.31 +22.7% | 9.7% | AU$1.50 | AU$1.05 | AU$1.45 | 7 |
Mar ’24 | AU$1.05 | AU$1.31 +25.6% | 9.7% | AU$1.50 | AU$1.05 | AU$1.45 | 7 |
Feb ’24 | AU$1.08 | AU$1.28 +18.7% | 8.5% | AU$1.40 | AU$1.05 | AU$1.44 | 7 |
Jan ’24 | AU$0.95 | AU$1.28 +33.7% | 8.5% | AU$1.40 | AU$1.05 | AU$1.30 | 7 |
Dec ’23 | AU$0.99 | AU$1.26 +26.8% | 9.3% | AU$1.40 | AU$1.05 | AU$1.30 | 7 |
Nov ’23 | AU$0.93 | AU$1.26 +35.5% | 9.8% | AU$1.43 | AU$1.05 | AU$1.31 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.