Acrow Limited

ASX:ACF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$326.2m

Acrow Évaluation

Le site ACF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ACF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ACF ( A$1.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$1.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ACF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACF?

Mesure clé : Comme ACF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ACF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ACF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ACF?
Ratio PE12.9x
Les revenusAU$25.35m
Capitalisation boursièreAU$326.20m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ACF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ACF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.9x
EHL Emeco Holdings
8x11.2%AU$419.2m
IPG IPD Group
20.3x15.7%AU$454.2m
BOL Boom Logistics
8.9xn/aAU$59.0m
RDX Redox
22.5x9.1%AU$2.0b
ACF Acrow
12.9x12.5%AU$326.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ACF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ACF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Trade Distributors ?

23 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ACF 12.9xMoyenne de l'industrie 14.6xNo. of Companies87PE01224364860+
23 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ACF offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Trade Distributors ( 22.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ACF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ACF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.9x
Juste PE Ratio17x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ACF présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ACF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$1.07
AU$1.33
+23.8%
3.7%AU$1.41AU$1.29n/a4
Nov ’25AU$1.07
AU$1.31
+22.2%
3.6%AU$1.38AU$1.25n/a4
Oct ’25AU$1.10
AU$1.28
+16.7%
1.8%AU$1.30AU$1.25n/a3
Sep ’25AU$0.94
AU$1.28
+36.5%
1.8%AU$1.30AU$1.25n/a3
Aug ’25AU$1.15
AU$1.36
+19.1%
3.7%AU$1.43AU$1.31n/a3
Jul ’25AU$1.05
AU$1.34
+27.9%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
Jun ’25AU$1.15
AU$1.34
+17.3%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
May ’25AU$1.14
AU$1.34
+17.8%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
Apr ’25AU$1.20
AU$1.34
+12.4%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
Mar ’25AU$1.28
AU$1.34
+4.9%
5.5%AU$1.43AU$1.25n/a3
Feb ’25AU$1.06
AU$1.22
+15.6%
1.3%AU$1.24AU$1.20n/a3
Jan ’25AU$1.04
AU$1.22
+18.2%
1.7%AU$1.25AU$1.20n/a3
Dec ’24AU$0.96
AU$1.22
+27.4%
1.7%AU$1.25AU$1.20n/a3
Nov ’24AU$0.86
AU$1.17
+34.9%
2.0%AU$1.20AU$1.15AU$1.073
Oct ’24AU$0.86
AU$1.17
+35.7%
2.0%AU$1.20AU$1.15AU$1.103
Sep ’24AU$0.92
AU$1.17
+26.8%
2.0%AU$1.20AU$1.15AU$0.943
Aug ’24AU$0.82
AU$1.11
+35.4%
2.7%AU$1.15AU$1.08AU$1.153
Jul ’24AU$0.78
AU$1.13
+44.9%
3.8%AU$1.19AU$1.08AU$1.054
Jun ’24AU$0.76
AU$1.11
+45.4%
7.1%AU$1.19AU$0.98AU$1.154
May ’24AU$0.84
AU$1.08
+27.2%
7.3%AU$1.19AU$0.98AU$1.144
Apr ’24AU$0.78
AU$0.98
+26.0%
8.2%AU$1.10AU$0.88AU$1.204
Mar ’24AU$0.77
AU$0.98
+27.6%
8.2%AU$1.10AU$0.88AU$1.284
Feb ’24AU$0.67
AU$0.88
+32.0%
7.4%AU$0.99AU$0.83AU$1.064
Jan ’24AU$0.63
AU$0.89
+42.9%
7.7%AU$0.99AU$0.84AU$1.043
Dec ’23AU$0.56
AU$0.84
+49.6%
0.6%AU$0.85AU$0.84AU$0.962
Nov ’23AU$0.54
AU$0.92
+70.4%
8.7%AU$1.00AU$0.84AU$0.862

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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