Viva Energy Group Limited

CHIA:VEA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$3.0b

Viva Energy Group Évaluation

Le site VEA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VEA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.54
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: VEA ( A$1.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VEA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VEA?

Mesure clé : Comme VEA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour VEA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VEA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de VEA?
Ratio PS0.1x
VenteAU$30.14b
Capitalisation boursièreAU$3.02b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de VEA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour VEA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.1x
ALD Ampol
0.2x-2.17%AU$6.3b
BPT Beach Energy
1.6x4.07%AU$3.0b
NHC New Hope
1.7x0.40%AU$3.3b
WHC Whitehaven Coal
0.8x2.09%AU$4.5b
VEA Viva Energy Group
0.1x1.05%AU$3.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VEA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de VEA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?

35 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie7.2x6.8%
VEA Viva Energy Group
 0.1x1.05%US$1.94b
WDS Woodside Energy Group
2x2.15%US$26.27b
STO Santos
2.5x7.43%US$13.38b
VEA 0.1xMoyenne de l'industrie 7.2xNo. of Companies34PS020406080100+
35 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie7.2x6.1%
VEA Viva Energy Group
 0.1x49.85%US$1.94b
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: VEA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 7.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de VEA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VEA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.1x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: VEA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VEA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.88
AU$2.47
+31.36%
24.68%AU$3.40AU$1.50n/a11
May ’26AU$1.74
AU$2.47
+41.54%
24.68%AU$3.40AU$1.50n/a11
Apr ’26AU$1.70
AU$2.68
+57.91%
21.34%AU$3.55AU$1.65n/a11
Mar ’26AU$1.75
AU$2.71
+55.14%
19.77%AU$3.55AU$1.90n/a11
Feb ’26AU$2.59
AU$3.44
+32.71%
9.95%AU$4.40AU$3.06n/a11
Jan ’26AU$2.65
AU$3.58
+35.18%
10.56%AU$4.50AU$3.18n/a11
Dec ’25AU$2.60
AU$3.58
+37.52%
10.56%AU$4.50AU$3.18n/a11
Nov ’25AU$2.65
AU$3.58
+34.92%
10.56%AU$4.50AU$3.18n/a11
Oct ’25AU$2.92
AU$3.73
+27.86%
11.17%AU$4.90AU$3.35n/a11
Sep ’25AU$2.87
AU$3.77
+31.20%
10.70%AU$4.90AU$3.35n/a11
Aug ’25AU$3.28
AU$3.83
+16.77%
10.46%AU$4.90AU$3.35n/a11
Jul ’25AU$3.16
AU$3.94
+24.57%
13.38%AU$5.30AU$3.30n/a11
Jun ’25AU$3.47
AU$3.96
+14.23%
14.05%AU$5.30AU$3.30n/a11
May ’25AU$3.32
AU$3.96
+19.39%
14.05%AU$5.30AU$3.30AU$1.7411
Apr ’25AU$3.72
AU$3.86
+3.83%
14.16%AU$5.00AU$3.30AU$1.7011
Mar ’25AU$3.69
AU$3.85
+4.36%
13.76%AU$5.00AU$3.30AU$1.7511
Feb ’25AU$3.53
AU$3.73
+5.72%
14.40%AU$5.00AU$3.30AU$2.5911
Jan ’25AU$3.49
AU$3.48
-0.26%
7.68%AU$4.00AU$3.15AU$2.6511
Dec ’24AU$3.14
AU$3.43
+9.26%
5.86%AU$3.89AU$3.15AU$2.6011
Nov ’24AU$2.85
AU$3.39
+19.00%
5.09%AU$3.74AU$3.05AU$2.6511
Oct ’24AU$3.00
AU$3.32
+10.88%
5.09%AU$3.60AU$3.05AU$2.9211
Sep ’24AU$3.17
AU$3.32
+4.86%
4.77%AU$3.50AU$3.05AU$2.8710
Aug ’24AU$3.17
AU$3.37
+6.25%
3.69%AU$3.50AU$3.10AU$3.2811
Jul ’24AU$3.02
AU$3.39
+12.13%
4.21%AU$3.55AU$3.06AU$3.1611
Jun ’24AU$3.21
AU$3.46
+7.70%
3.51%AU$3.70AU$3.29AU$3.4711
May ’24AU$3.07
AU$3.46
+12.61%
3.51%AU$3.70AU$3.29AU$3.3211
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$2.46
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/13 19:43
Cours de l'action en fin de journée2025/05/13 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Viva Energy Group Limited est couverte par 21 analystes. 10 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited