Ventia Services Group Limited

ASX:VNT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$3.8b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Ventia Services Group Évaluation

Le site VNT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VNT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VNT ( A$4.47 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VNT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VNT?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

VNT des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA11.4x
Ratio PEG2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VNT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VNT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs26.1x
WOR Worley
31.9x18.4%AU$7.7b
NWH NRW Holdings
15.2x9.6%AU$1.6b
JLG Johns Lyng Group
33.5x18.2%AU$1.5b
MND Monadelphous Group
23.7x11.0%AU$1.2b
VNT Ventia Services Group
20.1x8.0%AU$3.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VNT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VNT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Construction ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VNT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Construction ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VNT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VNT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20.1x
Juste PE Ratio19.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VNT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VNT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$4.47
AU$4.08
-8.7%
6.9%AU$4.45AU$3.70n/a9
Aug ’25AU$4.29
AU$3.95
-7.8%
5.9%AU$4.40AU$3.70n/a9
Jul ’25AU$3.86
AU$3.95
+2.4%
5.9%AU$4.40AU$3.70n/a9
Jun ’25AU$3.60
AU$3.90
+8.3%
4.6%AU$4.25AU$3.70n/a8
May ’25AU$3.56
AU$3.90
+9.5%
4.6%AU$4.25AU$3.70n/a8
Apr ’25AU$3.85
AU$3.90
+1.2%
4.6%AU$4.25AU$3.70n/a8
Mar ’25AU$3.80
AU$3.87
+1.7%
4.7%AU$4.25AU$3.70n/a8
Feb ’25AU$3.20
AU$3.46
+8.3%
6.8%AU$4.00AU$3.30n/a7
Jan ’25AU$3.14
AU$3.39
+7.8%
9.0%AU$4.00AU$2.90n/a7
Dec ’24AU$3.01
AU$3.36
+11.5%
9.6%AU$4.00AU$2.90n/a7
Nov ’24AU$2.72
AU$3.36
+23.4%
9.6%AU$4.00AU$2.90n/a7
Oct ’24AU$2.82
AU$3.41
+20.8%
8.5%AU$4.00AU$3.05n/a7
Sep ’24AU$2.75
AU$3.41
+23.9%
8.5%AU$4.00AU$3.05n/a7
Aug ’24AU$2.88
AU$3.21
+11.4%
11.8%AU$3.80AU$2.45AU$4.297
Jul ’24AU$3.03
AU$3.16
+4.4%
11.7%AU$3.80AU$2.45AU$3.867
Jun ’24AU$2.71
AU$3.14
+15.7%
10.4%AU$3.60AU$2.45AU$3.607
May ’24AU$2.60
AU$3.12
+20.1%
11.4%AU$3.60AU$2.35AU$3.567
Apr ’24AU$2.64
AU$3.07
+16.3%
11.2%AU$3.60AU$2.35AU$3.857
Mar ’24AU$2.34
AU$3.07
+31.2%
11.2%AU$3.60AU$2.35AU$3.807
Feb ’24AU$2.38
AU$3.06
+28.5%
9.2%AU$3.62AU$2.65AU$3.207
Jan ’24AU$2.41
AU$3.03
+25.7%
9.8%AU$3.62AU$2.65AU$3.147
Dec ’23AU$2.69
AU$2.99
+11.3%
10.2%AU$3.62AU$2.65AU$3.016
Nov ’23AU$2.77
AU$2.94
+6.3%
6.3%AU$3.25AU$2.65AU$2.726
Oct ’23AU$2.59
AU$2.94
+13.6%
6.3%AU$3.25AU$2.65AU$2.826
Sep ’23AU$2.74
AU$2.93
+7.1%
6.9%AU$3.25AU$2.65AU$2.755
Aug ’23AU$2.70
AU$2.74
+1.5%
6.0%AU$2.95AU$2.45AU$2.885

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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