China Mengniu Dairy Company Limited

SEHK:2319 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$65.0b

China Mengniu Dairy Évaluation

Le site 2319 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2319 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2319 ( HK$16.58 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$39.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2319 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2319?

Mesure clé : Comme 2319 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2319. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2319 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2319?
Ratio PE14.3x
Les revenusCN¥4.23b
Capitalisation boursièreCN¥60.51b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2319 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2319 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs13.1x
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
15.7x9.1%HK$56.7b
151 Want Want China Holdings
12.6x5.0%HK$54.0b
288 WH Group
11.6x7.7%HK$89.2b
6186 China Feihe
12.7x7.6%HK$48.6b
2319 China Mengniu Dairy
14.3x10.8%HK$65.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2319 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 13.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2319 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Food ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$96.09m
3889 Global Sweeteners Holdings
2.4xn/aUS$28.67m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
2319 14.3xMoyenne de l'industrie 14.0xNo. of Companies8PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2319 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Food ( 14 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2319 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2319 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 14.3x
Juste PE Ratio17.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2319 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2319 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$16.58
HK$19.68
+18.7%
21.9%HK$29.58HK$13.00n/a27
Nov ’25HK$17.68
HK$19.85
+12.3%
21.9%HK$30.07HK$13.22n/a27
Oct ’25HK$18.70
HK$19.26
+3.0%
22.3%HK$30.51HK$13.26n/a27
Sep ’25HK$13.28
HK$19.78
+49.0%
25.1%HK$33.55HK$13.40n/a27
Aug ’25HK$12.84
HK$23.37
+82.0%
19.9%HK$33.01HK$13.08n/a27
Jul ’25HK$14.00
HK$24.90
+77.8%
18.1%HK$32.78HK$16.59n/a27
Jun ’25HK$14.36
HK$25.09
+74.7%
17.8%HK$32.90HK$16.65n/a27
May ’25HK$16.42
HK$25.29
+54.0%
18.1%HK$33.00HK$16.70n/a26
Apr ’25HK$16.80
HK$27.93
+66.2%
19.8%HK$41.95HK$18.22n/a27
Mar ’25HK$19.66
HK$32.81
+66.9%
19.5%HK$48.97HK$21.06n/a28
Feb ’25HK$17.68
HK$33.20
+87.8%
19.4%HK$49.32HK$21.21n/a28
Jan ’25HK$21.00
HK$36.66
+74.6%
14.5%HK$49.72HK$22.99n/a28
Dec ’24HK$23.65
HK$38.39
+62.3%
11.6%HK$49.28HK$30.97n/a28
Nov ’24HK$25.85
HK$37.81
+46.3%
10.8%HK$48.18HK$31.07HK$17.6828
Oct ’24HK$26.25
HK$37.92
+44.5%
10.9%HK$48.33HK$31.16HK$18.7028
Sep ’24HK$26.40
HK$40.01
+51.6%
10.3%HK$48.71HK$31.41HK$13.2828
Aug ’24HK$28.35
HK$41.01
+44.7%
7.6%HK$45.62HK$33.94HK$12.8428
Jul ’24HK$29.50
HK$41.75
+41.5%
7.0%HK$46.87HK$36.07HK$14.0027
Jun ’24HK$29.45
HK$42.50
+44.3%
6.8%HK$47.76HK$36.77HK$14.3627
May ’24HK$31.55
HK$43.74
+38.6%
7.4%HK$50.54HK$36.47HK$16.4227
Apr ’24HK$32.20
HK$44.55
+38.4%
8.3%HK$51.57HK$36.71HK$16.8024
Mar ’24HK$36.30
HK$47.58
+31.1%
8.0%HK$53.87HK$38.90HK$19.6628
Feb ’24HK$38.85
HK$48.78
+25.5%
9.9%HK$59.89HK$35.99HK$17.6828
Jan ’24HK$35.40
HK$46.74
+32.0%
10.7%HK$57.67HK$34.66HK$21.0028
Dec ’23HK$35.35
HK$45.68
+29.2%
10.7%HK$56.19HK$33.77HK$23.6528
Nov ’23HK$27.30
HK$46.13
+69.0%
11.1%HK$55.37HK$30.30HK$25.8528

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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