Coventry Group Évaluation
Le site CYG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CYG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CYG ( A$1.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( A$1.09 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CYG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CYG?
Mesure clé : Comme CYG est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CYG? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.4x |
| Vente | AU$370.81m |
| Capitalisation boursière | AU$161.04m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 17.8x |
| Ratio PEG | 5.3x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CYG se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1x | ||
EHL Emeco Holdings | 0.5x | 2.0% | AU$419.2m |
ACF Acrow | 1.7x | 13.6% | AU$326.2m |
BOL Boom Logistics | 0.2x | n/a | AU$59.0m |
IPG IPD Group | 1.6x | 14.0% | AU$454.2m |
CYG Coventry Group | 0.4x | 7.1% | AU$161.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CYG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CYG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Trade Distributors ?
| 147 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 147 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: CYG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Trade Distributors ( 1.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CYG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.4x |
| Juste PS Ratio | 0.9x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: CYG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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