Nutanix Valoración
¿Está NTNX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de NTNX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: NTNX ($66.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($146.99)
Muy por debajo del valor justo: NTNX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NTNX?
Métrica clave: Como NTNX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de NTNX? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 8x |
| Ventas | US$2.23b |
| Capitalización bursátil | US$19.38b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 8.5x |
| Valor empresarial/EBITDA | 147.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de NTNX con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 13x | ||
DOCU DocuSign | 5.7x | 6.1% | US$17.3b |
MANH Manhattan Associates | 17.1x | 9.7% | US$17.6b |
GWRE Guidewire Software | 17.2x | 12.7% | US$17.1b |
BSY Bentley Systems | 11.8x | 10.9% | US$15.5b |
NTNX Nutanix | 8x | 13.0% | US$19.4b |
Price-To-Sales vs. Similares: NTNX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (8x) comparado con la media de empresas similares (13x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de NTNX con el de otras empresas de la industria US Software ?
Price-To-Sales vs. Industria: NTNX es cara en función de su ratio Price-To-Sales (8x) en comparación con la media de la industria US Software (5.5x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de NTNX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 8x |
| Ratio PS justo | 10.3x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: NTNX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (10.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | US$66.70 | US$80.74 +21.1% | 9.6% | US$90.00 | US$60.00 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | US$62.55 | US$73.39 +17.3% | 9.0% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$56.46 | US$73.32 +29.9% | 9.1% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$63.19 | US$74.11 +17.3% | 8.9% | US$85.00 | US$60.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$49.00 | US$74.54 +52.1% | 8.3% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$59.41 | US$74.54 +25.5% | 8.3% | US$80.00 | US$60.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$55.32 | US$73.54 +32.9% | 10.6% | US$80.00 | US$52.49 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$61.11 | US$68.17 +11.6% | 8.8% | US$76.00 | US$52.49 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$62.32 | US$67.10 +7.7% | 9.0% | US$76.00 | US$52.49 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$64.40 | US$65.29 +1.4% | 11.5% | US$76.00 | US$50.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$57.08 | US$52.27 -8.4% | 13.0% | US$62.00 | US$35.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$47.69 | US$50.46 +5.8% | 11.4% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | US$44.78 | US$49.26 +10.0% | 12.8% | US$60.00 | US$35.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$36.54 | US$42.69 +16.8% | 10.5% | US$50.00 | US$35.00 | US$62.55 | 14 |
| Oct ’24 | US$34.88 | US$42.69 +22.4% | 10.5% | US$50.00 | US$35.00 | US$56.46 | 14 |
| Sep ’24 | US$34.90 | US$39.56 +13.3% | 11.0% | US$45.00 | US$30.80 | US$63.19 | 14 |
| Aug ’24 | US$30.21 | US$35.14 +16.3% | 6.9% | US$39.00 | US$30.80 | US$49.00 | 13 |
| Jul ’24 | US$28.05 | US$35.14 +25.3% | 6.9% | US$39.00 | US$30.80 | US$59.41 | 13 |
| Jun ’24 | US$29.87 | US$35.14 +17.6% | 6.9% | US$39.00 | US$30.80 | US$55.32 | 13 |
| May ’24 | US$24.51 | US$32.83 +33.9% | 4.3% | US$35.00 | US$30.00 | US$61.11 | 13 |
| Apr ’24 | US$25.99 | US$32.92 +26.7% | 4.0% | US$35.00 | US$30.00 | US$62.32 | 13 |
| Mar ’24 | US$28.47 | US$33.08 +16.2% | 3.6% | US$35.00 | US$30.00 | US$64.40 | 13 |
| Feb ’24 | US$28.56 | US$33.08 +15.8% | 3.6% | US$35.00 | US$30.00 | US$57.08 | 13 |
| Jan ’24 | US$26.05 | US$33.08 +27.0% | 3.6% | US$35.00 | US$30.00 | US$47.69 | 13 |
| Dec ’23 | US$30.54 | US$32.23 +5.5% | 9.2% | US$35.00 | US$25.00 | US$44.78 | 13 |
| Nov ’23 | US$28.17 | US$28.31 +0.5% | 16.6% | US$35.00 | US$20.00 | US$36.54 | 13 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Bitdeer Technologies Group
US$1.6b
Operates as a technology company for blockchain and computing.
BTDR
US$12.23
7D
2.9%
1Y
160.2%
Capgemini
€25.9b
Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.
CAPM.F
€156.80
7D
-3.8%
1Y
-24.4%
ACI Worldwide
US$6.0b
A software company, develops, markets, installs, and supports a range of software products and solutions for facilitating digital payments in the United States and internationally.
ACIW
US$56.66
7D
3.5%
1Y
108.7%