OneSpan Inc.

Informe acción NasdaqCM:OSPN

Capitalización de mercado: US$613.2m

OneSpan Valoración

¿Está OSPN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OSPN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

US$23
Fair Value
30.4% infravalorado descuento intrínseco
4
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: OSPN ($16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($23)

Muy por debajo del valor justo: OSPN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OSPN?

Métrica clave: Como OSPN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OSPN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OSPN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OSPN?
Ratio PE10.2x
GananciasUS$59.91m
Capitalización bursátilUS$613.19m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OSPN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OSPN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares43x
RDWR Radware
79.9xn/aUS$1.1b
RPD Rapid7
44.3x28.17%US$1.2b
ATEN A10 Networks
25.5x10.86%US$1.3b
ADEA Adeia
22.3x14.55%US$1.9b
OSPN OneSpan
10.2x-20.47%US$613.2m

Price-To-Earnings vs. Similares: OSPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con la media de empresas similares (43x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OSPN con el de otras empresas de la industria US Software ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
XNET Xunlei
0.8xn/aUS$581.80m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$66.69m
HOLO MicroCloud Hologram
1.6xn/aUS$64.97m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$60.89m
OSPN 10.2xPromedio de la industria 33.3xNo. of Companies12PE020406080100+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OSPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con la media de la industria US Software (33.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OSPN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OSPN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.2x
Ratio PE justo 13x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OSPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OSPN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$16.00
US$19.50
+21.88%
18.31%US$23.00US$15.00n/a4
Oct ’26US$15.64
US$19.50
+24.68%
18.31%US$23.00US$15.00n/a4
Sep ’26US$15.13
US$19.50
+28.93%
18.31%US$23.00US$15.00n/a4
Aug ’26US$14.28
US$19.33
+35.39%
17.07%US$23.00US$15.00n/a3
Jul ’26US$16.97
US$19.33
+13.93%
17.07%US$23.00US$15.00n/a3
Jun ’26US$15.93
US$19.33
+21.36%
17.07%US$23.00US$15.00n/a3
May ’26US$14.66
US$19.33
+31.88%
17.07%US$23.00US$15.00n/a3
Apr ’26US$15.52
US$19.33
+24.57%
17.07%US$23.00US$15.00n/a3
Mar ’26US$16.04
US$19.33
+20.53%
17.07%US$23.00US$15.00n/a3
Feb ’26US$19.24
US$20.00
+3.95%
17.80%US$23.00US$15.00n/a3
Jan ’26US$18.54
US$20.00
+7.87%
17.80%US$23.00US$15.00n/a3
Dec ’25US$18.12
US$17.33
-4.34%
9.81%US$19.00US$15.00n/a3
Nov ’25US$16.18
US$17.33
+7.13%
9.81%US$19.00US$15.00n/a3
Oct ’25US$15.49
US$16.33
+5.44%
16.07%US$20.00US$14.00US$15.643
Sep ’25US$16.12
US$14.50
-10.05%
3.45%US$15.00US$14.00US$15.132
Aug ’25US$14.51
US$13.50
-6.96%
11.11%US$15.00US$12.00US$14.282
Jul ’25US$12.79
US$12.25
-4.22%
2.04%US$12.50US$12.00US$16.972
Jun ’25US$13.17
US$12.25
-6.99%
2.04%US$12.50US$12.00US$15.932
May ’25US$10.92
US$13.00
+19.05%
10.88%US$15.00US$12.00US$14.663
Apr ’25US$11.71
US$13.00
+11.02%
10.88%US$15.00US$12.00US$15.523
Mar ’25US$9.92
US$11.67
+17.61%
14.14%US$13.50US$9.50US$16.043
Feb ’25US$10.47
US$11.67
+11.43%
14.14%US$13.50US$9.50US$19.243
Jan ’25US$10.72
US$13.67
+27.49%
25.41%US$18.00US$9.50US$18.543
Dec ’24US$10.24
US$13.67
+33.46%
25.41%US$18.00US$9.50US$18.123
Nov ’24US$7.78
US$15.67
+101.37%
16.75%US$18.00US$12.00US$16.183
Oct ’24US$10.75
US$15.67
+45.74%
16.75%US$18.00US$12.00US$15.493
US$19.5
Fair Value
17.9% infravalorado descuento intrínseco
4
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/10/27 08:42
Precio de las acciones al final del día2025/10/24 00:00
Beneficios2025/06/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

OneSpan Inc. está cubierta por 13 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullArgus Research Company
Erik SuppigerB. Riley Securities, Inc.
Joel FishbeinBTIG