Monadelphous Group Limited

ASX:MND Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.2b

Monadelphous Group Évaluation

Le site MND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MND ( A$12.51 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$34.67 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MND se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MND?

Mesure clé : Comme MND est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MND. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MND par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MND?
Ratio PE19.8x
Les revenusAU$62.20m
Capitalisation boursièreAU$1.23b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MND se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MND par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.7x
JLG Johns Lyng Group
25.7x11.9%AU$1.2b
NWH NRW Holdings
17.2x11.0%AU$1.8b
SSM Service Stream
30.8x15.4%AU$995.8m
SRG SRG Global
21x14.9%AU$721.7m
MND Monadelphous Group
19.8x8.1%AU$1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MND offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Construction ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
MND 19.8xMoyenne de l'industrie 14.9xNo. of Companies4PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Construction ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MND par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MND PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.8x
Juste PE Ratio18.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MND et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$12.51
AU$14.00
+11.9%
7.4%AU$16.20AU$12.60n/a13
Nov ’25AU$12.61
AU$14.00
+11.1%
7.4%AU$16.20AU$12.60n/a13
Oct ’25AU$13.06
AU$14.05
+7.6%
7.2%AU$16.20AU$12.60n/a13
Sep ’25AU$12.88
AU$14.09
+9.4%
7.1%AU$16.20AU$12.60n/a14
Aug ’25AU$12.33
AU$14.27
+15.8%
7.1%AU$16.20AU$12.30n/a13
Jul ’25AU$13.08
AU$14.58
+11.5%
6.6%AU$16.20AU$12.30n/a13
Jun ’25AU$13.80
AU$14.56
+5.5%
6.9%AU$16.20AU$12.30n/a12
May ’25AU$13.24
AU$14.63
+10.5%
6.8%AU$16.20AU$12.30n/a13
Apr ’25AU$14.18
AU$14.63
+3.2%
6.8%AU$16.20AU$12.30n/a13
Mar ’25AU$14.33
AU$14.56
+1.6%
7.0%AU$16.20AU$12.30n/a12
Feb ’25AU$13.54
AU$14.76
+9.0%
7.6%AU$16.29AU$12.30n/a11
Jan ’25AU$14.84
AU$14.81
-0.2%
7.8%AU$16.29AU$12.30n/a11
Dec ’24AU$14.09
AU$14.62
+3.7%
8.7%AU$16.29AU$12.30n/a12
Nov ’24AU$14.08
AU$14.43
+2.5%
9.2%AU$16.29AU$11.80AU$12.6111
Oct ’24AU$14.13
AU$14.34
+1.5%
8.7%AU$16.29AU$11.80AU$13.0611
Sep ’24AU$14.71
AU$14.04
-4.5%
9.2%AU$16.29AU$11.80AU$12.8811
Aug ’24AU$13.67
AU$13.25
-3.1%
9.5%AU$15.16AU$10.85AU$12.3311
Jul ’24AU$11.72
AU$12.99
+10.8%
8.5%AU$14.40AU$10.85AU$13.0810
Jun ’24AU$12.05
AU$12.93
+7.3%
8.1%AU$14.40AU$10.85AU$13.8010
May ’24AU$12.55
AU$12.91
+2.9%
8.7%AU$14.40AU$10.85AU$13.249
Apr ’24AU$12.55
AU$13.10
+4.4%
8.0%AU$14.40AU$10.85AU$14.188
Mar ’24AU$12.00
AU$13.10
+9.2%
8.0%AU$14.40AU$10.85AU$14.338
Feb ’24AU$13.61
AU$13.46
-1.1%
9.4%AU$15.10AU$10.80AU$13.548
Jan ’24AU$13.36
AU$13.44
+0.6%
9.7%AU$15.60AU$10.80AU$14.848
Dec ’23AU$13.60
AU$13.60
-0.02%
9.7%AU$15.60AU$10.80AU$14.097
Nov ’23AU$14.19
AU$12.84
-9.5%
8.1%AU$14.10AU$10.80AU$14.087

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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