NRW Holdings Limited

ASX:NWH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.8b

NRW Holdings Évaluation

Le site NWH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NWH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NWH ( A$3.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$4.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NWH se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NWH?

Mesure clé : Comme NWH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NWH. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NWH par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NWH?
Ratio PE17.2x
Les revenusAU$105.10m
Capitalisation boursièreAU$1.81b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NWH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NWH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.4x
MND Monadelphous Group
19.8x8.1%AU$1.2b
JLG Johns Lyng Group
25.7x11.9%AU$1.2b
VNT Ventia Services Group
19.6x8.0%AU$4.0b
MGH MAAS Group Holdings
20.3x17.5%AU$1.5b
NWH NRW Holdings
17.2x11.0%AU$1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NWH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NWH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Construction ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
NWH 17.2xMoyenne de l'industrie 14.9xNo. of Companies4PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NWH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Construction ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NWH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NWH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.2x
Juste PE Ratio20.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NWH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NWH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.94
AU$3.91
-0.9%
6.2%AU$4.35AU$3.37n/a10
Nov ’25AU$3.87
AU$3.91
+0.9%
6.2%AU$4.35AU$3.37n/a10
Oct ’25AU$3.65
AU$3.83
+4.8%
4.9%AU$4.10AU$3.37n/a10
Sep ’25AU$3.56
AU$3.84
+7.9%
5.1%AU$4.10AU$3.37n/a10
Aug ’25AU$3.33
AU$3.39
+1.9%
10.1%AU$4.00AU$2.70n/a9
Jul ’25AU$3.04
AU$3.27
+7.5%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a9
Jun ’25AU$3.08
AU$3.27
+6.1%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a9
May ’25AU$2.76
AU$3.23
+17.1%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a10
Apr ’25AU$2.93
AU$3.23
+10.3%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a10
Mar ’25AU$3.05
AU$3.23
+5.9%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a10
Feb ’25AU$2.72
AU$3.04
+11.8%
6.1%AU$3.40AU$2.70n/a9
Jan ’25AU$2.98
AU$3.04
+1.9%
6.3%AU$3.40AU$2.70n/a9
Dec ’24AU$2.77
AU$3.07
+11.0%
6.9%AU$3.41AU$2.70n/a10
Nov ’24AU$2.48
AU$3.11
+25.3%
7.0%AU$3.41AU$2.70AU$3.879
Oct ’24AU$2.71
AU$3.11
+14.7%
7.0%AU$3.41AU$2.70AU$3.659
Sep ’24AU$2.82
AU$3.10
+9.9%
7.4%AU$3.41AU$2.70AU$3.568
Aug ’24AU$2.69
AU$3.02
+12.1%
8.7%AU$3.41AU$2.50AU$3.338
Jul ’24AU$2.53
AU$3.02
+19.2%
8.7%AU$3.41AU$2.50AU$3.048
Jun ’24AU$2.14
AU$3.00
+40.3%
9.0%AU$3.41AU$2.50AU$3.088
May ’24AU$2.45
AU$2.94
+20.2%
8.0%AU$3.29AU$2.50AU$2.767
Apr ’24AU$2.40
AU$2.94
+22.7%
8.0%AU$3.29AU$2.50AU$2.937
Mar ’24AU$2.56
AU$2.93
+14.3%
7.7%AU$3.29AU$2.50AU$3.058
Feb ’24AU$2.99
AU$2.84
-4.9%
9.7%AU$3.32AU$2.50AU$2.728
Jan ’24AU$2.81
AU$2.84
+1.2%
9.7%AU$3.32AU$2.50AU$2.988
Dec ’23AU$2.69
AU$2.83
+5.4%
10.3%AU$3.32AU$2.50AU$2.777
Nov ’23AU$2.61
AU$2.83
+8.6%
10.3%AU$3.32AU$2.50AU$2.487

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

GWA Group

AU$639.1m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.41

7D

1.7%

1Y

23.0%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-4.4%

1Y

41.8%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-2.6%

1Y

40.2%