Ventia Services Group Limited

ASX:VNT Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$3.9b

Ventia Services Group Évaluation

Le site VNT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VNT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VNT ( A$4.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VNT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VNT?

Mesure clé : Comme VNT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VNT. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VNT par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VNT?
Ratio PE19.3x
Les revenusAU$202.90m
Capitalisation boursièreAU$3.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VNT se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VNT par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.6x
WOR Worley
24.4x15.1%AU$7.5b
NWH NRW Holdings
17.1x11.0%AU$1.8b
MND Monadelphous Group
19.8x8.2%AU$1.2b
JLG Johns Lyng Group
25x11.9%AU$1.2b
VNT Ventia Services Group
19.3x8.0%AU$3.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VNT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VNT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Construction ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
VNT 19.3xMoyenne de l'industrie 15.0xNo. of Companies3PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VNT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Construction ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VNT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VNT PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 19.3x
Juste PE Ratio20.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VNT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VNT et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$4.58
AU$4.59
+0.3%
6.2%AU$5.25AU$4.25n/a9
Nov ’25AU$4.54
AU$4.59
+1.2%
6.2%AU$5.25AU$4.25n/a9
Oct ’25AU$4.63
AU$4.51
-2.6%
3.9%AU$4.80AU$4.25n/a8
Sep ’25AU$4.23
AU$4.43
+4.8%
6.3%AU$4.80AU$3.78n/a9
Aug ’25AU$4.29
AU$3.95
-7.8%
5.9%AU$4.40AU$3.70n/a9
Jul ’25AU$3.86
AU$3.95
+2.4%
5.9%AU$4.40AU$3.70n/a9
Jun ’25AU$3.60
AU$3.90
+8.3%
4.6%AU$4.25AU$3.70n/a8
May ’25AU$3.56
AU$3.90
+9.5%
4.6%AU$4.25AU$3.70n/a8
Apr ’25AU$3.85
AU$3.90
+1.2%
4.6%AU$4.25AU$3.70n/a8
Mar ’25AU$3.80
AU$3.87
+1.7%
4.7%AU$4.25AU$3.70n/a8
Feb ’25AU$3.20
AU$3.46
+8.3%
6.8%AU$4.00AU$3.30n/a7
Jan ’25AU$3.14
AU$3.39
+7.8%
9.0%AU$4.00AU$2.90n/a7
Dec ’24AU$3.01
AU$3.36
+11.5%
9.6%AU$4.00AU$2.90n/a7
Nov ’24AU$2.72
AU$3.36
+23.4%
9.6%AU$4.00AU$2.90AU$4.547
Oct ’24AU$2.82
AU$3.41
+20.8%
8.5%AU$4.00AU$3.05AU$4.637
Sep ’24AU$2.75
AU$3.41
+23.9%
8.5%AU$4.00AU$3.05AU$4.237
Aug ’24AU$2.88
AU$3.21
+11.4%
11.8%AU$3.80AU$2.45AU$4.297
Jul ’24AU$3.03
AU$3.16
+4.4%
11.7%AU$3.80AU$2.45AU$3.867
Jun ’24AU$2.71
AU$3.14
+15.7%
10.4%AU$3.60AU$2.45AU$3.607
May ’24AU$2.60
AU$3.12
+20.1%
11.4%AU$3.60AU$2.35AU$3.567
Apr ’24AU$2.64
AU$3.07
+16.3%
11.2%AU$3.60AU$2.35AU$3.857
Mar ’24AU$2.34
AU$3.07
+31.2%
11.2%AU$3.60AU$2.35AU$3.807
Feb ’24AU$2.38
AU$3.06
+28.5%
9.2%AU$3.62AU$2.65AU$3.207
Jan ’24AU$2.41
AU$3.03
+25.7%
9.8%AU$3.62AU$2.65AU$3.147
Dec ’23AU$2.69
AU$2.99
+11.3%
10.2%AU$3.62AU$2.65AU$3.016
Nov ’23AU$2.77
AU$2.94
+6.3%
6.3%AU$3.25AU$2.65AU$2.726

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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