Fair Isaac Corporation

Informe acción NYSE:FICO

Capitalización de mercado: US$29.5b

Fair Isaac Valoración

¿Está FICO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FICO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FICO ($1150.66) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($1037.6)

Muy por debajo del valor justo: FICO cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FICO?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de FICO. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos19.6x
Valor empresarial/EBITDA44.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FICO con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FICO frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares76.8x
ANSS ANSYS
64.2x17.1%US$27.9b
PTC PTC
73x22.5%US$21.0b
APP AppLovin
69.7x31.7%US$24.7b
SPLK Splunk
100.3x26.4%US$26.4b
FICO Fair Isaac
61.3x17.2%US$29.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: FICO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (58.2x) comparado con la media de empresas similares (78x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FICO con el de otras empresas de la industria US Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FICO es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (63.2x) en comparación con la media de la industria US Software (43.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FICO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FICO vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 61.3x
Ratio PE justo 43.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FICO es cara según su ratio Price-To-Earnings (63.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FICO de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$1,193.01
US$1,316.77
+10.4%
13.5%US$1,500.00US$940.00n/a13
Apr ’25US$1,254.37
US$1,319.34
+5.2%
14.1%US$1,500.00US$891.00n/a12
Mar ’25US$1,295.20
US$1,318.62
+1.8%
14.0%US$1,500.00US$891.00n/a13
Feb ’25US$1,243.17
US$1,297.77
+4.4%
15.9%US$1,500.00US$810.00n/a13
Jan ’25US$1,164.01
US$1,072.21
-7.9%
18.1%US$1,350.00US$725.00n/a13
Dec ’24US$1,127.71
US$1,041.33
-7.7%
16.7%US$1,320.00US$725.00n/a12
Nov ’24US$870.99
US$930.00
+6.8%
12.5%US$1,100.00US$710.00n/a11
Oct ’24US$868.53
US$911.82
+5.0%
13.6%US$1,100.00US$660.00n/a11
Sep ’24US$896.56
US$921.56
+2.8%
12.8%US$1,100.00US$660.00n/a9
Aug ’24US$829.69
US$855.00
+3.1%
12.1%US$950.00US$660.00n/a9
Jul ’24US$809.21
US$819.33
+1.3%
12.4%US$940.00US$660.00n/a9
Jun ’24US$793.24
US$789.22
-0.5%
10.7%US$920.00US$660.00n/a9
May ’24US$745.99
US$766.63
+2.8%
6.9%US$844.00US$685.00US$1,140.738
Apr ’24US$702.69
US$727.43
+3.5%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,254.377
Mar ’24US$682.79
US$727.43
+6.5%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,295.207
Feb ’24US$682.68
US$727.43
+6.6%
6.8%US$807.00US$655.00US$1,243.177
Jan ’24US$598.58
US$618.50
+3.3%
14.5%US$700.00US$463.00US$1,164.016
Dec ’23US$621.14
US$585.67
-5.7%
12.5%US$695.00US$463.00US$1,127.716
Nov ’23US$476.12
US$530.67
+11.5%
9.2%US$600.00US$463.00US$870.996
Oct ’23US$412.01
US$550.50
+33.6%
8.2%US$600.00US$463.00US$868.536
Sep ’23US$442.82
US$550.50
+24.3%
8.2%US$600.00US$463.00US$896.566
Aug ’23US$460.70
US$520.17
+12.9%
11.1%US$600.00US$450.00US$829.696
Jul ’23US$408.26
US$522.17
+27.9%
11.1%US$600.00US$450.00US$809.216
Jun ’23US$406.25
US$543.00
+33.7%
9.3%US$600.00US$463.00US$793.246
May ’23US$373.51
US$543.00
+45.4%
9.3%US$600.00US$463.00US$745.996

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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