La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !
Redox Évaluation
Le site RDX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RDX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RDX ( A$3.01 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$8.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RDX se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RDX?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de RDX? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$1.58b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.3x |
Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RDX se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.9x | ||
EHL Emeco Holdings | 7.9x | 15.1% | AU$419.2m |
IPG IPD Group | 27.5x | 25.9% | AU$483.8m |
ACF Acrow | 11.9x | 12.1% | AU$301.4m |
REH Reece | 40.5x | 8.9% | AU$17.0b |
RDX Redox | 17.5x | 7.6% | AU$1.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RDX offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 19.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RDX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: RDX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Trade Distributors ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RDX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 17.5x |
Juste PE Ratio | 19.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RDX présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 20 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$3.01 | AU$3.24 +7.6% | 4.9% | AU$3.40 | AU$3.08 | n/a | 2 |
Aug ’25 | AU$3.26 | AU$3.30 +1.1% | 4.7% | AU$3.45 | AU$3.14 | n/a | 2 |
Jul ’25 | AU$3.08 | AU$3.15 +2.3% | 9.5% | AU$3.45 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Jun ’25 | AU$3.09 | AU$2.88 -7.0% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
May ’25 | AU$3.14 | AU$2.88 -8.4% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Apr ’25 | AU$2.97 | AU$2.88 -3.2% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Mar ’25 | AU$2.50 | AU$2.88 +15.0% | 0.9% | AU$2.90 | AU$2.85 | n/a | 2 |
Feb ’25 | AU$2.28 | AU$2.85 +25.0% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
Jan ’25 | AU$2.35 | AU$2.85 +21.3% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
Dec ’24 | AU$2.34 | AU$2.85 +21.8% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$2.32 | AU$2.85 +22.8% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
Oct ’24 | AU$2.22 | AU$2.85 +28.4% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
Sep ’24 | AU$2.62 | AU$2.85 +8.8% | 1.8% | AU$2.90 | AU$2.80 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.