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Reliance Worldwide Évaluation
Le site RWC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RWC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RWC ( A$5.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$8.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RWC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RWC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RWC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.76b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 13.3x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RWC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 20.8x | ||
GWA GWA Group | 16.3x | 11.7% | AU$631.2m |
VNT Ventia Services Group | 18.6x | 7.7% | AU$3.8b |
WOR Worley | 30.8x | 18.4% | AU$7.4b |
RDX Redox | 17.5x | 7.6% | AU$1.6b |
RWC Reliance Worldwide | 25x | 14.5% | AU$4.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RWC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 20.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RWC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Building ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RWC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Building ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RWC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 25x |
Juste PE Ratio | 25.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RWC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$5.26 | AU$5.70 +8.4% | 7.6% | AU$6.40 | AU$4.50 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$5.20 | AU$5.47 +5.2% | 9.2% | AU$6.49 | AU$4.50 | n/a | 16 |
Jul ’25 | AU$4.44 | AU$5.49 +23.6% | 9.6% | AU$6.51 | AU$4.50 | n/a | 16 |
Jun ’25 | AU$4.85 | AU$5.54 +14.2% | 8.5% | AU$6.51 | AU$4.60 | n/a | 16 |
May ’25 | AU$5.03 | AU$5.42 +7.7% | 10.4% | AU$6.51 | AU$4.20 | n/a | 16 |
Apr ’25 | AU$5.75 | AU$5.37 -6.5% | 10.8% | AU$6.51 | AU$4.20 | n/a | 16 |
Mar ’25 | AU$5.54 | AU$5.22 -5.8% | 7.9% | AU$5.90 | AU$4.20 | n/a | 16 |
Feb ’25 | AU$4.17 | AU$4.30 +3.2% | 10.3% | AU$5.00 | AU$3.56 | n/a | 15 |
Jan ’25 | AU$4.43 | AU$4.14 -6.5% | 7.0% | AU$4.58 | AU$3.56 | n/a | 15 |
Dec ’24 | AU$3.88 | AU$4.13 +6.5% | 6.8% | AU$4.58 | AU$3.56 | n/a | 15 |
Nov ’24 | AU$3.48 | AU$4.13 +18.8% | 6.8% | AU$4.58 | AU$3.56 | n/a | 15 |
Oct ’24 | AU$3.89 | AU$4.31 +10.8% | 6.6% | AU$4.75 | AU$3.75 | n/a | 16 |
Sep ’24 | AU$4.16 | AU$4.33 +4.1% | 6.7% | AU$4.75 | AU$3.75 | n/a | 17 |
Aug ’24 | AU$4.16 | AU$4.33 +4.1% | 8.0% | AU$4.85 | AU$3.75 | AU$5.20 | 17 |
Jul ’24 | AU$4.10 | AU$4.33 +5.5% | 8.0% | AU$4.85 | AU$3.75 | AU$4.44 | 17 |
Jun ’24 | AU$4.09 | AU$4.29 +4.8% | 9.2% | AU$4.85 | AU$3.50 | AU$4.85 | 17 |
May ’24 | AU$4.22 | AU$4.32 +2.4% | 8.9% | AU$4.85 | AU$3.50 | AU$5.03 | 16 |
Apr ’24 | AU$3.68 | AU$4.01 +8.9% | 11.5% | AU$4.73 | AU$3.00 | AU$5.75 | 15 |
Mar ’24 | AU$3.59 | AU$3.95 +10.0% | 10.9% | AU$4.59 | AU$3.00 | AU$5.54 | 15 |
Feb ’24 | AU$3.56 | AU$3.86 +8.3% | 14.1% | AU$5.01 | AU$3.00 | AU$4.17 | 15 |
Jan ’24 | AU$2.96 | AU$3.92 +32.5% | 15.4% | AU$5.01 | AU$3.00 | AU$4.43 | 15 |
Dec ’23 | AU$3.07 | AU$3.97 +29.2% | 15.6% | AU$5.01 | AU$3.00 | AU$3.88 | 14 |
Nov ’23 | AU$3.26 | AU$4.01 +23.0% | 15.5% | AU$5.01 | AU$3.00 | AU$3.48 | 13 |
Oct ’23 | AU$3.39 | AU$4.75 +40.1% | 9.8% | AU$5.40 | AU$3.80 | AU$3.89 | 13 |
Sep ’23 | AU$3.78 | AU$4.80 +26.9% | 9.2% | AU$5.40 | AU$3.80 | AU$4.16 | 13 |
Aug ’23 | AU$4.43 | AU$5.13 +15.9% | 10.6% | AU$6.20 | AU$3.84 | AU$4.16 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.