Worley Limited

CHIA:WOR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$7.1b

Worley Évaluation

Le site WOR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WOR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WOR ( A$13.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$28.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WOR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WOR?

Mesure clé : Comme WOR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour WOR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de WOR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de WOR?
Ratio PE23.4x
Les revenusAU$303.00m
Capitalisation boursièreAU$7.10b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WOR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WOR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.5x
VNT Ventia Services Group
15.1x8.3%AU$3.1b
NWH NRW Holdings
16.6x11.0%AU$1.7b
MND Monadelphous Group
21.1x8.2%AU$1.3b
MGH MAAS Group Holdings
21.1x20.3%AU$1.5b
WOR Worley
23.4x14.9%AU$7.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WOR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Construction ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
WOR 23.4xMoyenne de l'industrie 15.8xNo. of Companies4PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Construction ( 15.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WOR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WOR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 23.4x
Juste PE Ratio26.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WOR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WOR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$13.35
AU$17.27
+29.4%
12.2%AU$22.00AU$13.50n/a11
Dec ’25AU$13.84
AU$17.64
+27.4%
11.5%AU$22.00AU$13.50n/a11
Nov ’25AU$13.84
AU$17.64
+27.4%
11.5%AU$22.00AU$13.50n/a11
Oct ’25AU$14.62
AU$17.30
+18.3%
12.7%AU$22.00AU$13.50n/a12
Sep ’25AU$15.15
AU$17.30
+14.2%
12.7%AU$22.00AU$13.50n/a12
Aug ’25AU$15.29
AU$17.55
+14.8%
12.8%AU$22.00AU$13.50n/a12
Jul ’25AU$14.91
AU$17.49
+17.3%
13.3%AU$22.00AU$13.25n/a12
Jun ’25AU$14.70
AU$17.61
+19.8%
13.3%AU$22.00AU$13.25n/a12
May ’25AU$14.90
AU$17.67
+18.6%
13.9%AU$22.00AU$13.25n/a11
Apr ’25AU$16.64
AU$17.70
+6.3%
14.3%AU$22.00AU$13.25n/a11
Mar ’25AU$17.52
AU$17.70
+1.0%
14.3%AU$22.00AU$13.25n/a11
Feb ’25AU$14.44
AU$18.14
+25.6%
14.9%AU$22.50AU$13.25n/a10
Jan ’25AU$17.43
AU$18.53
+6.3%
16.4%AU$22.50AU$13.00n/a10
Dec ’24AU$17.01
AU$18.51
+8.8%
16.6%AU$22.50AU$13.00AU$13.8410
Nov ’24AU$16.42
AU$18.31
+11.5%
15.7%AU$22.00AU$13.00AU$13.8410
Oct ’24AU$17.40
AU$18.33
+5.3%
15.5%AU$22.00AU$13.00AU$14.6210
Sep ’24AU$17.30
AU$17.53
+1.3%
16.1%AU$20.50AU$13.00AU$15.1510
Aug ’24AU$17.46
AU$16.54
-5.3%
14.2%AU$20.50AU$12.60AU$15.2910
Jul ’24AU$15.77
AU$16.16
+2.5%
13.1%AU$18.90AU$12.60AU$14.9111
Jun ’24AU$16.46
AU$15.98
-2.9%
14.3%AU$18.90AU$12.00AU$14.7010
May ’24AU$15.31
AU$15.13
-1.2%
11.7%AU$17.50AU$12.00AU$14.909
Apr ’24AU$14.38
AU$15.01
+4.4%
13.8%AU$17.50AU$11.43AU$16.6411
Mar ’24AU$15.50
AU$14.71
-5.1%
16.4%AU$17.50AU$10.70AU$17.5211
Feb ’24AU$15.48
AU$14.05
-9.2%
14.5%AU$17.00AU$10.70AU$14.4411
Jan ’24AU$15.07
AU$14.03
-6.9%
14.3%AU$17.00AU$10.70AU$17.4311
Dec ’23AU$14.77
AU$13.98
-5.3%
14.4%AU$17.00AU$10.70AU$17.0111

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/21 16:18
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Worley Limited est couverte par 30 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research