Original Juice Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 2/6
Original Juice possède un total de capitaux propres de A$9.4M et une dette totale de A$7.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 74.5%. Son actif total et son passif total sont A$36.9M et de A$27.5M.
Informations clés
74.5%
Ratio d'endettement
AU$7.01m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | n/a |
| Argent liquide | AU$1.32m |
| Fonds propres | AU$9.42m |
| Total du passif | AU$27.53m |
| Total des actifs | AU$36.95m |
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Dec 16Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de OJC ( A$9.1M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( A$16.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de OJC ( A$9.1M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( A$10.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de OJC ( 60.5% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de OJC est passé de 55% à 74.5% au cours des 5 dernières années.
Bilan
Analyse des pistes de trésorerie
Pour les entreprises qui ont été en moyenne déficitaires dans le passé, nous évaluons si elles disposent d'au moins un an de trésorerie.
Piste de trésorerie stable: OJC dispose d'une piste de trésorerie suffisante pour 3 mois sur la base du dernier rapport flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.
Prévisions de trésorerie: OJC devrait disposer d'une marge de trésorerie suffisante pour 2 mois sur la base des estimations de flux de trésorerie disponible, mais a depuis levé des capitaux supplémentaires.