OneSpan Inc.

Informe acción NasdaqCM:OSPN

Capitalización de mercado: US$698.7m

OneSpan Valoración

¿Está OSPN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OSPN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OSPN ($18.39) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($14.03)

Muy por debajo del valor justo: OSPN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OSPN?

Métrica clave: Como OSPN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OSPN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OSPN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OSPN?
Ratio PE24.3x
GananciasUS$28.74m
Capitalización bursátilUS$698.66m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OSPN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OSPN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares44x
ATEN A10 Networks
27.6x5.8%US$1.4b
NABL N-able
48.4x10.9%US$1.8b
SWI SolarWinds
63.7x47.9%US$2.5b
ADEA Adeia
36.4x81.9%US$1.5b
OSPN OneSpan
24.3x23.0%US$698.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: OSPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.3x) comparado con la media de empresas similares (44x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OSPN con el de otras empresas de la industria US Software ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
YXT YXT.COM Group Holding
2.4xn/aUS$156.80m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.8xn/aUS$29.01m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$14.33m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.75m
OSPN 24.3xPromedio de la industria 41.2xNo. of Companies11PE020406080100+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OSPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.3x) comparado con la media de la industria US Software (41.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OSPN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OSPN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 24.3x
Ratio PE justo 26.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OSPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OSPN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$18.39
US$20.00
+8.8%
17.8%US$23.00US$15.00n/a3
Dec ’25US$18.12
US$17.33
-4.3%
9.8%US$19.00US$15.00n/a3
Nov ’25US$16.18
US$17.33
+7.1%
9.8%US$19.00US$15.00n/a3
Oct ’25US$15.49
US$16.33
+5.4%
16.1%US$20.00US$14.00n/a3
Sep ’25US$16.12
US$14.50
-10.0%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Aug ’25US$14.51
US$13.50
-7.0%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Jul ’25US$12.79
US$12.25
-4.2%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
Jun ’25US$13.17
US$12.25
-7.0%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
May ’25US$10.92
US$13.00
+19.0%
10.9%US$15.00US$12.00n/a3
Apr ’25US$11.71
US$13.00
+11.0%
10.9%US$15.00US$12.00n/a3
Mar ’25US$9.92
US$11.67
+17.6%
14.1%US$13.50US$9.50n/a3
Feb ’25US$10.47
US$11.67
+11.4%
14.1%US$13.50US$9.50n/a3
Jan ’25US$10.72
US$13.67
+27.5%
25.4%US$18.00US$9.50n/a3
Dec ’24US$10.24
US$13.67
+33.5%
25.4%US$18.00US$9.50US$18.123
Nov ’24US$7.78
US$15.67
+101.4%
16.8%US$18.00US$12.00US$16.183
Oct ’24US$10.75
US$15.67
+45.7%
16.8%US$18.00US$12.00US$15.493
Sep ’24US$12.17
US$15.67
+28.7%
16.8%US$18.00US$12.00US$16.123
Aug ’24US$14.09
US$19.33
+37.2%
10.6%US$22.00US$17.00US$14.513
Jul ’24US$14.84
US$19.33
+30.3%
10.6%US$22.00US$17.00US$12.793
Jun ’24US$14.83
US$19.33
+30.4%
10.6%US$22.00US$17.00US$13.173
May ’24US$14.73
US$19.33
+31.3%
10.6%US$22.00US$17.00US$10.923
Apr ’24US$17.50
US$19.33
+10.5%
10.6%US$22.00US$17.00US$11.713
Mar ’24US$16.55
US$19.33
+16.8%
10.6%US$22.00US$17.00US$9.923
Feb ’24US$14.42
US$18.67
+29.4%
15.4%US$22.00US$15.00US$10.473
Jan ’24US$11.19
US$18.67
+66.8%
15.4%US$22.00US$15.00US$10.723
Dec ’23US$13.46
US$18.67
+38.7%
15.4%US$22.00US$15.00US$10.243

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/26 01:57
Precio de las acciones al final del día2024/12/24 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

OneSpan Inc. está cubierta por 22 analistas. 4 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullArgus Research Company
Daniel DrawbaughB. Riley Securities, Inc.
Matthew GalinkoB. Riley Wealth