GWA Group Limited

ASX:GWA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$631.2m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

GWA Group Évaluation

Le site GWA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GWA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GWA ( A$2.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GWA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GWA?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

GWA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA10.6x
Ratio PEG1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GWA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GWA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.7x
RWC Reliance Worldwide
25x14.5%AU$4.1b
EMB Embelton
15.6xn/aAU$17.9m
IPG IPD Group
27.5x25.9%AU$483.8m
SXE Southern Cross Electrical Engineering
22.8x12.8%AU$500.3m
GWA GWA Group
16.3x11.7%AU$631.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GWA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GWA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Building ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GWA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Building ( 16 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GWA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GWA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 16.3x
Juste PE Ratio18.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GWA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GWA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.34
AU$2.58
+10.3%
26.9%AU$3.05AU$1.20n/a5
Aug ’25AU$2.60
AU$2.54
-2.3%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Jul ’25AU$2.31
AU$2.54
+10.0%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Jun ’25AU$2.30
AU$2.54
+10.4%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
May ’25AU$2.50
AU$2.54
+1.6%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Apr ’25AU$2.68
AU$2.54
-5.2%
27.1%AU$3.10AU$1.20n/a5
Mar ’25AU$2.66
AU$2.40
-9.8%
25.0%AU$2.70AU$1.20n/a5
Feb ’25AU$2.25
AU$2.40
+6.7%
7.9%AU$2.65AU$2.15n/a4
Jan ’25AU$2.24
AU$2.24
-0.1%
2.9%AU$2.30AU$2.15n/a4
Dec ’24AU$1.94
AU$2.26
+16.3%
3.9%AU$2.40AU$2.15n/a5
Nov ’24AU$1.70
AU$2.26
+32.7%
3.9%AU$2.40AU$2.15n/a5
Oct ’24AU$1.85
AU$2.30
+24.4%
2.6%AU$2.40AU$2.23n/a5
Sep ’24AU$1.95
AU$2.30
+18.0%
2.6%AU$2.40AU$2.23n/a5
Aug ’24AU$1.97
AU$2.16
+9.8%
9.7%AU$2.30AU$1.80AU$2.604
Jul ’24AU$1.75
AU$2.15
+22.6%
9.4%AU$2.30AU$1.80AU$2.314
Jun ’24AU$1.77
AU$2.15
+21.2%
9.4%AU$2.30AU$1.80AU$2.304
May ’24AU$1.82
AU$2.03
+11.7%
10.1%AU$2.30AU$1.80AU$2.503
Apr ’24AU$1.64
AU$2.03
+24.4%
10.1%AU$2.30AU$1.80AU$2.683
Mar ’24AU$1.72
AU$2.11
+22.7%
10.3%AU$2.32AU$1.80AU$2.664
Feb ’24AU$2.18
AU$2.21
+1.1%
7.3%AU$2.40AU$2.00AU$2.254
Jan ’24AU$2.05
AU$2.28
+11.2%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$2.244
Dec ’23AU$2.12
AU$2.28
+7.5%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$1.944
Nov ’23AU$2.06
AU$2.28
+10.7%
4.8%AU$2.40AU$2.10AU$1.704
Oct ’23AU$1.91
AU$2.27
+18.6%
4.5%AU$2.40AU$2.10AU$1.855
Sep ’23AU$1.98
AU$2.26
+13.9%
4.0%AU$2.35AU$2.10AU$1.955
Aug ’23AU$2.09
AU$2.91
+39.3%
19.3%AU$3.81AU$2.35AU$1.975

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y