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GWA Group Évaluation
Le site GWA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GWA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GWA ( A$2.62 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$3.62 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GWA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GWA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de GWA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$631.19m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.6x |
Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GWA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 22.7x | ||
RWC Reliance Worldwide | 25x | 14.5% | AU$4.1b |
EMB Embelton | 15.6x | n/a | AU$17.9m |
IPG IPD Group | 27.5x | 25.9% | AU$483.8m |
SXE Southern Cross Electrical Engineering | 22.8x | 12.8% | AU$500.3m |
GWA GWA Group | 16.3x | 11.7% | AU$631.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GWA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 53.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GWA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Building ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GWA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Building ( 16 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GWA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 16.3x |
Juste PE Ratio | 18.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GWA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$2.34 | AU$2.58 +10.3% | 26.9% | AU$3.05 | AU$1.20 | n/a | 5 |
Aug ’25 | AU$2.60 | AU$2.54 -2.3% | 27.1% | AU$3.10 | AU$1.20 | n/a | 5 |
Jul ’25 | AU$2.31 | AU$2.54 +10.0% | 27.1% | AU$3.10 | AU$1.20 | n/a | 5 |
Jun ’25 | AU$2.30 | AU$2.54 +10.4% | 27.1% | AU$3.10 | AU$1.20 | n/a | 5 |
May ’25 | AU$2.50 | AU$2.54 +1.6% | 27.1% | AU$3.10 | AU$1.20 | n/a | 5 |
Apr ’25 | AU$2.68 | AU$2.54 -5.2% | 27.1% | AU$3.10 | AU$1.20 | n/a | 5 |
Mar ’25 | AU$2.66 | AU$2.40 -9.8% | 25.0% | AU$2.70 | AU$1.20 | n/a | 5 |
Feb ’25 | AU$2.25 | AU$2.40 +6.7% | 7.9% | AU$2.65 | AU$2.15 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$2.24 | AU$2.24 -0.1% | 2.9% | AU$2.30 | AU$2.15 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$1.94 | AU$2.26 +16.3% | 3.9% | AU$2.40 | AU$2.15 | n/a | 5 |
Nov ’24 | AU$1.70 | AU$2.26 +32.7% | 3.9% | AU$2.40 | AU$2.15 | n/a | 5 |
Oct ’24 | AU$1.85 | AU$2.30 +24.4% | 2.6% | AU$2.40 | AU$2.23 | n/a | 5 |
Sep ’24 | AU$1.95 | AU$2.30 +18.0% | 2.6% | AU$2.40 | AU$2.23 | n/a | 5 |
Aug ’24 | AU$1.97 | AU$2.16 +9.8% | 9.7% | AU$2.30 | AU$1.80 | AU$2.60 | 4 |
Jul ’24 | AU$1.75 | AU$2.15 +22.6% | 9.4% | AU$2.30 | AU$1.80 | AU$2.31 | 4 |
Jun ’24 | AU$1.77 | AU$2.15 +21.2% | 9.4% | AU$2.30 | AU$1.80 | AU$2.30 | 4 |
May ’24 | AU$1.82 | AU$2.03 +11.7% | 10.1% | AU$2.30 | AU$1.80 | AU$2.50 | 3 |
Apr ’24 | AU$1.64 | AU$2.03 +24.4% | 10.1% | AU$2.30 | AU$1.80 | AU$2.68 | 3 |
Mar ’24 | AU$1.72 | AU$2.11 +22.7% | 10.3% | AU$2.32 | AU$1.80 | AU$2.66 | 4 |
Feb ’24 | AU$2.18 | AU$2.21 +1.1% | 7.3% | AU$2.40 | AU$2.00 | AU$2.25 | 4 |
Jan ’24 | AU$2.05 | AU$2.28 +11.2% | 4.8% | AU$2.40 | AU$2.10 | AU$2.24 | 4 |
Dec ’23 | AU$2.12 | AU$2.28 +7.5% | 4.8% | AU$2.40 | AU$2.10 | AU$1.94 | 4 |
Nov ’23 | AU$2.06 | AU$2.28 +10.7% | 4.8% | AU$2.40 | AU$2.10 | AU$1.70 | 4 |
Oct ’23 | AU$1.91 | AU$2.27 +18.6% | 4.5% | AU$2.40 | AU$2.10 | AU$1.85 | 5 |
Sep ’23 | AU$1.98 | AU$2.26 +13.9% | 4.0% | AU$2.35 | AU$2.10 | AU$1.95 | 5 |
Aug ’23 | AU$2.09 | AU$2.91 +39.3% | 19.3% | AU$3.81 | AU$2.35 | AU$1.97 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.