Rapid7, Inc.

Informe acción NasdaqGM:RPD

Capitalización de mercado: US$1.5b

Rapid7 Valoración

¿Está RPD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RPD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.39
Fair Value
46.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: RPD ($23.78) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($44.39)

Muy por debajo del valor justo: RPD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RPD?

Métrica clave: Como RPD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RPD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RPD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RPD?
Ratio PE59.6x
GananciasUS$25.53m
Capitalización bursátilUS$1.49b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RPD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RPD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.6x
ADEA Adeia
20.6x12.9%US$1.3b
NABL N-able
41x-15.8%US$1.2b
ATEN A10 Networks
24.1x19.5%US$1.2b
PRGS Progress Software
44.8x31.9%US$2.5b
RPD Rapid7
59.6x18.4%US$1.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: RPD es cara según su ratio Price-To-Earnings (59.6x) en comparación con la media de empresas similares (32.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RPD con el de otras empresas de la industria US Software ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HUT Hut 8
4x-65.1%US$1.27b
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.2x4.1%US$370.99m
YXT YXT.COM Group Holding
0.9xn/aUS$39.59m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.6xn/aUS$26.40m
RPD 59.6xPromedio de la industria 31.4xNo. of Companies12PE020406080100+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RPD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (59.6x) en comparación con la media de la industria US Software (30.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RPD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RPD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 59.6x
Ratio PE justo 29.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RPD es cara según su ratio Price-To-Earnings (59.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RPD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$23.78
US$35.49
+49.2%
19.2%US$45.00US$25.00n/a22
Apr ’26US$26.78
US$38.24
+42.8%
11.9%US$45.00US$29.00n/a22
Mar ’26US$29.09
US$39.92
+37.2%
8.7%US$45.00US$35.00n/a21
Feb ’26US$38.52
US$43.44
+12.8%
9.6%US$55.00US$38.00n/a21
Jan ’26US$40.23
US$43.41
+7.9%
11.3%US$55.00US$36.00n/a21
Dec ’25US$42.60
US$43.41
+1.9%
11.3%US$55.00US$36.00n/a21
Nov ’25US$39.95
US$43.94
+10.0%
13.2%US$59.00US$35.00n/a21
Oct ’25US$38.95
US$44.13
+13.3%
13.2%US$59.00US$35.00n/a20
Sep ’25US$37.81
US$44.68
+18.2%
13.6%US$59.00US$32.00n/a20
Aug ’25US$35.73
US$47.83
+33.9%
11.2%US$65.00US$40.00n/a20
Jul ’25US$43.17
US$49.48
+14.6%
12.1%US$65.00US$40.00n/a20
Jun ’25US$36.14
US$49.48
+36.9%
12.1%US$65.00US$40.00n/a20
May ’25US$44.88
US$59.28
+32.1%
11.7%US$70.00US$45.00n/a21
Apr ’25US$49.18
US$60.47
+23.0%
10.3%US$70.00US$45.00US$26.7820
Mar ’25US$58.60
US$60.47
+3.2%
10.3%US$70.00US$45.00US$29.0920
Feb ’25US$56.42
US$59.37
+5.2%
10.9%US$70.00US$45.00US$38.5220
Jan ’25US$57.10
US$55.51
-2.8%
8.7%US$65.00US$45.00US$40.2319
Dec ’24US$56.05
US$53.76
-4.1%
8.3%US$65.00US$45.00US$42.6018
Nov ’24US$45.87
US$51.98
+13.3%
10.3%US$65.00US$40.00US$39.9518
Oct ’24US$45.78
US$51.64
+12.8%
10.4%US$65.00US$40.00US$38.9517
Sep ’24US$50.88
US$51.64
+1.5%
10.4%US$65.00US$40.00US$37.8117
Aug ’24US$45.44
US$50.63
+11.4%
11.4%US$65.00US$40.00US$35.7316
Jul ’24US$45.28
US$50.00
+10.4%
12.6%US$65.00US$40.00US$43.1715
Jun ’24US$47.97
US$50.00
+4.2%
12.6%US$65.00US$40.00US$36.1415
May ’24US$48.73
US$52.07
+6.9%
14.5%US$65.00US$38.00US$44.8814
Apr ’24US$45.91
US$52.07
+13.4%
14.5%US$65.00US$38.00US$49.1814
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$35.49
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/24 23:44
Precio de las acciones al final del día2025/04/24 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Rapid7, Inc. está cubierta por 39 analistas. 23 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Daniel WangBerenberg