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Peninsula Energy Évaluation
Le site PEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de PEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: PEN ( A$0.09 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$0.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: PEN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PEN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de PEN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$210.80m |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | -7.9x |
Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de PEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 2.3x | ||
MCM MC Mining | 1.4x | n/a | AU$73.8m |
TER TerraCom | 0.6x | n/a | AU$160.2m |
ERA Energy Resources of Australia | 4.6x | n/a | AU$155.0m |
NHC New Hope | 2.4x | 3.3% | AU$4.5b |
PEN Peninsula Energy | 17.8x | 34.4% | AU$306.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de PEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs Industrie: PEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Oil and Gas ( 4.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de PEN par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 17.8x |
Juste PS Ratio | 2.1x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: PEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 4.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.096 | AU$0.21 +123.5% | 11.7% | AU$0.26 | AU$0.20 | n/a | 4 |
Sep ’25 | AU$0.08 | AU$0.21 +168.1% | 11.7% | AU$0.26 | AU$0.20 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$0.10 | AU$0.23 +127.5% | 12.2% | AU$0.26 | AU$0.20 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$0.10 | AU$0.24 +142.5% | 7.9% | AU$0.26 | AU$0.21 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$0.12 | AU$0.25 +110.6% | 1.5% | AU$0.26 | AU$0.25 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$0.12 | AU$0.26 +122.4% | 14.4% | AU$0.31 | AU$0.21 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$0.13 | AU$0.26 +105.3% | 25.5% | AU$0.34 | AU$0.18 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$0.11 | AU$0.26 +133.3% | 25.5% | AU$0.34 | AU$0.18 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$0.13 | AU$0.27 +110.3% | 24.9% | AU$0.34 | AU$0.18 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$0.10 | AU$0.24 +131.4% | 20.2% | AU$0.30 | AU$0.18 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$0.10 | AU$0.27 +161.4% | 9.3% | AU$0.30 | AU$0.25 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$0.13 | AU$0.26 +101.6% | 12.5% | AU$0.30 | AU$0.22 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$0.14 | AU$0.26 +80.6% | 12.5% | AU$0.30 | AU$0.22 | AU$0.096 | 3 |
Sep ’24 | AU$0.088 | AU$0.26 +190.0% | 16.3% | AU$0.30 | AU$0.20 | AU$0.08 | 3 |
Aug ’24 | AU$0.10 | AU$0.30 +182.0% | 4.0% | AU$0.31 | AU$0.28 | AU$0.10 | 3 |
Jul ’24 | AU$0.17 | AU$0.37 +115.5% | 6.9% | AU$0.40 | AU$0.34 | AU$0.10 | 3 |
Jun ’24 | AU$0.17 | AU$0.37 +115.0% | 7.2% | AU$0.40 | AU$0.34 | AU$0.12 | 3 |
May ’24 | AU$0.14 | AU$0.37 +152.6% | 6.9% | AU$0.40 | AU$0.34 | AU$0.12 | 3 |
Apr ’24 | AU$0.14 | AU$0.40 +175.6% | 17.9% | AU$0.50 | AU$0.34 | AU$0.13 | 3 |
Mar ’24 | AU$0.15 | AU$0.40 +166.4% | 17.9% | AU$0.50 | AU$0.34 | AU$0.11 | 3 |
Feb ’24 | AU$0.15 | AU$0.40 +158.1% | 17.8% | AU$0.50 | AU$0.34 | AU$0.13 | 3 |
Jan ’24 | AU$0.13 | AU$0.37 +184.6% | 21.8% | AU$0.50 | AU$0.28 | AU$0.10 | 4 |
Dec ’23 | AU$0.13 | AU$0.34 +161.5% | 14.4% | AU$0.40 | AU$0.28 | AU$0.10 | 3 |
Nov ’23 | AU$0.17 | AU$0.35 +102.9% | 14.0% | AU$0.40 | AU$0.28 | AU$0.13 | 4 |
Oct ’23 | AU$0.17 | AU$0.35 +115.0% | 14.1% | AU$0.40 | AU$0.28 | AU$0.14 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.