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Emeco Holdings Évaluation
Le site EHL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EHL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EHL ( A$0.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$2.12 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EHL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EHL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de EHL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$419.19m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.8x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EHL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.7x | ||
IPG IPD Group | 27.5x | 25.9% | AU$483.8m |
ACF Acrow | 11.9x | 12.1% | AU$301.4m |
RDX Redox | 17.5x | 7.6% | AU$1.6b |
BOL Boom Logistics | 9.9x | n/a | AU$65.5m |
EHL Emeco Holdings | 7.9x | 15.1% | AU$419.2m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EHL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: EHL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Trade Distributors ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EHL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 7.9x |
Juste PE Ratio | 18.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EHL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$0.81 | AU$1.14 +40.4% | 19.8% | AU$1.47 | AU$0.85 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$0.82 | AU$1.10 +33.0% | 20.1% | AU$1.47 | AU$0.90 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$0.73 | AU$1.11 +51.0% | 18.9% | AU$1.47 | AU$0.95 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$0.69 | AU$1.11 +59.7% | 18.9% | AU$1.47 | AU$0.95 | n/a | 4 |
May ’25 | AU$0.72 | AU$1.03 +41.8% | 24.2% | AU$1.47 | AU$0.70 | n/a | 5 |
Apr ’25 | AU$0.71 | AU$1.03 +44.8% | 24.2% | AU$1.47 | AU$0.70 | n/a | 5 |
Mar ’25 | AU$0.66 | AU$0.92 +39.0% | 14.0% | AU$1.03 | AU$0.70 | n/a | 4 |
Feb ’25 | AU$0.64 | AU$0.95 +48.4% | 15.9% | AU$1.10 | AU$0.70 | n/a | 4 |
Jan ’25 | AU$0.67 | AU$0.96 +43.7% | 13.6% | AU$1.10 | AU$0.75 | n/a | 4 |
Dec ’24 | AU$0.61 | AU$0.97 +59.8% | 14.3% | AU$1.10 | AU$0.75 | n/a | 4 |
Nov ’24 | AU$0.58 | AU$1.07 +84.8% | 21.5% | AU$1.46 | AU$0.75 | n/a | 5 |
Oct ’24 | AU$0.63 | AU$1.07 +70.2% | 21.5% | AU$1.46 | AU$0.75 | n/a | 5 |
Sep ’24 | AU$0.66 | AU$1.07 +62.4% | 21.5% | AU$1.46 | AU$0.75 | n/a | 5 |
Aug ’24 | AU$0.70 | AU$1.10 +56.6% | 18.7% | AU$1.46 | AU$0.85 | AU$0.82 | 5 |
Jul ’24 | AU$0.65 | AU$1.10 +68.6% | 18.7% | AU$1.46 | AU$0.85 | AU$0.73 | 5 |
Jun ’24 | AU$0.64 | AU$1.10 +71.3% | 18.7% | AU$1.46 | AU$0.85 | AU$0.69 | 5 |
May ’24 | AU$0.68 | AU$1.10 +61.2% | 18.7% | AU$1.46 | AU$0.85 | AU$0.72 | 5 |
Apr ’24 | AU$0.73 | AU$1.10 +50.1% | 18.7% | AU$1.46 | AU$0.85 | AU$0.71 | 5 |
Mar ’24 | AU$0.74 | AU$1.16 +55.0% | 20.0% | AU$1.51 | AU$0.85 | AU$0.66 | 6 |
Feb ’24 | AU$0.77 | AU$1.16 +51.1% | 19.7% | AU$1.51 | AU$0.85 | AU$0.64 | 6 |
Jan ’24 | AU$0.77 | AU$1.16 +51.1% | 19.7% | AU$1.51 | AU$0.85 | AU$0.67 | 6 |
Dec ’23 | AU$0.78 | AU$1.16 +50.1% | 19.7% | AU$1.51 | AU$0.85 | AU$0.61 | 6 |
Nov ’23 | AU$0.79 | AU$1.24 +57.4% | 13.8% | AU$1.51 | AU$1.00 | AU$0.58 | 6 |
Oct ’23 | AU$0.83 | AU$1.28 +53.6% | 12.6% | AU$1.51 | AU$1.00 | AU$0.63 | 6 |
Sep ’23 | AU$0.91 | AU$1.28 +40.1% | 12.6% | AU$1.51 | AU$1.00 | AU$0.66 | 6 |
Aug ’23 | AU$0.76 | AU$1.38 +81.0% | 10.1% | AU$1.61 | AU$1.18 | AU$0.70 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.