Fletcher Building Limited

ASX:FBU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$3.0b

Fletcher Building Évaluation

Le site FBU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FBU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FBU ( A$2.84 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$5.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FBU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FBU?

Mesure clé : Comme FBU n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour FBU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FBU par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de FBU?
Ratio PS0.4x
VenteNZ$7.68b
Capitalisation boursièreNZ$3.34b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de FBU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour FBU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.6x
RWC Reliance Worldwide
2.2x6.2%AU$4.3b
GWA GWA Group
1.5x4.1%AU$639.1m
VNT Ventia Services Group
0.7x4.8%AU$4.0b
RDX Redox
1.9x10.8%AU$2.1b
FBU Fletcher Building
0.4x0.7%AU$3.3b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: FBU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de FBU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Building ?

29 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FBU 0.4xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies69PS00.81.62.43.24+
29 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: FBU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Oceanic Building ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de FBU par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FBU PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.4x
Juste PS Ratio0.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: FBU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FBU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$2.84
AU$2.76
-2.8%
13.4%AU$3.27AU$1.95n/a10
Nov ’25AU$2.74
AU$2.76
+0.7%
13.4%AU$3.27AU$1.95n/a10
Oct ’25AU$2.76
AU$2.77
+0.2%
10.7%AU$3.17AU$2.18n/a10
Sep ’25AU$2.83
AU$3.00
+6.1%
12.3%AU$3.51AU$2.24n/a10
Aug ’25AU$2.90
AU$3.21
+10.8%
17.5%AU$4.42AU$2.31n/a10
Jul ’25AU$2.72
AU$3.26
+19.8%
17.2%AU$4.47AU$2.34n/a10
Jun ’25AU$2.84
AU$3.51
+23.6%
24.3%AU$5.47AU$2.33n/a10
May ’25AU$3.39
AU$4.16
+22.6%
16.3%AU$5.48AU$3.16n/a10
Apr ’25AU$3.81
AU$4.18
+9.6%
16.3%AU$5.51AU$3.18n/a10
Mar ’25AU$3.93
AU$4.30
+9.5%
15.6%AU$5.64AU$3.25n/a11
Feb ’25AU$4.21
AU$5.28
+25.4%
9.2%AU$5.93AU$4.31n/a11
Jan ’25AU$4.41
AU$5.26
+19.3%
9.2%AU$5.95AU$4.33n/a11
Dec ’24AU$4.33
AU$5.27
+21.7%
8.3%AU$5.86AU$4.26n/a10
Nov ’24AU$3.97
AU$5.27
+32.7%
8.3%AU$5.86AU$4.26AU$2.7410
Oct ’24AU$4.33
AU$5.62
+29.9%
8.2%AU$6.34AU$4.66AU$2.7610
Sep ’24AU$4.42
AU$5.65
+27.9%
10.1%AU$6.84AU$4.63AU$2.8310
Aug ’24AU$5.19
AU$5.79
+11.7%
11.7%AU$7.06AU$4.77AU$2.9010
Jul ’24AU$5.00
AU$5.78
+15.5%
12.1%AU$7.08AU$4.78AU$2.7210
Jun ’24AU$4.60
AU$5.81
+26.3%
12.4%AU$7.26AU$4.80AU$2.8410
May ’24AU$4.28
AU$5.78
+35.0%
12.2%AU$7.24AU$4.79AU$3.3910
Apr ’24AU$4.07
AU$5.66
+39.0%
12.9%AU$7.26AU$4.67AU$3.8110
Mar ’24AU$4.29
AU$5.66
+31.9%
12.9%AU$7.26AU$4.67AU$3.9310
Feb ’24AU$4.76
AU$5.88
+23.5%
9.7%AU$7.30AU$5.11AU$4.2110
Jan ’24AU$4.45
AU$6.11
+37.4%
9.7%AU$7.51AU$5.07AU$4.4110
Dec ’23AU$4.73
AU$6.01
+27.0%
9.1%AU$7.38AU$5.46AU$4.3310
Nov ’23AU$4.75
AU$5.99
+26.1%
9.1%AU$7.36AU$5.44AU$3.9710

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

GWA Group

AU$636.5m

Researches, designs, manufactures, imports, and markets building fixtures and fittings to residential and commercial premises in Australia, New Zealand, and internationally.

GWA

AU$2.41

7D

1.7%

1Y

23.0%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.30

7D

-3.5%

1Y

43.1%

Civmec

AU$474.6m

An investment holding company, provides construction and engineering services to the energy, resources, infrastructure, marine, and defense sectors in Australia.

CVL

AU$1.29

7D

-2.6%

1Y

40.2%