MAAS Group Holdings Limited

ASX:MGH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$1.4b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

MAAS Group Holdings Évaluation

Le site MGH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MGH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MGH (A$4.22) is trading below our estimate of fair value (A$12.24)

Significativement en dessous de la juste valeur: MGH is trading below fair value by more than 20%.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MGH?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

MGH des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA12.4x
Ratio PEG0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MGH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MGH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.4x
JLG Johns Lyng Group
33.6x18.2%AU$1.5b
SSM Service Stream
35.4x24.8%AU$833.3m
NWH NRW Holdings
15.3x9.6%AU$1.6b
MND Monadelphous Group
21.2x11.0%AU$1.2b
MGH MAAS Group Holdings
18.3x20.7%AU$1.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MGH is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.3x) compared to the peer average (26.4x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MGH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Construction ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MGH is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (18.3x) compared to the Global Construction industry average (15.6x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MGH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MGH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.3x
Juste PE Ratio25.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MGH is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.3x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MGH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$4.14
AU$4.75
+14.8%
5.5%AU$5.20AU$4.45n/a6
Aug ’25AU$4.58
AU$4.75
+3.8%
5.5%AU$5.20AU$4.45n/a6
Jul ’25AU$4.22
AU$4.52
+7.0%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
Jun ’25AU$4.21
AU$4.52
+7.3%
13.9%AU$5.20AU$3.10n/a7
May ’25AU$4.26
AU$4.51
+5.9%
13.7%AU$5.15AU$3.10n/a7
Apr ’25AU$4.50
AU$4.40
-2.3%
12.8%AU$5.00AU$3.10n/a7
Mar ’25AU$4.57
AU$4.31
-5.7%
11.8%AU$4.67AU$3.10n/a7
Feb ’25AU$3.98
AU$3.95
-0.7%
12.2%AU$4.55AU$3.10n/a7
Jan ’25AU$3.90
AU$3.95
+1.4%
12.2%AU$4.55AU$3.10n/a7
Dec ’24AU$3.61
AU$3.71
+2.7%
9.6%AU$4.25AU$3.10n/a7
Nov ’24AU$3.38
AU$3.62
+7.0%
8.3%AU$4.05AU$3.10n/a6
Oct ’24AU$3.32
AU$3.61
+8.9%
7.9%AU$3.95AU$3.10n/a6
Sep ’24AU$3.27
AU$3.58
+9.5%
9.7%AU$3.95AU$2.90n/a6
Aug ’24AU$2.95
AU$3.44
+16.7%
8.0%AU$3.70AU$2.90AU$4.586
Jul ’24AU$2.65
AU$3.60
+35.8%
4.8%AU$3.85AU$3.30AU$4.226
Jun ’24AU$3.37
AU$3.88
+15.3%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.216
May ’24AU$3.12
AU$3.88
+24.5%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.266
Apr ’24AU$2.80
AU$3.85
+37.6%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.506
Mar ’24AU$2.53
AU$3.85
+52.2%
10.7%AU$4.51AU$3.10AU$4.576
Feb ’24AU$2.83
AU$3.84
+35.6%
7.5%AU$4.20AU$3.40AU$3.986
Jan ’24AU$2.66
AU$3.79
+42.4%
9.5%AU$4.20AU$3.20AU$3.906
Dec ’23AU$2.50
AU$3.87
+54.6%
14.5%AU$4.81AU$3.20AU$3.615
Nov ’23AU$2.27
AU$5.23
+130.2%
12.0%AU$5.90AU$4.20AU$3.385
Oct ’23AU$3.16
AU$5.51
+74.2%
6.7%AU$5.90AU$4.81AU$3.325
Sep ’23AU$3.79
AU$5.68
+49.9%
2.2%AU$5.90AU$5.60AU$3.274
Aug ’23AU$4.07
AU$5.47
+34.3%
3.4%AU$5.60AU$5.20AU$2.953

Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.

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