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IPD Group Évaluation
Le site IPG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IPG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IPG ( A$4.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$6.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IPG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IPG?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de IPG? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | AU$483.82m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.4x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de IPG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.2x | ||
EHL Emeco Holdings | 7.9x | 15.1% | AU$419.2m |
ACF Acrow | 11.9x | 12.1% | AU$301.4m |
RDX Redox | 17.5x | 7.6% | AU$1.6b |
HNG Hancock & Gore | 11.5x | n/a | AU$113.5m |
IPG IPD Group | 27.5x | 25.9% | AU$483.8m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IPG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de IPG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Trade Distributors ?
Price-To-Earnings vs Industrie: IPG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Trade Distributors ( 14.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de IPG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 27.5x |
Juste PE Ratio | 26x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: IPG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | AU$4.74 | AU$5.58 +17.8% | 1.1% | AU$5.65 | AU$5.50 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$4.82 | AU$5.58 +15.8% | 1.1% | AU$5.65 | AU$5.50 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$4.70 | AU$5.58 +18.8% | 1.1% | AU$5.65 | AU$5.50 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$4.46 | AU$5.58 +25.2% | 1.1% | AU$5.65 | AU$5.50 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$4.55 | AU$5.68 +24.9% | 2.9% | AU$5.90 | AU$5.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$4.81 | AU$5.68 +18.2% | 2.9% | AU$5.90 | AU$5.50 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$4.75 | AU$5.68 +19.6% | 2.9% | AU$5.90 | AU$5.50 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$4.80 | AU$5.38 +12.2% | 5.3% | AU$5.75 | AU$5.05 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$4.82 | AU$5.38 +11.7% | 5.3% | AU$5.75 | AU$5.05 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$4.74 | AU$5.15 +8.6% | 5.0% | AU$5.50 | AU$4.90 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$3.69 | AU$5.26 +42.5% | 3.9% | AU$5.50 | AU$5.00 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$4.95 | AU$5.26 +6.2% | 3.9% | AU$5.50 | AU$5.00 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$4.45 | AU$5.26 +18.1% | 3.9% | AU$5.50 | AU$5.00 | n/a | 3 |
Aug ’24 | AU$4.73 | AU$5.04 +6.6% | 8.2% | AU$5.50 | AU$4.50 | AU$4.82 | 3 |
Jul ’24 | AU$4.29 | AU$4.25 -0.9% | 5.9% | AU$4.50 | AU$4.00 | AU$4.70 | 2 |
Jun ’24 | AU$3.76 | AU$3.80 +1.1% | 5.2% | AU$4.00 | AU$3.60 | AU$4.46 | 2 |
May ’24 | AU$3.84 | AU$3.80 -1.0% | 5.2% | AU$4.00 | AU$3.60 | AU$4.55 | 2 |
Apr ’24 | AU$3.49 | AU$3.55 +1.8% | 1.4% | AU$3.60 | AU$3.50 | AU$4.81 | 2 |
Mar ’24 | AU$3.05 | AU$3.55 +16.4% | 1.4% | AU$3.60 | AU$3.50 | AU$4.75 | 2 |
Feb ’24 | AU$2.84 | AU$3.44 +21.1% | 2.6% | AU$3.53 | AU$3.35 | AU$4.80 | 2 |
Jan ’24 | AU$2.97 | AU$3.44 +15.8% | 2.6% | AU$3.53 | AU$3.35 | AU$4.82 | 2 |
Dec ’23 | AU$3.23 | AU$3.44 +6.5% | 2.6% | AU$3.53 | AU$3.35 | AU$4.74 | 2 |
Nov ’23 | AU$2.40 | AU$2.39 -0.6% | 5.7% | AU$2.52 | AU$2.25 | AU$3.69 | 2 |
Oct ’23 | AU$2.09 | AU$2.39 +14.1% | 5.7% | AU$2.52 | AU$2.25 | AU$4.95 | 2 |
Sep ’23 | AU$1.98 | AU$2.39 +20.5% | 5.7% | AU$2.52 | AU$2.25 | AU$4.45 | 2 |
Aug ’23 | AU$2.00 | AU$2.24 +11.7% | 3.8% | AU$2.32 | AU$2.15 | AU$4.73 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.