Guidewire Software, Inc.

Informe acción NYSE:GWRE

Capitalización de mercado: US$9.7b

Guidewire Software Valoración

¿Está GWRE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GWRE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GWRE ($111.98) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($86.77)

Muy por debajo del valor justo: GWRE cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GWRE?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de GWRE. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos10.1x
Valor empresarial/EBITDA-111.8x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GWRE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GWRE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.4x
INFA Informatica
5.5x7.6%US$8.8b
DBX Dropbox
3.1x4.0%US$7.8b
ALTR Altair Engineering
11.5x8.5%US$7.1b
OTEX Open Text
1.4x-3.2%US$8.2b
GWRE Guidewire Software
10.5x11.2%US$9.7b

Price-To-Sales vs. Similares: GWRE es cara según su ratio Price-To-Sales (10.1x) en comparación con la media de empresas similares (5.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GWRE con el de otras empresas de la industria US Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GWRE es cara en función de su ratio Price-To-Sales (10.1x) en comparación con la media de la industria US Software (4.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GWRE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GWRE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 10.5x
Ratio PS justo 4.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GWRE es cara según su ratio Price-To-Sales (10.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GWRE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$116.56
US$126.14
+8.2%
12.9%US$141.00US$80.00n/a14
May ’25US$110.80
US$126.31
+14.0%
12.5%US$141.00US$80.00n/a15
Apr ’25US$116.04
US$126.31
+8.9%
12.5%US$141.00US$80.00n/a15
Mar ’25US$116.73
US$115.00
-1.5%
11.5%US$131.00US$80.00n/a15
Feb ’25US$113.58
US$114.00
+0.4%
11.0%US$131.00US$80.00n/a15
Jan ’25US$109.04
US$110.59
+1.4%
13.5%US$131.00US$80.00n/a14
Dec ’24US$101.59
US$100.87
-0.7%
13.9%US$126.00US$69.00n/a14
Nov ’24US$89.31
US$94.51
+5.8%
10.1%US$110.00US$69.00n/a14
Oct ’24US$90.00
US$94.43
+4.9%
10.2%US$110.00US$69.00n/a14
Sep ’24US$86.53
US$86.43
-0.1%
8.1%US$95.00US$69.00n/a14
Aug ’24US$86.48
US$85.00
-1.7%
10.5%US$95.00US$65.00n/a14
Jul ’24US$76.08
US$85.00
+11.7%
10.5%US$95.00US$65.00n/a14
Jun ’24US$82.84
US$83.43
+0.7%
12.2%US$95.00US$60.00n/a14
May ’24US$75.86
US$83.14
+9.6%
11.9%US$95.00US$60.00US$110.8014
Apr ’24US$82.05
US$83.14
+1.3%
11.9%US$95.00US$60.00US$116.0414
Mar ’24US$69.53
US$79.11
+13.8%
16.1%US$95.00US$55.00US$116.7314
Feb ’24US$75.47
US$79.11
+4.8%
16.1%US$95.00US$55.00US$113.5814
Jan ’24US$62.56
US$79.19
+26.6%
17.5%US$100.00US$55.00US$109.0413
Dec ’23US$60.90
US$82.50
+35.5%
16.3%US$105.00US$60.00US$101.5913
Nov ’23US$58.31
US$83.38
+43.0%
17.2%US$105.00US$60.00US$89.3112
Oct ’23US$61.58
US$85.45
+38.8%
15.3%US$105.00US$65.00US$90.0011
Sep ’23US$68.77
US$98.91
+43.8%
17.7%US$125.00US$75.00US$86.5311
Aug ’23US$77.45
US$100.55
+29.8%
17.9%US$125.00US$75.00US$86.4811
Jul ’23US$71.11
US$102.60
+44.3%
17.2%US$125.00US$75.00US$76.0810
Jun ’23US$78.48
US$107.70
+37.2%
14.8%US$126.00US$85.00US$82.8410
May ’23US$86.94
US$111.64
+28.4%
14.7%US$132.00US$85.00US$75.8611

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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