OneSpan Inc.

Informe acción NasdaqCM:OSPN

Capitalización de mercado: US$679.3m

OneSpan Valoración

¿Está OSPN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OSPN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OSPN ($17.88) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($12.75)

Muy por debajo del valor justo: OSPN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OSPN?

Métrica clave: Como OSPN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OSPN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OSPN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OSPN?
Ratio PE23.6x
GananciasUS$28.74m
Capitalización bursátilUS$679.28m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OSPN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OSPN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.8x
ATEN A10 Networks
24.7x5.8%US$1.2b
NABL N-able
52x11.6%US$1.9b
ADEA Adeia
31.9x81.9%US$1.3b
SWI SolarWinds
58.5x47.8%US$2.3b
OSPN OneSpan
23.6x20.0%US$679.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: OSPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.6x) comparado con la media de empresas similares (41.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OSPN con el de otras empresas de la industria US Software ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$66.57m
GRRR Gorilla Technology Group
2.5x-67.4%US$55.50m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.71m
NXTT Next Technology Holding
0.7xn/aUS$16.74m
OSPN 23.6xPromedio de la industria 42.4xNo. of Companies11PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OSPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.6x) comparado con la media de la industria US Software (42.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OSPN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OSPN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.6x
Ratio PE justo 25.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OSPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OSPN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$17.88
US$17.33
-3.1%
9.8%US$19.00US$15.00n/a3
Nov ’25US$16.18
US$17.33
+7.1%
9.8%US$19.00US$15.00n/a3
Oct ’25US$15.49
US$16.33
+5.4%
16.1%US$20.00US$14.00n/a3
Sep ’25US$16.12
US$14.50
-10.0%
3.4%US$15.00US$14.00n/a2
Aug ’25US$14.51
US$13.50
-7.0%
11.1%US$15.00US$12.00n/a2
Jul ’25US$12.79
US$12.25
-4.2%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
Jun ’25US$13.17
US$12.25
-7.0%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
May ’25US$10.92
US$13.00
+19.0%
10.9%US$15.00US$12.00n/a3
Apr ’25US$11.71
US$13.00
+11.0%
10.9%US$15.00US$12.00n/a3
Mar ’25US$9.92
US$11.67
+17.6%
14.1%US$13.50US$9.50n/a3
Feb ’25US$10.47
US$11.67
+11.4%
14.1%US$13.50US$9.50n/a3
Jan ’25US$10.72
US$13.67
+27.5%
25.4%US$18.00US$9.50n/a3
Dec ’24US$10.24
US$13.67
+33.5%
25.4%US$18.00US$9.50n/a3
Nov ’24US$7.78
US$15.67
+101.4%
16.8%US$18.00US$12.00US$16.183
Oct ’24US$10.75
US$15.67
+45.7%
16.8%US$18.00US$12.00US$15.493
Sep ’24US$12.17
US$15.67
+28.7%
16.8%US$18.00US$12.00US$16.123
Aug ’24US$14.09
US$19.33
+37.2%
10.6%US$22.00US$17.00US$14.513
Jul ’24US$14.84
US$19.33
+30.3%
10.6%US$22.00US$17.00US$12.793
Jun ’24US$14.83
US$19.33
+30.4%
10.6%US$22.00US$17.00US$13.173
May ’24US$14.73
US$19.33
+31.3%
10.6%US$22.00US$17.00US$10.923
Apr ’24US$17.50
US$19.33
+10.5%
10.6%US$22.00US$17.00US$11.713
Mar ’24US$16.55
US$19.33
+16.8%
10.6%US$22.00US$17.00US$9.923
Feb ’24US$14.42
US$18.67
+29.4%
15.4%US$22.00US$15.00US$10.473
Jan ’24US$11.19
US$18.67
+66.8%
15.4%US$22.00US$15.00US$10.723
Dec ’23US$13.46
US$18.67
+38.7%
15.4%US$22.00US$15.00US$10.243
Nov ’23US$10.40
US$20.67
+98.7%
9.1%US$22.00US$18.00US$7.783

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Hackett Group

US$854.3m

Operates as an intellectual property-based executive advisory, strategic consulting, and digital transformation company in the United States, Europe, and internationally.

HCKT

US$30.96

7D

2.1%

1Y

36.6%

Enghouse Systems

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Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%