Fletcher Building Évaluation
Le site FBU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FBU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FBU ( A$2.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$5.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FBU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FBU?
Mesure clé : Comme FBU n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de FBU? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | NZ$7.68b |
| Capitalisation boursière | NZ$3.33b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.8x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de FBU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.5x | ||
RWC Reliance Worldwide | 2.2x | 6.3% | AU$4.3b |
GWA GWA Group | 1.5x | 4.1% | AU$615.3m |
VNT Ventia Services Group | 0.7x | 4.8% | AU$3.9b |
RDX Redox | 1.8x | 10.8% | AU$2.0b |
FBU Fletcher Building | 0.4x | 0.7% | AU$3.3b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FBU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de FBU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Building ?
| 29 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 29 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: FBU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Building ( 0.4 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de FBU par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: FBU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | AU$2.83 | AU$2.73 -3.4% | 13.4% | AU$3.24 | AU$1.94 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | AU$2.74 | AU$2.76 +0.7% | 13.4% | AU$3.27 | AU$1.95 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | AU$2.74 | AU$2.77 +0.9% | 10.7% | AU$3.17 | AU$2.18 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | AU$2.84 | AU$3.00 +5.7% | 12.3% | AU$3.51 | AU$2.24 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | AU$2.90 | AU$3.21 +10.8% | 17.5% | AU$4.42 | AU$2.31 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | AU$2.72 | AU$3.26 +19.8% | 17.2% | AU$4.47 | AU$2.34 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | AU$2.84 | AU$3.51 +23.6% | 24.3% | AU$5.47 | AU$2.33 | n/a | 10 |
| May ’25 | AU$3.40 | AU$4.16 +22.3% | 16.3% | AU$5.48 | AU$3.16 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | AU$3.79 | AU$4.18 +10.2% | 16.3% | AU$5.51 | AU$3.18 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | AU$3.94 | AU$4.30 +9.2% | 15.6% | AU$5.64 | AU$3.25 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | AU$4.21 | AU$5.28 +25.4% | 9.2% | AU$5.93 | AU$4.31 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | AU$4.43 | AU$5.26 +18.8% | 9.2% | AU$5.95 | AU$4.33 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | AU$4.34 | AU$5.27 +21.4% | 8.3% | AU$5.86 | AU$4.26 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | AU$3.95 | AU$5.27 +33.4% | 8.3% | AU$5.86 | AU$4.26 | AU$2.74 | 10 |
| Oct ’24 | AU$4.33 | AU$5.62 +29.9% | 8.2% | AU$6.34 | AU$4.66 | AU$2.74 | 10 |
| Sep ’24 | AU$4.42 | AU$5.65 +27.9% | 10.1% | AU$6.84 | AU$4.63 | AU$2.84 | 10 |
| Aug ’24 | AU$5.20 | AU$5.79 +11.4% | 11.7% | AU$7.06 | AU$4.77 | AU$2.90 | 10 |
| Jul ’24 | AU$5.01 | AU$5.78 +15.3% | 12.1% | AU$7.08 | AU$4.78 | AU$2.72 | 10 |
| Jun ’24 | AU$4.60 | AU$5.81 +26.3% | 12.4% | AU$7.26 | AU$4.80 | AU$2.84 | 10 |
| May ’24 | AU$4.28 | AU$5.78 +35.0% | 12.2% | AU$7.24 | AU$4.79 | AU$3.40 | 10 |
| Apr ’24 | AU$4.07 | AU$5.66 +39.0% | 12.9% | AU$7.26 | AU$4.67 | AU$3.79 | 10 |
| Mar ’24 | AU$4.31 | AU$5.66 +31.4% | 12.9% | AU$7.26 | AU$4.67 | AU$3.94 | 10 |
| Feb ’24 | AU$4.76 | AU$5.88 +23.5% | 9.7% | AU$7.30 | AU$5.11 | AU$4.21 | 10 |
| Jan ’24 | AU$4.43 | AU$6.11 +38.0% | 9.7% | AU$7.51 | AU$5.07 | AU$4.43 | 10 |
| Dec ’23 | AU$4.75 | AU$6.01 +26.5% | 9.1% | AU$7.38 | AU$5.46 | AU$4.34 | 10 |
| Nov ’23 | AU$4.74 | AU$5.99 +26.5% | 9.1% | AU$7.36 | AU$5.44 | AU$3.95 | 10 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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