Airship AI Holdings, Inc.

Informe acción NasdaqGM:AISP

Capitalización de mercado: US$74.2m

Airship AI Holdings Valoración

¿Está AISP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AISP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AISP ($2.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($6.59)

Muy por debajo del valor justo: AISP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AISP?

Métrica clave: Como AISP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AISP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AISP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AISP?
Ratio PE4.5x
GananciasUS$15.56m
Capitalización bursátilUS$74.21m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AISP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AISP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares38.3x
OSPN OneSpan
22.8x20.0%US$644.3m
ATEN A10 Networks
24.4x5.8%US$1.2b
NABL N-able
51x13.0%US$1.9b
RPD Rapid7
55.2x21.1%US$2.5b
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: AISP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con la media de empresas similares (38.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AISP con el de otras empresas de la industria US Software ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria41.0x17.3%
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.53m
AISP 4.5xPromedio de la industria 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria41.0x17.3%
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AISP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con la media de la industria US Software (41x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AISP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AISP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.5x
Ratio PE justo 9.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AISP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.


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