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Nongfu Spring Évaluation
Le site 9633 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 9633 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 9633 ( HK$28.7 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$47.57 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 9633 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9633?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 9633? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥294.52b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 6.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 16.6x |
Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 9633 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 13x | ||
506 China Foods | 8.2x | 2.9% | HK$7.4b |
1876 Budweiser Brewing Company APAC | 18.4x | 12.3% | HK$117.2b |
291 China Resources Beer (Holdings) | 12.9x | 10.8% | HK$73.3b |
168 Tsingtao Brewery | 12.4x | 9.1% | HK$73.5b |
9633 Nongfu Spring | 24.4x | 10.9% | HK$321.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9633 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 9633 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 9633 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Beverage ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 9633 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 24.4x |
Juste PE Ratio | 18.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9633 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$28.60 | HK$43.95 +53.7% | 17.3% | HK$59.56 | HK$26.02 | n/a | 20 |
Aug ’25 | HK$29.80 | HK$43.54 +46.1% | 17.2% | HK$58.92 | HK$26.05 | n/a | 20 |
Jul ’25 | HK$37.05 | HK$49.01 +32.3% | 11.3% | HK$58.86 | HK$36.26 | n/a | 20 |
Jun ’25 | HK$41.60 | HK$49.15 +18.2% | 11.3% | HK$59.06 | HK$36.38 | n/a | 20 |
May ’25 | HK$46.20 | HK$49.09 +6.2% | 11.4% | HK$58.67 | HK$36.48 | n/a | 19 |
Apr ’25 | HK$42.25 | HK$48.75 +15.4% | 11.4% | HK$58.73 | HK$36.48 | n/a | 19 |
Mar ’25 | HK$42.90 | HK$49.45 +15.3% | 12.2% | HK$59.01 | HK$34.72 | n/a | 20 |
Feb ’25 | HK$42.30 | HK$49.49 +17.0% | 12.3% | HK$59.38 | HK$34.94 | n/a | 20 |
Jan ’25 | HK$45.15 | HK$51.04 +13.1% | 13.0% | HK$59.70 | HK$33.92 | n/a | 20 |
Dec ’24 | HK$44.25 | HK$50.78 +14.8% | 12.7% | HK$58.31 | HK$33.69 | n/a | 20 |
Nov ’24 | HK$44.50 | HK$49.84 +12.0% | 12.5% | HK$57.19 | HK$33.70 | n/a | 20 |
Oct ’24 | HK$45.00 | HK$49.97 +11.0% | 12.5% | HK$56.76 | HK$33.54 | n/a | 20 |
Sep ’24 | HK$44.05 | HK$49.99 +13.5% | 12.8% | HK$57.20 | HK$33.80 | n/a | 19 |
Aug ’24 | HK$45.30 | HK$48.37 +6.8% | 14.1% | HK$57.46 | HK$30.82 | HK$29.80 | 17 |
Jul ’24 | HK$43.25 | HK$47.64 +10.2% | 13.4% | HK$57.23 | HK$30.99 | HK$37.05 | 17 |
Jun ’24 | HK$41.60 | HK$48.25 +16.0% | 13.0% | HK$56.19 | HK$31.01 | HK$41.60 | 17 |
May ’24 | HK$42.40 | HK$49.31 +16.3% | 13.4% | HK$57.57 | HK$30.84 | HK$46.20 | 17 |
Apr ’24 | HK$45.15 | HK$49.41 +9.4% | 13.8% | HK$58.03 | HK$31.08 | HK$42.25 | 16 |
Mar ’24 | HK$44.45 | HK$49.97 +12.4% | 15.3% | HK$58.98 | HK$26.53 | HK$42.90 | 18 |
Feb ’24 | HK$44.45 | HK$50.34 +13.2% | 15.4% | HK$59.37 | HK$26.71 | HK$42.30 | 18 |
Jan ’24 | HK$44.10 | HK$48.60 +10.2% | 15.7% | HK$57.17 | HK$25.72 | HK$45.15 | 18 |
Dec ’23 | HK$45.05 | HK$48.10 +6.8% | 14.6% | HK$56.09 | HK$25.69 | HK$44.25 | 17 |
Nov ’23 | HK$41.05 | HK$48.10 +17.2% | 14.5% | HK$55.88 | HK$26.05 | HK$44.50 | 17 |
Oct ’23 | HK$45.55 | HK$47.89 +5.1% | 15.3% | HK$56.33 | HK$25.35 | HK$45.00 | 18 |
Sep ’23 | HK$45.80 | HK$48.39 +5.6% | 16.1% | HK$57.99 | HK$25.57 | HK$44.05 | 18 |
Aug ’23 | HK$46.90 | HK$44.75 -4.6% | 14.2% | HK$53.00 | HK$26.45 | HK$45.30 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.