Worley Limited

ASX:WOR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$7.6b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Worley Évaluation

Le site WOR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de WOR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: WOR ( A$14.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$28.21 )

Significativement en dessous de la juste valeur: WOR se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de WOR?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

WOR des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA12.4x
Ratio PEG1.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de WOR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour WOR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.7x
VNT Ventia Services Group
17.6x8.2%AU$3.6b
NWH NRW Holdings
15.4x9.6%AU$1.6b
MND Monadelphous Group
20.3x8.6%AU$1.3b
JLG Johns Lyng Group
33.5x18.2%AU$1.5b
WOR Worley
31.6x18.4%AU$7.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: WOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de WOR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur AU Construction ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: WOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Construction ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de WOR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

WOR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.6x
Juste PE Ratio28.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: WOR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes WOR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$14.49
AU$17.55
+21.1%
12.8%AU$22.00AU$13.50n/a12
Aug ’25AU$15.29
AU$17.55
+14.8%
12.8%AU$22.00AU$13.50n/a12
Jul ’25AU$14.88
AU$17.49
+17.6%
13.3%AU$22.00AU$13.25n/a12
Jun ’25AU$14.65
AU$17.61
+20.2%
13.3%AU$22.00AU$13.25n/a12
May ’25AU$14.87
AU$17.67
+18.9%
13.9%AU$22.00AU$13.25n/a11
Apr ’25AU$16.75
AU$17.70
+5.6%
14.3%AU$22.00AU$13.25n/a11
Mar ’25AU$17.43
AU$17.70
+1.5%
14.3%AU$22.00AU$13.25n/a11
Feb ’25AU$14.44
AU$18.14
+25.6%
14.9%AU$22.50AU$13.25n/a10
Jan ’25AU$17.46
AU$18.53
+6.1%
16.4%AU$22.50AU$13.00n/a10
Dec ’24AU$16.95
AU$18.51
+9.2%
16.6%AU$22.50AU$13.00n/a10
Nov ’24AU$16.45
AU$18.31
+11.3%
15.7%AU$22.00AU$13.00n/a10
Oct ’24AU$17.41
AU$18.33
+5.3%
15.5%AU$22.00AU$13.00n/a10
Sep ’24AU$17.26
AU$17.53
+1.5%
16.1%AU$20.50AU$13.00n/a10
Aug ’24AU$17.49
AU$16.54
-5.5%
14.2%AU$20.50AU$12.60AU$15.2910
Jul ’24AU$15.79
AU$16.16
+2.4%
13.1%AU$18.90AU$12.60AU$14.8811
Jun ’24AU$16.45
AU$15.98
-2.9%
14.3%AU$18.90AU$12.00AU$14.6510
May ’24AU$15.29
AU$15.13
-1.1%
11.7%AU$17.50AU$12.00AU$14.879
Apr ’24AU$14.41
AU$15.01
+4.1%
13.8%AU$17.50AU$11.43AU$16.7511
Mar ’24AU$15.48
AU$14.71
-5.0%
16.4%AU$17.50AU$10.70AU$17.4311
Feb ’24AU$15.54
AU$14.05
-9.6%
14.5%AU$17.00AU$10.70AU$14.4411
Jan ’24AU$15.00
AU$14.03
-6.5%
14.3%AU$17.00AU$10.70AU$17.4611
Dec ’23AU$14.78
AU$13.98
-5.4%
14.4%AU$17.00AU$10.70AU$16.9511
Nov ’23AU$14.66
AU$13.98
-4.6%
14.4%AU$17.00AU$10.70AU$16.4511
Oct ’23AU$12.73
AU$13.89
+9.1%
14.8%AU$17.00AU$10.70AU$17.4111
Sep ’23AU$14.18
AU$13.78
-2.8%
15.5%AU$17.00AU$10.04AU$17.2612
Aug ’23AU$14.65
AU$13.40
-8.6%
15.2%AU$16.40AU$10.04AU$17.4912

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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