Tsingtao Brewery Company Limited

SEHK:168 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$84.9b

Tsingtao Brewery Évaluation

Le site 168 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 168 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 168 ( HK$49.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$91.01 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 168 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 168?

Mesure clé : Comme 168 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 168. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 168 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 168?
Ratio PE14.4x
Les revenusCN¥4.34b
Capitalisation boursièreCN¥79.18b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 168 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 168 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.9x
291 China Resources Beer (Holdings)
15.6x10.3%HK$83.5b
1876 Budweiser Brewing Company APAC
17.7x14.3%HK$97.7b
288 WH Group
11.4x8.3%HK$87.7b
2319 China Mengniu Dairy
14.8x10.8%HK$65.5b
168 Tsingtao Brewery
14.4x7.4%HK$84.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 168 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 168 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Beverage ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
168 14.4xMoyenne de l'industrie 18.9xNo. of Companies26PE01632486480+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 168 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Beverage ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 168 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

168 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.4x
Juste PE Ratio16.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 168 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 168 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$49.30
HK$62.08
+25.9%
12.5%HK$82.22HK$48.47n/a25
Nov ’25HK$50.80
HK$63.88
+25.7%
12.0%HK$83.45HK$49.20n/a25
Oct ’25HK$60.80
HK$64.23
+5.6%
13.9%HK$84.63HK$44.61n/a25
Sep ’25HK$45.20
HK$67.33
+49.0%
16.5%HK$95.17HK$44.30n/a24
Aug ’25HK$48.90
HK$71.64
+46.5%
14.2%HK$93.24HK$50.56n/a24
Jul ’25HK$52.10
HK$72.58
+39.3%
13.9%HK$92.98HK$50.42n/a24
Jun ’25HK$55.25
HK$74.35
+34.6%
14.9%HK$97.28HK$50.68n/a25
May ’25HK$56.75
HK$74.40
+31.1%
18.6%HK$100.77HK$45.79n/a24
Apr ’25HK$53.80
HK$75.08
+39.5%
20.0%HK$102.93HK$45.00n/a25
Mar ’25HK$51.10
HK$78.83
+54.3%
21.1%HK$115.05HK$46.10n/a26
Feb ’25HK$45.50
HK$81.53
+79.2%
20.9%HK$115.75HK$46.39n/a27
Jan ’25HK$52.40
HK$88.10
+68.1%
12.9%HK$115.51HK$62.81n/a27
Dec ’24HK$51.00
HK$87.63
+71.8%
13.5%HK$115.25HK$61.42n/a27
Nov ’24HK$58.00
HK$86.49
+49.1%
13.4%HK$113.06HK$60.25HK$50.8027
Oct ’24HK$64.10
HK$91.68
+43.0%
10.9%HK$113.34HK$68.01HK$60.8027
Sep ’24HK$65.35
HK$92.46
+41.5%
10.2%HK$108.93HK$68.47HK$45.2028
Aug ’24HK$68.10
HK$94.45
+38.7%
11.2%HK$114.45HK$73.48HK$48.9028
Jul ’24HK$71.20
HK$93.88
+31.9%
11.4%HK$110.78HK$73.05HK$52.1028
Jun ’24HK$66.45
HK$95.15
+43.2%
11.9%HK$113.26HK$73.02HK$55.2528
May ’24HK$83.70
HK$96.41
+15.2%
12.1%HK$116.19HK$73.17HK$56.7526
Apr ’24HK$85.70
HK$94.09
+9.8%
11.2%HK$113.00HK$73.18HK$53.8027
Mar ’24HK$80.90
HK$90.09
+11.4%
12.9%HK$116.75HK$67.96HK$51.1025
Feb ’24HK$76.90
HK$91.78
+19.4%
11.8%HK$109.40HK$70.03HK$45.5025
Jan ’24HK$77.10
HK$87.09
+13.0%
11.8%HK$105.09HK$65.52HK$52.4025
Dec ’23HK$74.00
HK$84.78
+14.6%
11.7%HK$102.47HK$63.89HK$51.0025
Nov ’23HK$60.70
HK$83.91
+38.2%
11.6%HK$101.54HK$64.59HK$58.0025

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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