Nongfu Spring Co., Ltd.

SEHK:9633 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$353.7b

Nongfu Spring Évaluation

Le site 9633 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9633 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9633 ( HK$32.15 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$44.78 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9633 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9633?

Mesure clé : Comme 9633 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9633. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9633 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9633?
Ratio PE26.8x
Les revenusCN¥12.54b
Capitalisation boursièreCN¥328.90b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9633 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9633 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.7x
2460 China Resources Beverage (Holdings)
21xn/aHK$29.9b
506 China Foods
8x8.0%HK$6.7b
291 China Resources Beer (Holdings)
15.7x10.4%HK$87.1b
1876 Budweiser Brewing Company APAC
17.9x14.3%HK$99.6b
9633 Nongfu Spring
26.8x10.3%HK$353.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9633 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9633 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Beverage ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
9633 26.8xMoyenne de l'industrie 18.7xNo. of Companies26PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9633 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Beverage ( 15 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9633 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9633 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 26.8x
Juste PE Ratio19.8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9633 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 26.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 9633 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$32.15
HK$33.71
+4.8%
20.6%HK$49.32HK$18.92n/a21
Nov ’25HK$29.45
HK$34.21
+16.2%
20.6%HK$50.07HK$19.00n/a21
Oct ’25HK$34.20
HK$34.91
+2.1%
22.8%HK$55.56HK$19.00n/a21
Sep ’25HK$28.40
HK$37.59
+32.4%
25.9%HK$60.24HK$19.09n/a21
Aug ’25HK$29.80
HK$43.53
+46.1%
17.2%HK$58.92HK$26.00n/a20
Jul ’25HK$37.05
HK$49.02
+32.3%
11.3%HK$58.86HK$36.26n/a20
Jun ’25HK$41.60
HK$49.15
+18.2%
11.3%HK$59.06HK$36.38n/a20
May ’25HK$46.20
HK$49.09
+6.2%
11.4%HK$58.67HK$36.48n/a19
Apr ’25HK$42.25
HK$48.75
+15.4%
11.4%HK$58.73HK$36.48n/a19
Mar ’25HK$42.90
HK$49.45
+15.3%
12.2%HK$59.01HK$34.72n/a20
Feb ’25HK$42.30
HK$49.49
+17.0%
12.3%HK$59.38HK$34.94n/a20
Jan ’25HK$45.15
HK$51.04
+13.1%
13.0%HK$59.70HK$33.92n/a20
Dec ’24HK$44.25
HK$50.78
+14.8%
12.7%HK$58.31HK$33.69n/a20
Nov ’24HK$44.50
HK$49.84
+12.0%
12.5%HK$57.19HK$33.70HK$29.4520
Oct ’24HK$45.00
HK$49.97
+11.0%
12.5%HK$56.76HK$33.54HK$34.2020
Sep ’24HK$44.05
HK$49.99
+13.5%
12.8%HK$57.20HK$33.80HK$28.4019
Aug ’24HK$45.30
HK$48.37
+6.8%
14.1%HK$57.46HK$30.82HK$29.8017
Jul ’24HK$43.25
HK$47.64
+10.2%
13.4%HK$57.23HK$30.99HK$37.0517
Jun ’24HK$41.60
HK$48.25
+16.0%
13.0%HK$56.19HK$31.01HK$41.6017
May ’24HK$42.40
HK$49.31
+16.3%
13.4%HK$57.57HK$30.84HK$46.2017
Apr ’24HK$45.15
HK$49.41
+9.4%
13.8%HK$58.03HK$31.08HK$42.2516
Mar ’24HK$44.45
HK$49.97
+12.4%
15.3%HK$58.98HK$26.53HK$42.9018
Feb ’24HK$44.45
HK$50.34
+13.2%
15.4%HK$59.37HK$26.71HK$42.3018
Jan ’24HK$44.10
HK$48.60
+10.2%
15.7%HK$57.17HK$25.72HK$45.1518
Dec ’23HK$45.05
HK$48.10
+6.8%
14.6%HK$56.09HK$25.69HK$44.2517
Nov ’23HK$41.05
HK$48.10
+17.2%
14.5%HK$55.88HK$26.05HK$44.5017

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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