La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Viva Energy Group Évaluation
Le site VEA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VEA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VEA ( A$3.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VEA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VEA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de VEA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$4.61b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.9x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VEA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.7x | ||
ALD Ampol | 10.3x | 5.9% | AU$7.2b |
WHC Whitehaven Coal | 17x | 9.3% | AU$5.9b |
NHC New Hope | 9.2x | -0.8% | AU$4.3b |
YAL Yancoal Australia | 6.4x | -1.1% | AU$7.9b |
VEA Viva Energy Group | 28.9x | 27.2% | AU$4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VEA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VEA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VEA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 9.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VEA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 28.9x |
Juste PE Ratio | 12.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VEA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.89 | AU$3.73 +29.2% | 11.2% | AU$4.90 | AU$3.35 | n/a | 11 |
Sep ’25 | AU$2.87 | AU$3.77 +31.2% | 10.7% | AU$4.90 | AU$3.35 | n/a | 11 |
Aug ’25 | AU$3.28 | AU$3.83 +16.8% | 10.5% | AU$4.90 | AU$3.35 | n/a | 11 |
Jul ’25 | AU$3.16 | AU$3.94 +24.6% | 13.4% | AU$5.30 | AU$3.30 | n/a | 11 |
Jun ’25 | AU$3.47 | AU$3.96 +14.2% | 14.1% | AU$5.30 | AU$3.30 | n/a | 11 |
May ’25 | AU$3.32 | AU$3.96 +19.4% | 14.1% | AU$5.30 | AU$3.30 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$3.72 | AU$3.86 +3.8% | 14.2% | AU$5.00 | AU$3.30 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$3.69 | AU$3.85 +4.4% | 13.8% | AU$5.00 | AU$3.30 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$3.53 | AU$3.73 +5.7% | 14.4% | AU$5.00 | AU$3.30 | n/a | 11 |
Jan ’25 | AU$3.49 | AU$3.48 -0.3% | 7.7% | AU$4.00 | AU$3.15 | n/a | 11 |
Dec ’24 | AU$3.14 | AU$3.43 +9.3% | 5.9% | AU$3.89 | AU$3.15 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$2.85 | AU$3.39 +19.0% | 5.1% | AU$3.74 | AU$3.05 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$3.00 | AU$3.32 +10.9% | 5.1% | AU$3.60 | AU$3.05 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$3.17 | AU$3.32 +4.9% | 4.8% | AU$3.50 | AU$3.05 | AU$2.87 | 10 |
Aug ’24 | AU$3.17 | AU$3.37 +6.3% | 3.7% | AU$3.50 | AU$3.10 | AU$3.28 | 11 |
Jul ’24 | AU$3.02 | AU$3.39 +12.1% | 4.2% | AU$3.55 | AU$3.06 | AU$3.16 | 11 |
Jun ’24 | AU$3.21 | AU$3.46 +7.7% | 3.5% | AU$3.70 | AU$3.29 | AU$3.47 | 11 |
May ’24 | AU$3.07 | AU$3.46 +12.6% | 3.5% | AU$3.70 | AU$3.29 | AU$3.32 | 11 |
Apr ’24 | AU$3.03 | AU$3.28 +8.3% | 6.1% | AU$3.60 | AU$2.97 | AU$3.72 | 12 |
Mar ’24 | AU$3.03 | AU$3.27 +8.0% | 6.6% | AU$3.60 | AU$2.89 | AU$3.69 | 12 |
Feb ’24 | AU$2.92 | AU$3.23 +10.5% | 5.2% | AU$3.50 | AU$2.99 | AU$3.53 | 11 |
Jan ’24 | AU$2.72 | AU$3.21 +18.0% | 4.1% | AU$3.40 | AU$3.01 | AU$3.49 | 12 |
Dec ’23 | AU$2.74 | AU$3.20 +16.9% | 4.4% | AU$3.40 | AU$3.00 | AU$3.14 | 13 |
Nov ’23 | AU$2.89 | AU$3.18 +10.1% | 5.1% | AU$3.40 | AU$2.89 | AU$2.85 | 12 |
Oct ’23 | AU$2.60 | AU$3.21 +23.3% | 5.4% | AU$3.50 | AU$2.88 | AU$3.00 | 12 |
Sep ’23 | AU$2.93 | AU$3.16 +7.9% | 5.8% | AU$3.50 | AU$2.82 | AU$3.17 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.