PTC Inc.

Informe acción NasdaqGS:PTC

Capitalización de mercado: US$22.5b

PTC Valoración

¿Está PTC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PTC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PTC ($187.58) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($448.94)

Muy por debajo del valor justo: PTC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PTC?

Métrica clave: Como PTC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de PTC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de PTC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de PTC?
Ratio PE59.9x
GananciasUS$376.33m
Capitalización bursátilUS$22.53b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PTC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PTC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares52.1x
TYL Tyler Technologies
109.5x16.6%US$25.9b
ZM Zoom Communications
27.9x2.6%US$26.2b
DOCU DocuSign
18.9x-39.0%US$19.1b
ANSS ANSYS
52.1x15.3%US$29.6b
PTC PTC
59.9x14.9%US$22.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: PTC es cara según su ratio Price-To-Earnings (59.9x) en comparación con la media de empresas similares (52.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PTC con el de otras empresas de la industria US Software ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
YXT YXT.COM Group Holding
2.1xn/aUS$138.77m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.4xn/aUS$23.92m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.26m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.79m
PTC 59.9xPromedio de la industria 40.8xNo. of Companies12PE020406080100+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PTC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (59.9x) en comparación con la media de la industria US Software (40.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PTC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PTC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 59.9x
Ratio PE justo 39.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PTC es cara según su ratio Price-To-Earnings (59.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PTC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$187.58
US$211.67
+12.8%
9.3%US$240.00US$156.00n/a20
Dec ’25US$200.06
US$208.47
+4.2%
8.5%US$240.00US$156.00n/a20
Nov ’25US$185.03
US$198.61
+7.3%
8.4%US$220.00US$156.00n/a20
Oct ’25US$175.97
US$198.66
+12.9%
8.5%US$220.00US$156.00n/a20
Sep ’25US$179.09
US$198.66
+10.9%
8.5%US$220.00US$156.00n/a20
Aug ’25US$175.87
US$201.24
+14.4%
7.0%US$220.00US$156.00n/a20
Jul ’25US$181.02
US$199.79
+10.4%
8.9%US$220.00US$138.00n/a20
Jun ’25US$176.24
US$200.29
+13.6%
8.8%US$220.00US$138.00n/a20
May ’25US$174.96
US$200.60
+14.7%
8.8%US$220.00US$138.00n/a20
Apr ’25US$188.12
US$198.40
+5.5%
8.3%US$220.00US$138.00n/a20
Mar ’25US$187.76
US$198.40
+5.7%
8.3%US$220.00US$138.00n/a20
Feb ’25US$179.40
US$196.90
+9.8%
9.1%US$220.00US$138.00n/a20
Jan ’25US$174.96
US$171.10
-2.2%
11.2%US$210.00US$130.00n/a20
Dec ’24US$159.41
US$164.00
+2.9%
7.3%US$182.00US$130.00US$200.0620
Nov ’24US$138.89
US$161.60
+16.4%
8.5%US$180.00US$125.00US$185.0320
Oct ’24US$141.68
US$161.95
+14.3%
8.6%US$180.00US$125.00US$175.9719
Sep ’24US$146.75
US$161.95
+10.4%
8.6%US$180.00US$125.00US$179.0919
Aug ’24US$146.51
US$161.33
+10.1%
8.7%US$180.00US$125.00US$175.8719
Jul ’24US$142.30
US$153.53
+7.9%
8.1%US$170.00US$125.00US$181.0219
Jun ’24US$135.07
US$153.72
+13.8%
8.3%US$170.00US$125.00US$176.2418
May ’24US$125.62
US$152.71
+21.6%
8.1%US$170.00US$125.00US$174.9617
Apr ’24US$128.23
US$151.12
+17.8%
9.4%US$170.00US$111.00US$188.1217
Mar ’24US$123.81
US$150.59
+21.6%
9.8%US$170.00US$111.00US$187.7617
Feb ’24US$138.11
US$146.59
+6.1%
9.9%US$165.00US$106.00US$179.4017
Jan ’24US$120.04
US$142.67
+18.8%
10.0%US$160.00US$106.00US$174.9615
Dec ’23US$127.49
US$142.33
+11.6%
10.0%US$160.00US$106.00US$159.4115

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 13:15
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

PTC Inc. está cubierta por 47 analistas. 19 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Joseph VruwinkBaird
Raimo LenschowBarclays
Saket KaliaBarclays