China Foods Évaluation
Le site 506 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 506 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 506 ( HK$2.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( HK$41.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 506 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 506?
Mesure clé : Comme 506 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 506? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8x |
| Les revenus | CN¥797.20m |
| Capitalisation boursière | CN¥6.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.6x |
| Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 506 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.9x | ||
2460 China Resources Beverage (Holdings) | 21x | n/a | HK$29.9b |
9633 Nongfu Spring | 26.8x | 10.3% | HK$353.7b |
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings | 20.7x | 39.2% | HK$6.3b |
2218 Yantai North Andre JuiceLtd | 11.2x | n/a | HK$8.1b |
506 China Foods | 8x | 8.0% | HK$6.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 506 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 506 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Beverage ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 506 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur Hong Kong Beverage ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 506 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8x |
| Juste PE Ratio | 13.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 506 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | HK$2.45 | HK$3.86 +57.6% | 22.4% | HK$4.82 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$2.54 | HK$3.86 +52.0% | 22.4% | HK$4.82 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$2.77 | HK$3.96 +43.0% | 19.6% | HK$4.82 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$2.57 | HK$3.87 +50.8% | 13.7% | HK$4.76 | HK$3.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$2.75 | HK$3.87 +40.9% | 13.7% | HK$4.76 | HK$3.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$2.85 | HK$3.87 +36.0% | 13.7% | HK$4.76 | HK$3.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$2.95 | HK$3.87 +31.3% | 13.7% | HK$4.76 | HK$3.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$3.00 | HK$3.85 +28.3% | 12.7% | HK$4.66 | HK$3.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$2.91 | HK$3.76 +29.2% | 11.4% | HK$4.66 | HK$3.30 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$2.93 | HK$3.80 +29.8% | 12.1% | HK$4.66 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$2.84 | HK$3.80 +33.9% | 12.1% | HK$4.66 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$2.94 | HK$3.85 +30.9% | 14.2% | HK$4.89 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$2.74 | HK$3.85 +40.5% | 14.2% | HK$4.89 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$2.70 | HK$3.84 +42.2% | 13.8% | HK$4.85 | HK$3.30 | HK$2.54 | 5 |
| Oct ’24 | HK$2.58 | HK$3.84 +48.9% | 13.8% | HK$4.85 | HK$3.30 | HK$2.77 | 5 |
| Sep ’24 | HK$2.91 | HK$3.84 +32.0% | 13.8% | HK$4.85 | HK$3.30 | HK$2.57 | 5 |
| Aug ’24 | HK$2.98 | HK$3.85 +29.1% | 14.1% | HK$4.88 | HK$3.30 | HK$2.75 | 5 |
| Jul ’24 | HK$2.77 | HK$3.89 +40.4% | 16.1% | HK$5.10 | HK$3.30 | HK$2.85 | 5 |
| Jun ’24 | HK$2.50 | HK$3.89 +55.6% | 16.1% | HK$5.10 | HK$3.30 | HK$2.95 | 5 |
| May ’24 | HK$2.88 | HK$3.89 +35.1% | 16.1% | HK$5.10 | HK$3.30 | HK$3.00 | 5 |
| Apr ’24 | HK$2.93 | HK$3.79 +29.4% | 12.9% | HK$4.71 | HK$3.30 | HK$2.91 | 5 |
| Mar ’24 | HK$2.80 | HK$3.90 +39.2% | 11.0% | HK$4.71 | HK$3.50 | HK$2.93 | 5 |
| Feb ’24 | HK$2.95 | HK$3.84 +30.2% | 8.4% | HK$4.43 | HK$3.50 | HK$2.84 | 5 |
| Jan ’24 | HK$2.80 | HK$3.84 +37.2% | 8.4% | HK$4.43 | HK$3.50 | HK$2.94 | 5 |
| Dec ’23 | HK$2.55 | HK$3.84 +50.7% | 8.4% | HK$4.43 | HK$3.50 | HK$2.74 | 5 |
| Nov ’23 | HK$2.03 | HK$3.90 +92.1% | 11.1% | HK$4.72 | HK$3.50 | HK$2.70 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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