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Tingyi (Cayman Islands) Holding Évaluation
Le site 322 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 322 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 322 ( HK$9.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$40.67 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 322 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 322?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 322? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥48.48b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.9x |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 322 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 10.3x | ||
2319 China Mengniu Dairy | 9.2x | 9.3% | HK$48.5b |
151 Want Want China Holdings | 13x | 5.0% | HK$56.7b |
288 WH Group | 10.1x | 6.1% | HK$78.3b |
6186 China Feihe | 8.7x | 7.1% | HK$32.1b |
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding | 15.5x | 9.2% | HK$53.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 322 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 322 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 322 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Food ( 13 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 322 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 15.5x |
Juste PE Ratio | 14.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 322 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | HK$9.40 | HK$11.37 +21.0% | 10.4% | HK$13.63 | HK$8.18 | n/a | 23 |
Aug ’25 | HK$9.48 | HK$11.24 +18.6% | 10.7% | HK$13.50 | HK$8.10 | n/a | 22 |
Jul ’25 | HK$9.41 | HK$10.90 +15.8% | 12.9% | HK$13.40 | HK$8.00 | n/a | 22 |
Jun ’25 | HK$9.55 | HK$10.86 +13.7% | 13.5% | HK$13.43 | HK$7.96 | n/a | 22 |
May ’25 | HK$8.67 | HK$10.94 +26.2% | 14.0% | HK$13.48 | HK$7.99 | n/a | 21 |
Apr ’25 | HK$8.58 | HK$11.41 +33.0% | 17.8% | HK$15.85 | HK$8.00 | n/a | 22 |
Mar ’25 | HK$8.72 | HK$11.96 +37.2% | 20.2% | HK$15.92 | HK$7.97 | n/a | 23 |
Feb ’25 | HK$7.83 | HK$12.18 +55.6% | 19.8% | HK$16.02 | HK$8.02 | n/a | 23 |
Jan ’25 | HK$9.52 | HK$14.03 +47.4% | 14.1% | HK$17.44 | HK$8.49 | n/a | 23 |
Dec ’24 | HK$9.63 | HK$14.04 +45.8% | 12.5% | HK$17.33 | HK$10.27 | n/a | 23 |
Nov ’24 | HK$10.44 | HK$13.99 +34.0% | 12.6% | HK$16.95 | HK$10.04 | n/a | 23 |
Oct ’24 | HK$10.94 | HK$14.19 +29.7% | 11.8% | HK$16.96 | HK$10.05 | n/a | 23 |
Sep ’24 | HK$11.52 | HK$14.30 +24.1% | 10.0% | HK$17.07 | HK$11.68 | n/a | 24 |
Aug ’24 | HK$11.66 | HK$14.56 +24.9% | 10.0% | HK$17.80 | HK$11.71 | HK$9.48 | 23 |
Jul ’24 | HK$12.18 | HK$14.69 +20.6% | 9.9% | HK$17.78 | HK$11.21 | HK$9.41 | 23 |
Jun ’24 | HK$11.60 | HK$14.92 +28.6% | 10.0% | HK$18.00 | HK$11.48 | HK$9.55 | 23 |
May ’24 | HK$13.68 | HK$15.38 +12.4% | 9.6% | HK$18.05 | HK$11.81 | HK$8.67 | 23 |
Apr ’24 | HK$13.08 | HK$15.53 +18.7% | 9.8% | HK$18.12 | HK$11.86 | HK$8.58 | 23 |
Mar ’24 | HK$12.98 | HK$15.17 +16.9% | 11.0% | HK$17.93 | HK$12.13 | HK$8.72 | 23 |
Feb ’24 | HK$12.94 | HK$15.62 +20.7% | 11.2% | HK$18.43 | HK$12.46 | HK$7.83 | 23 |
Jan ’24 | HK$13.78 | HK$15.01 +8.9% | 11.8% | HK$18.04 | HK$12.04 | HK$9.52 | 23 |
Dec ’23 | HK$12.44 | HK$14.65 +17.8% | 12.2% | HK$17.84 | HK$11.69 | HK$9.63 | 23 |
Nov ’23 | HK$12.56 | HK$14.91 +18.7% | 11.5% | HK$19.26 | HK$11.75 | HK$10.44 | 23 |
Oct ’23 | HK$13.54 | HK$14.84 +9.6% | 11.1% | HK$18.90 | HK$11.74 | HK$10.94 | 24 |
Sep ’23 | HK$13.62 | HK$15.27 +12.1% | 10.9% | HK$19.01 | HK$12.19 | HK$11.52 | 24 |
Aug ’23 | HK$12.94 | HK$15.31 +18.3% | 11.7% | HK$19.14 | HK$12.72 | HK$11.66 | 24 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.