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Worley Évaluation
Le site WOR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de WOR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: WOR ( A$14.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$28.08 )
Significativement en dessous de la juste valeur: WOR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WOR?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de WOR? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$7.71b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.5x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de WOR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 19x | ||
VNT Ventia Services Group | 19.2x | 7.9% | AU$3.9b |
NWH NRW Holdings | 15.4x | 10.9% | AU$1.6b |
MND Monadelphous Group | 20x | 8.1% | AU$1.2b |
MGH MAAS Group Holdings | 21.3x | 17.1% | AU$1.6b |
WOR Worley | 25.4x | 15.4% | AU$7.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de WOR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Construction ?
Price-To-Earnings vs Industrie: WOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Construction ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de WOR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 25.4x |
Juste PE Ratio | 26.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: WOR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$14.58 | AU$17.30 +18.7% | 12.7% | AU$22.00 | AU$13.50 | n/a | 12 |
Sep ’25 | AU$15.15 | AU$17.30 +14.2% | 12.7% | AU$22.00 | AU$13.50 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$15.29 | AU$17.55 +14.8% | 12.8% | AU$22.00 | AU$13.50 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$14.91 | AU$17.49 +17.3% | 13.3% | AU$22.00 | AU$13.25 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$14.70 | AU$17.61 +19.8% | 13.3% | AU$22.00 | AU$13.25 | n/a | 12 |
May ’25 | AU$14.90 | AU$17.67 +18.6% | 13.9% | AU$22.00 | AU$13.25 | n/a | 11 |
Apr ’25 | AU$16.64 | AU$17.70 +6.3% | 14.3% | AU$22.00 | AU$13.25 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$17.52 | AU$17.70 +1.0% | 14.3% | AU$22.00 | AU$13.25 | n/a | 11 |
Feb ’25 | AU$14.44 | AU$18.14 +25.6% | 14.9% | AU$22.50 | AU$13.25 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$17.43 | AU$18.53 +6.3% | 16.4% | AU$22.50 | AU$13.00 | n/a | 10 |
Dec ’24 | AU$17.01 | AU$18.51 +8.8% | 16.6% | AU$22.50 | AU$13.00 | n/a | 10 |
Nov ’24 | AU$16.42 | AU$18.31 +11.5% | 15.7% | AU$22.00 | AU$13.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | AU$17.40 | AU$18.33 +5.3% | 15.5% | AU$22.00 | AU$13.00 | n/a | 10 |
Sep ’24 | AU$17.30 | AU$17.53 +1.3% | 16.1% | AU$20.50 | AU$13.00 | AU$15.15 | 10 |
Aug ’24 | AU$17.46 | AU$16.54 -5.3% | 14.2% | AU$20.50 | AU$12.60 | AU$15.29 | 10 |
Jul ’24 | AU$15.77 | AU$16.16 +2.5% | 13.1% | AU$18.90 | AU$12.60 | AU$14.91 | 11 |
Jun ’24 | AU$16.46 | AU$15.98 -2.9% | 14.3% | AU$18.90 | AU$12.00 | AU$14.70 | 10 |
May ’24 | AU$15.31 | AU$15.13 -1.2% | 11.7% | AU$17.50 | AU$12.00 | AU$14.90 | 9 |
Apr ’24 | AU$14.38 | AU$15.01 +4.4% | 13.8% | AU$17.50 | AU$11.43 | AU$16.64 | 11 |
Mar ’24 | AU$15.50 | AU$14.71 -5.1% | 16.4% | AU$17.50 | AU$10.70 | AU$17.52 | 11 |
Feb ’24 | AU$15.48 | AU$14.05 -9.2% | 14.5% | AU$17.00 | AU$10.70 | AU$14.44 | 11 |
Jan ’24 | AU$15.07 | AU$14.03 -6.9% | 14.3% | AU$17.00 | AU$10.70 | AU$17.43 | 11 |
Dec ’23 | AU$14.77 | AU$13.98 -5.3% | 14.4% | AU$17.00 | AU$10.70 | AU$17.01 | 11 |
Nov ’23 | AU$14.58 | AU$13.98 -4.1% | 14.4% | AU$17.00 | AU$10.70 | AU$16.42 | 11 |
Oct ’23 | AU$12.73 | AU$13.89 +9.1% | 14.8% | AU$17.00 | AU$10.70 | AU$17.40 | 11 |
Sep ’23 | AU$14.17 | AU$13.78 -2.8% | 15.5% | AU$17.00 | AU$10.04 | AU$17.30 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.