La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Monadelphous Group Évaluation
Le site MND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MND ( A$13.19 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$51.27 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MND se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MND?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MND? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.25b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.9x |
Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MND se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.1x | ||
NWH NRW Holdings | 15.5x | 10.9% | AU$1.6b |
JLG Johns Lyng Group | 21.9x | 11.5% | AU$1.0b |
SXE Southern Cross Electrical Engineering | 22.1x | 12.8% | AU$479.2m |
SSM Service Stream | 28.8x | 14.8% | AU$913.1m |
MND Monadelphous Group | 20.4x | 8.1% | AU$1.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MND offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Construction ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Construction ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MND par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 20.4x |
Juste PE Ratio | 17.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$12.91 | AU$14.05 +8.8% | 7.2% | AU$16.20 | AU$12.60 | n/a | 13 |
Sep ’25 | AU$12.88 | AU$14.09 +9.4% | 7.1% | AU$16.20 | AU$12.60 | n/a | 14 |
Aug ’25 | AU$12.33 | AU$14.27 +15.8% | 7.1% | AU$16.20 | AU$12.30 | n/a | 13 |
Jul ’25 | AU$13.08 | AU$14.58 +11.5% | 6.6% | AU$16.20 | AU$12.30 | n/a | 13 |
Jun ’25 | AU$13.80 | AU$14.56 +5.5% | 6.9% | AU$16.20 | AU$12.30 | n/a | 12 |
May ’25 | AU$13.24 | AU$14.63 +10.5% | 6.8% | AU$16.20 | AU$12.30 | n/a | 13 |
Apr ’25 | AU$14.18 | AU$14.63 +3.2% | 6.8% | AU$16.20 | AU$12.30 | n/a | 13 |
Mar ’25 | AU$14.33 | AU$14.56 +1.6% | 7.0% | AU$16.20 | AU$12.30 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$13.54 | AU$14.76 +9.0% | 7.6% | AU$16.29 | AU$12.30 | n/a | 11 |
Jan ’25 | AU$14.84 | AU$14.81 -0.2% | 7.8% | AU$16.29 | AU$12.30 | n/a | 11 |
Dec ’24 | AU$14.09 | AU$14.62 +3.7% | 8.7% | AU$16.29 | AU$12.30 | n/a | 12 |
Nov ’24 | AU$14.08 | AU$14.43 +2.5% | 9.2% | AU$16.29 | AU$11.80 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$14.13 | AU$14.34 +1.5% | 8.7% | AU$16.29 | AU$11.80 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$14.71 | AU$14.04 -4.5% | 9.2% | AU$16.29 | AU$11.80 | AU$12.88 | 11 |
Aug ’24 | AU$13.67 | AU$13.25 -3.1% | 9.5% | AU$15.16 | AU$10.85 | AU$12.33 | 11 |
Jul ’24 | AU$11.72 | AU$12.99 +10.8% | 8.5% | AU$14.40 | AU$10.85 | AU$13.08 | 10 |
Jun ’24 | AU$12.05 | AU$12.93 +7.3% | 8.1% | AU$14.40 | AU$10.85 | AU$13.80 | 10 |
May ’24 | AU$12.55 | AU$12.91 +2.9% | 8.7% | AU$14.40 | AU$10.85 | AU$13.24 | 9 |
Apr ’24 | AU$12.55 | AU$13.10 +4.4% | 8.0% | AU$14.40 | AU$10.85 | AU$14.18 | 8 |
Mar ’24 | AU$12.00 | AU$13.10 +9.2% | 8.0% | AU$14.40 | AU$10.85 | AU$14.33 | 8 |
Feb ’24 | AU$13.61 | AU$13.46 -1.1% | 9.4% | AU$15.10 | AU$10.80 | AU$13.54 | 8 |
Jan ’24 | AU$13.36 | AU$13.44 +0.6% | 9.7% | AU$15.60 | AU$10.80 | AU$14.84 | 8 |
Dec ’23 | AU$13.60 | AU$13.60 -0.02% | 9.7% | AU$15.60 | AU$10.80 | AU$14.09 | 7 |
Nov ’23 | AU$14.19 | AU$12.84 -9.5% | 8.1% | AU$14.10 | AU$10.80 | AU$14.08 | 7 |
Oct ’23 | AU$13.06 | AU$12.84 -1.7% | 8.1% | AU$14.10 | AU$10.80 | AU$14.13 | 7 |
Sep ’23 | AU$12.80 | AU$12.51 -2.3% | 8.9% | AU$14.10 | AU$10.80 | AU$14.71 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.