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China Foods Évaluation
Le site 506 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 506 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 506 ( HK$2.69 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$3.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 506 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 506?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 506? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥6.81b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.2x |
Ratio PEG | 2.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 506 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.4x | ||
9633 Nongfu Spring | 24.4x | 10.9% | HK$321.6b |
2218 Yantai North Andre JuiceLtd | 10.2x | n/a | HK$6.9b |
1497 Xiamen Yan Palace Bird's Nest Industry | 30.2x | 14.8% | HK$6.5b |
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings | 8.9x | 21.8% | HK$5.6b |
506 China Foods | 8.2x | 2.9% | HK$7.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 506 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 18.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 506 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Beverage ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 506 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Beverage ( 18.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 506 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.1x |
Juste PE Ratio | 9.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 506 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | HK$2.62 | HK$3.87 +47.9% | 13.7% | HK$4.76 | HK$3.40 | n/a | 4 |
Aug ’25 | HK$2.75 | HK$3.87 +40.9% | 13.7% | HK$4.76 | HK$3.40 | n/a | 4 |
Jul ’25 | HK$2.85 | HK$3.87 +36.0% | 13.7% | HK$4.76 | HK$3.40 | n/a | 4 |
Jun ’25 | HK$2.95 | HK$3.87 +31.3% | 13.7% | HK$4.76 | HK$3.40 | n/a | 4 |
May ’25 | HK$3.00 | HK$3.85 +28.3% | 12.7% | HK$4.66 | HK$3.40 | n/a | 4 |
Apr ’25 | HK$2.91 | HK$3.76 +29.2% | 11.4% | HK$4.66 | HK$3.30 | n/a | 6 |
Mar ’25 | HK$2.93 | HK$3.80 +29.8% | 12.1% | HK$4.66 | HK$3.30 | n/a | 5 |
Feb ’25 | HK$2.84 | HK$3.80 +33.9% | 12.1% | HK$4.66 | HK$3.30 | n/a | 5 |
Jan ’25 | HK$2.94 | HK$3.85 +30.9% | 14.2% | HK$4.89 | HK$3.30 | n/a | 5 |
Dec ’24 | HK$2.74 | HK$3.85 +40.5% | 14.2% | HK$4.89 | HK$3.30 | n/a | 5 |
Nov ’24 | HK$2.70 | HK$3.84 +42.2% | 13.8% | HK$4.85 | HK$3.30 | n/a | 5 |
Oct ’24 | HK$2.58 | HK$3.84 +48.9% | 13.8% | HK$4.85 | HK$3.30 | n/a | 5 |
Sep ’24 | HK$2.91 | HK$3.84 +32.0% | 13.8% | HK$4.85 | HK$3.30 | n/a | 5 |
Aug ’24 | HK$2.98 | HK$3.85 +29.1% | 14.1% | HK$4.88 | HK$3.30 | HK$2.75 | 5 |
Jul ’24 | HK$2.77 | HK$3.89 +40.4% | 16.1% | HK$5.10 | HK$3.30 | HK$2.85 | 5 |
Jun ’24 | HK$2.50 | HK$3.89 +55.6% | 16.1% | HK$5.10 | HK$3.30 | HK$2.95 | 5 |
May ’24 | HK$2.88 | HK$3.89 +35.1% | 16.1% | HK$5.10 | HK$3.30 | HK$3.00 | 5 |
Apr ’24 | HK$2.93 | HK$3.79 +29.4% | 12.9% | HK$4.71 | HK$3.30 | HK$2.91 | 5 |
Mar ’24 | HK$2.80 | HK$3.90 +39.2% | 11.0% | HK$4.71 | HK$3.50 | HK$2.93 | 5 |
Feb ’24 | HK$2.95 | HK$3.84 +30.2% | 8.4% | HK$4.43 | HK$3.50 | HK$2.84 | 5 |
Jan ’24 | HK$2.80 | HK$3.84 +37.2% | 8.4% | HK$4.43 | HK$3.50 | HK$2.94 | 5 |
Dec ’23 | HK$2.55 | HK$3.84 +50.7% | 8.4% | HK$4.43 | HK$3.50 | HK$2.74 | 5 |
Nov ’23 | HK$2.03 | HK$3.90 +92.1% | 11.1% | HK$4.72 | HK$3.50 | HK$2.70 | 5 |
Oct ’23 | HK$2.34 | HK$3.90 +66.7% | 11.1% | HK$4.72 | HK$3.50 | HK$2.58 | 5 |
Sep ’23 | HK$2.49 | HK$3.94 +58.4% | 10.4% | HK$4.72 | HK$3.50 | HK$2.91 | 5 |
Aug ’23 | HK$2.45 | HK$3.90 +59.2% | 16.4% | HK$5.00 | HK$3.00 | HK$2.98 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.