Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited

ASX:FPH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$20.7b

Fisher & Paykel Healthcare Évaluation

Le site FPH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FPH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FPH ( A$34.03 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$20.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FPH se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FPH?

Mesure clé : Comme FPH est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour FPH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FPH par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de FPH?
Ratio PS12.7x
VenteNZ$1.74b
Capitalisation boursièreNZ$22.98b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FPH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FPH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16x
COH Cochlear
9x8.1%AU$19.7b
SHL Sonic Healthcare
1.5x4.8%AU$13.4b
AVR Anteris Technologies
51.6x-4.3%AU$197.7m
ANN Ansell
1.9x6.7%AU$4.7b
FPH Fisher & Paykel Healthcare
13.2x10.8%AU$23.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FPH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de FPH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Medical Equipment ?

9 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SDI SDI
1.2x5.4%US$81.53m
SOM SomnoMed
0.6x9.0%US$39.34m
CMP Compumedics
1xn/aUS$32.26m
NXS Next Science
1.1x30.6%US$25.66m
FPH 12.7xMoyenne de l'industrie 4.0xNo. of Companies10PS0612182430+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Medical Equipment ( 4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FPH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FPH PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 12.7x
Juste PS Ratio7x

Price-To-Sales vs ratio équitable: FPH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FPH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$34.03
AU$28.08
-17.5%
20.4%AU$37.63AU$18.13n/a13
Nov ’25AU$32.97
AU$28.41
-13.8%
19.3%AU$36.02AU$18.51n/a13
Oct ’25AU$32.06
AU$28.41
-11.4%
19.3%AU$36.02AU$18.51n/a13
Sep ’25AU$33.01
AU$27.48
-16.7%
18.7%AU$35.17AU$18.54n/a13
Aug ’25AU$29.78
AU$23.67
-20.5%
12.3%AU$29.99AU$18.41n/a13
Jul ’25AU$27.42
AU$23.97
-12.6%
11.9%AU$30.30AU$18.60n/a14
Jun ’25AU$27.20
AU$23.97
-11.9%
11.9%AU$30.30AU$18.60n/a14
May ’25AU$25.50
AU$22.04
-13.6%
10.0%AU$26.58AU$16.81n/a14
Apr ’25AU$23.66
AU$21.93
-7.3%
9.5%AU$26.13AU$16.87n/a14
Mar ’25AU$22.83
AU$20.73
-9.2%
9.0%AU$23.47AU$17.28n/a14
Feb ’25AU$22.56
AU$20.48
-9.2%
9.1%AU$23.29AU$17.14n/a14
Jan ’25AU$21.83
AU$20.60
-5.6%
8.7%AU$23.29AU$17.14n/a14
Dec ’24AU$22.22
AU$20.60
-7.3%
8.7%AU$23.29AU$17.14n/a14
Nov ’24AU$19.57
AU$20.85
+6.6%
7.9%AU$23.51AU$18.29AU$32.9712
Oct ’24AU$19.99
AU$20.74
+3.8%
6.9%AU$23.14AU$18.51AU$32.0612
Sep ’24AU$20.62
AU$21.38
+3.7%
10.8%AU$25.88AU$18.42AU$33.0112
Aug ’24AU$22.81
AU$21.81
-4.4%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$29.7811
Jul ’24AU$22.54
AU$21.81
-3.2%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$27.4211
Jun ’24AU$22.35
AU$21.81
-2.4%
12.0%AU$26.02AU$18.53AU$27.2011
May ’24AU$25.52
AU$22.37
-12.3%
12.5%AU$26.88AU$18.54AU$25.5011
Apr ’24AU$24.86
AU$22.18
-10.8%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$23.6611
Mar ’24AU$23.60
AU$22.18
-6.0%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$22.8311
Feb ’24AU$23.61
AU$22.18
-6.1%
12.1%AU$26.77AU$18.46AU$22.5611
Jan ’24AU$21.28
AU$21.19
-0.4%
12.4%AU$25.36AU$17.47AU$21.8312
Dec ’23AU$22.55
AU$20.88
-7.4%
10.4%AU$24.15AU$17.28AU$22.2211
Nov ’23AU$18.30
AU$18.96
+3.6%
13.4%AU$23.31AU$15.33AU$19.5710

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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