Reliance Worldwide Corporation Limited

ASX:RWC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$4.1b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Reliance Worldwide Évaluation

Le site RWC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RWC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RWC ( A$5.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$8.15 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RWC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RWC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

RWC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu2.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA13.3x
Ratio PEG1.7x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RWC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RWC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.8x
GWA GWA Group
16.3x11.7%AU$631.2m
VNT Ventia Services Group
18.6x7.7%AU$3.8b
WOR Worley
30.8x18.4%AU$7.4b
RDX Redox
17.5x7.6%AU$1.6b
RWC Reliance Worldwide
25x14.5%AU$4.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RWC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RWC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Building ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RWC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Building ( 15.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RWC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RWC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25x
Juste PE Ratio25.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RWC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RWC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$5.26
AU$5.70
+8.4%
7.6%AU$6.40AU$4.50n/a15
Aug ’25AU$5.20
AU$5.47
+5.2%
9.2%AU$6.49AU$4.50n/a16
Jul ’25AU$4.44
AU$5.49
+23.6%
9.6%AU$6.51AU$4.50n/a16
Jun ’25AU$4.85
AU$5.54
+14.2%
8.5%AU$6.51AU$4.60n/a16
May ’25AU$5.03
AU$5.42
+7.7%
10.4%AU$6.51AU$4.20n/a16
Apr ’25AU$5.75
AU$5.37
-6.5%
10.8%AU$6.51AU$4.20n/a16
Mar ’25AU$5.54
AU$5.22
-5.8%
7.9%AU$5.90AU$4.20n/a16
Feb ’25AU$4.17
AU$4.30
+3.2%
10.3%AU$5.00AU$3.56n/a15
Jan ’25AU$4.43
AU$4.14
-6.5%
7.0%AU$4.58AU$3.56n/a15
Dec ’24AU$3.88
AU$4.13
+6.5%
6.8%AU$4.58AU$3.56n/a15
Nov ’24AU$3.48
AU$4.13
+18.8%
6.8%AU$4.58AU$3.56n/a15
Oct ’24AU$3.89
AU$4.31
+10.8%
6.6%AU$4.75AU$3.75n/a16
Sep ’24AU$4.16
AU$4.33
+4.1%
6.7%AU$4.75AU$3.75n/a17
Aug ’24AU$4.16
AU$4.33
+4.1%
8.0%AU$4.85AU$3.75AU$5.2017
Jul ’24AU$4.10
AU$4.33
+5.5%
8.0%AU$4.85AU$3.75AU$4.4417
Jun ’24AU$4.09
AU$4.29
+4.8%
9.2%AU$4.85AU$3.50AU$4.8517
May ’24AU$4.22
AU$4.32
+2.4%
8.9%AU$4.85AU$3.50AU$5.0316
Apr ’24AU$3.68
AU$4.01
+8.9%
11.5%AU$4.73AU$3.00AU$5.7515
Mar ’24AU$3.59
AU$3.95
+10.0%
10.9%AU$4.59AU$3.00AU$5.5415
Feb ’24AU$3.56
AU$3.86
+8.3%
14.1%AU$5.01AU$3.00AU$4.1715
Jan ’24AU$2.96
AU$3.92
+32.5%
15.4%AU$5.01AU$3.00AU$4.4315
Dec ’23AU$3.07
AU$3.97
+29.2%
15.6%AU$5.01AU$3.00AU$3.8814
Nov ’23AU$3.26
AU$4.01
+23.0%
15.5%AU$5.01AU$3.00AU$3.4813
Oct ’23AU$3.39
AU$4.75
+40.1%
9.8%AU$5.40AU$3.80AU$3.8913
Sep ’23AU$3.78
AU$4.80
+26.9%
9.2%AU$5.40AU$3.80AU$4.1613
Aug ’23AU$4.43
AU$5.13
+15.9%
10.6%AU$6.20AU$3.84AU$4.1612

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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