Monash IVF Group Limited

CHIA:MVF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$440.3m

Monash IVF Group Évaluation

Le site MVF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MVF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MVF ( A$1.13 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$5.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MVF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MVF?

Mesure clé : Comme MVF n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour MVF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MVF par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de MVF?
Ratio PS1.7x
VenteAU$255.23m
Capitalisation boursièreAU$440.29m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de MVF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour MVF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.5x
PSQ Pacific Smiles Group
1.7x7.2%AU$311.2m
REG Regis Healthcare
2x7.9%AU$2.0b
RHC Ramsay Health Care
0.5x4.4%AU$9.0b
CAJ Capitol Health
1.6x6.4%AU$383.8m
MVF Monash IVF Group
1.7x6.4%AU$440.3m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: MVF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de MVF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Healthcare ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FCG Freedom Care Group Holdings
0.1xn/aUS$2.61m
HHI Health House International
0.05xn/aUS$590.30k
TTB Total Brain
0.03xn/aUS$179.68k
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
MVF 1.7xMoyenne de l'industrie 1.4xNo. of Companies3PS00.81.62.43.24+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: MVF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Healthcare ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de MVF par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MVF PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.7x
Juste PS Ratio1.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: MVF est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MVF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.13
AU$1.52
+35.3%
10.8%AU$1.85AU$1.25n/a7
Nov ’25AU$1.18
AU$1.52
+28.9%
10.8%AU$1.85AU$1.25n/a7
Oct ’25AU$1.25
AU$1.49
+19.9%
11.5%AU$1.85AU$1.25n/a8
Sep ’25AU$1.21
AU$1.49
+23.6%
11.5%AU$1.85AU$1.25n/a8
Aug ’25AU$1.38
AU$1.56
+13.5%
8.8%AU$1.75AU$1.29n/a7
Jul ’25AU$1.25
AU$1.54
+23.8%
7.5%AU$1.70AU$1.29n/a8
Jun ’25AU$1.43
AU$1.54
+8.1%
7.5%AU$1.70AU$1.29n/a8
May ’25AU$1.46
AU$1.54
+5.9%
7.5%AU$1.70AU$1.29n/a8
Apr ’25AU$1.45
AU$1.53
+5.7%
8.2%AU$1.70AU$1.29n/a7
Mar ’25AU$1.45
AU$1.57
+8.5%
5.4%AU$1.70AU$1.45n/a6
Feb ’25AU$1.44
AU$1.48
+2.8%
3.2%AU$1.55AU$1.40n/a6
Jan ’25AU$1.30
AU$1.47
+13.4%
2.7%AU$1.50AU$1.40n/a7
Dec ’24AU$1.30
AU$1.42
+9.6%
5.8%AU$1.50AU$1.29n/a6
Nov ’24AU$1.31
AU$1.32
+1.3%
8.8%AU$1.50AU$1.09AU$1.187
Oct ’24AU$1.27
AU$1.32
+4.5%
8.8%AU$1.50AU$1.09AU$1.257
Sep ’24AU$1.26
AU$1.33
+5.9%
8.4%AU$1.50AU$1.09AU$1.218
Aug ’24AU$1.22
AU$1.32
+8.3%
8.5%AU$1.50AU$1.09AU$1.388
Jul ’24AU$1.15
AU$1.32
+15.5%
8.2%AU$1.50AU$1.09AU$1.258
Jun ’24AU$1.15
AU$1.32
+15.2%
8.8%AU$1.50AU$1.09AU$1.437
May ’24AU$1.16
AU$1.32
+13.4%
8.8%AU$1.50AU$1.09AU$1.467
Apr ’24AU$1.07
AU$1.31
+22.7%
9.7%AU$1.50AU$1.05AU$1.457
Mar ’24AU$1.05
AU$1.31
+25.6%
9.7%AU$1.50AU$1.05AU$1.457
Feb ’24AU$1.08
AU$1.28
+18.7%
8.5%AU$1.40AU$1.05AU$1.447
Jan ’24AU$0.95
AU$1.28
+33.7%
8.5%AU$1.40AU$1.05AU$1.307
Dec ’23AU$0.99
AU$1.26
+26.8%
9.3%AU$1.40AU$1.05AU$1.307
Nov ’23AU$0.93
AU$1.26
+35.5%
9.8%AU$1.43AU$1.05AU$1.317

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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