NRW Holdings Limited

ASX:NWH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.6b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

NRW Holdings Évaluation

Le site NWH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NWH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NWH ( A$3.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$4.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NWH se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NWH?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

NWH des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.6x
Valeur de l'entreprise/EBITDA6.4x
Ratio PEG1.6x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NWH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NWH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.3x
MND Monadelphous Group
21.2x11.0%AU$1.2b
JLG Johns Lyng Group
33.6x18.2%AU$1.5b
VNT Ventia Services Group
19.9x8.0%AU$3.8b
MGH MAAS Group Holdings
18.3x20.7%AU$1.4b
NWH NRW Holdings
15.3x9.6%AU$1.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NWH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NWH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Construction ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NWH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Construction ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NWH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NWH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.3x
Juste PE Ratio19.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NWH présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NWH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$3.53
AU$3.78
+7.1%
7.5%AU$4.10AU$3.15n/a10
Aug ’25AU$3.33
AU$3.39
+1.9%
10.1%AU$4.00AU$2.70n/a9
Jul ’25AU$3.04
AU$3.27
+7.5%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a9
Jun ’25AU$3.08
AU$3.27
+6.1%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a9
May ’25AU$2.76
AU$3.23
+17.1%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a10
Apr ’25AU$2.93
AU$3.23
+10.3%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a10
Mar ’25AU$3.05
AU$3.23
+5.9%
9.9%AU$4.00AU$2.70n/a10
Feb ’25AU$2.72
AU$3.04
+11.8%
6.1%AU$3.40AU$2.70n/a9
Jan ’25AU$2.98
AU$3.04
+1.9%
6.3%AU$3.40AU$2.70n/a9
Dec ’24AU$2.77
AU$3.07
+11.0%
6.9%AU$3.41AU$2.70n/a10
Nov ’24AU$2.48
AU$3.11
+25.3%
7.0%AU$3.41AU$2.70n/a9
Oct ’24AU$2.71
AU$3.11
+14.7%
7.0%AU$3.41AU$2.70n/a9
Sep ’24AU$2.82
AU$3.10
+9.9%
7.4%AU$3.41AU$2.70n/a8
Aug ’24AU$2.69
AU$3.02
+12.1%
8.7%AU$3.41AU$2.50AU$3.338
Jul ’24AU$2.53
AU$3.02
+19.2%
8.7%AU$3.41AU$2.50AU$3.048
Jun ’24AU$2.14
AU$3.00
+40.3%
9.0%AU$3.41AU$2.50AU$3.088
May ’24AU$2.45
AU$2.94
+20.2%
8.0%AU$3.29AU$2.50AU$2.767
Apr ’24AU$2.40
AU$2.94
+22.7%
8.0%AU$3.29AU$2.50AU$2.937
Mar ’24AU$2.56
AU$2.93
+14.3%
7.7%AU$3.29AU$2.50AU$3.058
Feb ’24AU$2.99
AU$2.84
-4.9%
9.7%AU$3.32AU$2.50AU$2.728
Jan ’24AU$2.81
AU$2.84
+1.2%
9.7%AU$3.32AU$2.50AU$2.988
Dec ’23AU$2.69
AU$2.83
+5.4%
10.3%AU$3.32AU$2.50AU$2.777
Nov ’23AU$2.61
AU$2.83
+8.6%
10.3%AU$3.32AU$2.50AU$2.487
Oct ’23AU$2.38
AU$2.79
+17.2%
10.5%AU$3.32AU$2.50AU$2.716
Sep ’23AU$2.40
AU$2.76
+14.9%
10.1%AU$3.32AU$2.50AU$2.826
Aug ’23AU$1.91
AU$2.36
+23.6%
17.0%AU$2.99AU$1.80AU$2.695

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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