PepsiCo, Inc.

WBAG:PEPS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €200.9b

PepsiCo Évaluation

Le site PEPS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PEPS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€277.41
Fair Value
49.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: PEPS ( €139.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €277.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PEPS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PEPS?

Mesure clé : Comme PEPS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PEPS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PEPS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PEPS?
Ratio PE21.8x
Les revenusUS$9.58b
Capitalisation boursièreUS$208.56b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PEPS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PEPS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.5x
KO Coca-Cola
25.9x8.1%US$272.9b
KDP Keurig Dr Pepper
18.6x5.3%US$44.1b
MNST Monster Beverage
28.2x10.8%US$46.2b
9633 Nongfu Spring
29.2x9.9%HK$421.2b
PEPS PepsiCo
21.8x8.5%€208.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PEPS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 26.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PEPS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PEPS 21.8xMoyenne de l'industrie 16.6xNo. of Companies8PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PEPS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Beverage ( 16.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PEPS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PEPS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 21.8x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PEPS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PEPS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€139.82
€166.11
+18.8%
7.0%€187.84€142.57n/a22
Jan ’26€146.58
€172.36
+17.6%
5.9%€186.89€141.84n/a21
Dec ’25€154.42
€166.85
+8.1%
5.6%€181.59€135.73n/a21
Nov ’25€153.02
€166.85
+9.0%
5.6%€181.59€135.73n/a21
Oct ’25€154.12
€165.14
+7.2%
5.3%€178.87€136.41n/a22
Sep ’25€155.54
€164.64
+5.9%
5.5%€180.58€136.34n/a22
Aug ’25€161.32
€167.47
+3.8%
5.6%€183.86€138.81n/a22
Jul ’25€152.52
€173.65
+13.9%
6.9%€196.62€141.38n/a23
Jun ’25€156.86
€172.57
+10.0%
6.7%€193.58€139.19n/a22
May ’25€163.88
€175.37
+7.0%
6.6%€196.73€141.46n/a23
Apr ’25€160.30
€172.46
+7.6%
6.6%€193.75€139.31n/a23
Mar ’25€153.00
€172.70
+12.9%
6.6%€194.06€139.54n/a23
Feb ’25€156.96
€172.76
+10.1%
7.7%€202.97€139.31€145.3422
Jan ’25€153.04
€170.96
+11.7%
7.6%€200.42€137.56€146.5822
Dec ’24€154.52
€176.19
+14.0%
7.5%€205.90€141.32€154.4222
Nov ’24€156.02
€177.65
+13.9%
7.5%€208.38€143.03€153.0221
Oct ’24€159.90
€186.60
+16.7%
7.7%€208.16€147.61€154.1219
Sep ’24€163.04
€181.87
+11.6%
7.5%€201.65€142.99€155.5419
Aug ’24€170.10
€179.29
+5.4%
7.3%€198.31€140.62€161.3220
Jul ’24€169.16
€183.54
+8.5%
5.5%€202.42€161.94€152.5219
Jun ’24€169.10
€184.19
+8.9%
5.5%€203.63€162.91€156.8620
May ’24€170.50
€177.56
+4.1%
8.3%€199.58€127.92€163.8822
Apr ’24€167.26
€174.19
+4.1%
6.9%€191.22€131.52€160.3023
Mar ’24€158.84
€173.81
+9.4%
7.1%€191.70€131.85€153.0023
Feb ’24€156.00
€173.27
+11.1%
7.8%€194.59€130.65€156.9622
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€160.45
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/02/04 15:32
Cours de l'action en fin de journée2025/02/04 00:00
Les revenus2024/12/28
Revenus annuels2024/12/28

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

PepsiCo, Inc. est couverte par 60 analystes. 18 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Michael BrancaBarclays