China Mengniu Dairy Company Limited

SEHK:2319 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : HK$73.1b

China Mengniu Dairy Évaluation

Le site 2319 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2319 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
HK$47.02
Fair Value
61.3% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 2319 ( HK$18.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$47.02 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2319 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2319?

Mesure clé : Comme 2319 est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 2319. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2319 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 2319?
Ratio PS0.7x
VenteCN¥88.67b
Capitalisation boursièreCN¥67.45b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 2319 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 2319 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.5x
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
0.9x3.30%HK$74.5b
151 Want Want China Holdings
2.4x3.54%HK$60.9b
288 WH Group
0.4x1.31%HK$87.8b
6186 China Feihe
2.4x5.12%HK$52.8b
2319 China Mengniu Dairy
0.8x3.22%HK$73.1b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 2319 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 2319 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur HK Food ?

7 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
3838 China Starch Holdings
0.09xn/aUS$140.06m
3999 DaChan Food (Asia)
0.1xn/aUS$83.45m
359 China Haisheng Juice Holdings
0.04xn/aUS$8.06m
841 Asia Cassava Resources Holdings
0.06xn/aUS$6.53m
2319 0.7xMoyenne de l'industrie 0.5xNo. of Companies13PS00.61.21.82.43+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 2319 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Food ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 2319 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2319 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.7x
Juste PS Ratio1.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 2319 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2319 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelHK$18.18
HK$23.71
+30.44%
7.88%HK$28.70HK$19.59n/a26
May ’26HK$19.42
HK$23.15
+19.23%
9.20%HK$28.34HK$17.70n/a26
Apr ’26HK$19.42
HK$23.14
+19.15%
9.04%HK$28.62HK$17.87n/a25
Mar ’26HK$17.74
HK$20.53
+15.72%
15.72%HK$28.53HK$14.16n/a25
Feb ’26HK$15.48
HK$19.99
+29.14%
18.50%HK$27.77HK$13.54n/a25
Jan ’26HK$17.56
HK$19.63
+11.80%
18.59%HK$27.50HK$13.40n/a25
Dec ’25HK$16.98
HK$19.31
+13.70%
20.28%HK$27.77HK$13.00n/a26
Nov ’25HK$17.68
HK$19.84
+12.22%
21.83%HK$30.07HK$13.22n/a27
Oct ’25HK$18.70
HK$19.25
+2.96%
22.26%HK$30.51HK$13.26n/a27
Sep ’25HK$13.28
HK$19.77
+48.89%
25.06%HK$33.55HK$13.40n/a27
Aug ’25HK$12.84
HK$23.37
+82.03%
19.91%HK$33.01HK$13.08n/a27
Jul ’25HK$14.00
HK$24.90
+77.84%
18.14%HK$32.78HK$16.59n/a27
Jun ’25HK$14.36
HK$25.09
+74.69%
17.84%HK$32.90HK$16.65n/a27
May ’25HK$16.42
HK$25.29
+54.00%
18.07%HK$33.00HK$16.70HK$19.4226
Apr ’25HK$16.80
HK$27.93
+66.24%
19.83%HK$41.95HK$18.22HK$19.4227
Mar ’25HK$19.66
HK$32.81
+66.87%
19.54%HK$48.97HK$21.06HK$17.7428
Feb ’25HK$17.68
HK$33.20
+87.79%
19.41%HK$49.32HK$21.21HK$15.4828
Jan ’25HK$21.00
HK$36.66
+74.56%
14.51%HK$49.72HK$22.99HK$17.5628
Dec ’24HK$23.65
HK$38.39
+62.34%
11.61%HK$49.28HK$30.97HK$16.9828
Nov ’24HK$25.85
HK$37.81
+46.26%
10.85%HK$48.18HK$31.07HK$17.6828
Oct ’24HK$26.25
HK$37.92
+44.46%
10.85%HK$48.33HK$31.16HK$18.7028
Sep ’24HK$26.40
HK$40.01
+51.55%
10.35%HK$48.71HK$31.41HK$13.2828
Aug ’24HK$28.35
HK$41.01
+44.66%
7.58%HK$45.62HK$33.94HK$12.8428
Jul ’24HK$29.50
HK$41.75
+41.51%
6.97%HK$46.87HK$36.07HK$14.0027
Jun ’24HK$29.45
HK$42.50
+44.30%
6.78%HK$47.76HK$36.77HK$14.3627
May ’24HK$31.55
HK$43.74
+38.64%
7.41%HK$50.54HK$36.47HK$16.4227
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 26 Analysts
HK$23.71
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/13 09:20
Cours de l'action en fin de journée2025/05/13 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

China Mengniu Dairy Company Limited est couverte par 57 analystes. 29 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Y. ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Chen LuoBofA Global Research