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NRW Holdings Évaluation
Le site NWH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NWH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NWH ( A$3.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$4.41 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NWH se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NWH?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de NWH? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.61b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.4x |
Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NWH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.3x | ||
MND Monadelphous Group | 21.2x | 11.0% | AU$1.2b |
JLG Johns Lyng Group | 33.6x | 18.2% | AU$1.5b |
VNT Ventia Services Group | 19.9x | 8.0% | AU$3.8b |
MGH MAAS Group Holdings | 18.3x | 20.7% | AU$1.4b |
NWH NRW Holdings | 15.3x | 9.6% | AU$1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NWH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NWH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Construction ?
Price-To-Earnings vs Industrie: NWH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Construction ( 15.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NWH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 15.3x |
Juste PE Ratio | 19.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NWH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$3.53 | AU$3.78 +7.1% | 7.5% | AU$4.10 | AU$3.15 | n/a | 10 |
Aug ’25 | AU$3.33 | AU$3.39 +1.9% | 10.1% | AU$4.00 | AU$2.70 | n/a | 9 |
Jul ’25 | AU$3.04 | AU$3.27 +7.5% | 9.9% | AU$4.00 | AU$2.70 | n/a | 9 |
Jun ’25 | AU$3.08 | AU$3.27 +6.1% | 9.9% | AU$4.00 | AU$2.70 | n/a | 9 |
May ’25 | AU$2.76 | AU$3.23 +17.1% | 9.9% | AU$4.00 | AU$2.70 | n/a | 10 |
Apr ’25 | AU$2.93 | AU$3.23 +10.3% | 9.9% | AU$4.00 | AU$2.70 | n/a | 10 |
Mar ’25 | AU$3.05 | AU$3.23 +5.9% | 9.9% | AU$4.00 | AU$2.70 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$2.72 | AU$3.04 +11.8% | 6.1% | AU$3.40 | AU$2.70 | n/a | 9 |
Jan ’25 | AU$2.98 | AU$3.04 +1.9% | 6.3% | AU$3.40 | AU$2.70 | n/a | 9 |
Dec ’24 | AU$2.77 | AU$3.07 +11.0% | 6.9% | AU$3.41 | AU$2.70 | n/a | 10 |
Nov ’24 | AU$2.48 | AU$3.11 +25.3% | 7.0% | AU$3.41 | AU$2.70 | n/a | 9 |
Oct ’24 | AU$2.71 | AU$3.11 +14.7% | 7.0% | AU$3.41 | AU$2.70 | n/a | 9 |
Sep ’24 | AU$2.82 | AU$3.10 +9.9% | 7.4% | AU$3.41 | AU$2.70 | n/a | 8 |
Aug ’24 | AU$2.69 | AU$3.02 +12.1% | 8.7% | AU$3.41 | AU$2.50 | AU$3.33 | 8 |
Jul ’24 | AU$2.53 | AU$3.02 +19.2% | 8.7% | AU$3.41 | AU$2.50 | AU$3.04 | 8 |
Jun ’24 | AU$2.14 | AU$3.00 +40.3% | 9.0% | AU$3.41 | AU$2.50 | AU$3.08 | 8 |
May ’24 | AU$2.45 | AU$2.94 +20.2% | 8.0% | AU$3.29 | AU$2.50 | AU$2.76 | 7 |
Apr ’24 | AU$2.40 | AU$2.94 +22.7% | 8.0% | AU$3.29 | AU$2.50 | AU$2.93 | 7 |
Mar ’24 | AU$2.56 | AU$2.93 +14.3% | 7.7% | AU$3.29 | AU$2.50 | AU$3.05 | 8 |
Feb ’24 | AU$2.99 | AU$2.84 -4.9% | 9.7% | AU$3.32 | AU$2.50 | AU$2.72 | 8 |
Jan ’24 | AU$2.81 | AU$2.84 +1.2% | 9.7% | AU$3.32 | AU$2.50 | AU$2.98 | 8 |
Dec ’23 | AU$2.69 | AU$2.83 +5.4% | 10.3% | AU$3.32 | AU$2.50 | AU$2.77 | 7 |
Nov ’23 | AU$2.61 | AU$2.83 +8.6% | 10.3% | AU$3.32 | AU$2.50 | AU$2.48 | 7 |
Oct ’23 | AU$2.38 | AU$2.79 +17.2% | 10.5% | AU$3.32 | AU$2.50 | AU$2.71 | 6 |
Sep ’23 | AU$2.40 | AU$2.76 +14.9% | 10.1% | AU$3.32 | AU$2.50 | AU$2.82 | 6 |
Aug ’23 | AU$1.91 | AU$2.36 +23.6% | 17.0% | AU$2.99 | AU$1.80 | AU$2.69 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.