MARA Holdings, Inc.

Informe acción NasdaqCM:MARA

Capitalización de mercado: US$7.8b

MARA Holdings Valoración

¿Está MARA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MARA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MARA ($24.18) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($140.51)

Muy por debajo del valor justo: MARA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MARA?

Métrica clave: Como MARA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MARA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MARA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MARA?
Ratio PE47.3x
GananciasUS$164.55m
Capitalización bursátilUS$7.78b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MARA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MARA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares82.2x
APPF AppFolio
64.6x17.0%US$8.3b
OTEX Open Text
16.3x18.1%US$7.6b
SPSC SPS Commerce
89.2x15.3%US$6.8b
ESTC Elastic
158.6x-29.2%US$9.7b
MARA MARA Holdings
47.3x-96.7%US$7.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: MARA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (47.3x) comparado con la media de empresas similares (82.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MARA con el de otras empresas de la industria US Software ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
MARA 47.3xPromedio de la industria 41.5xNo. of Companies12PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MARA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (47.3x) en comparación con la media de la industria US Software (41.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MARA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MARA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 47.3x
Ratio PE justo 11.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MARA es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MARA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$24.18
US$23.10
-4.5%
27.1%US$33.00US$12.00n/a10
Nov ’25US$16.11
US$20.50
+27.3%
21.8%US$27.00US$12.00n/a10
Oct ’25US$15.07
US$20.44
+35.7%
23.1%US$27.00US$12.00n/a9
Sep ’25US$16.70
US$20.94
+25.4%
21.2%US$27.00US$12.00n/a9
Aug ’25US$18.14
US$22.50
+24.0%
17.7%US$27.00US$14.00n/a9
Jul ’25US$22.56
US$23.11
+2.4%
19.1%US$27.00US$14.00n/a9
Jun ’25US$19.52
US$23.39
+19.8%
16.6%US$27.00US$16.50n/a9
May ’25US$16.07
US$24.27
+51.0%
24.8%US$35.00US$14.20n/a10
Apr ’25US$21.63
US$24.22
+12.0%
25.1%US$35.00US$14.20n/a10
Mar ’25US$27.00
US$24.58
-9.0%
26.1%US$35.00US$14.20n/a9
Feb ’25US$18.60
US$22.03
+18.5%
25.9%US$27.00US$14.00n/a6
Jan ’25US$23.49
US$12.88
-45.2%
36.3%US$24.00US$8.50n/a8
Dec ’24US$13.70
US$11.20
-18.3%
32.3%US$20.00US$8.00n/a8
Nov ’24US$8.92
US$12.18
+36.5%
37.2%US$20.00US$7.00US$16.118
Oct ’24US$8.50
US$16.02
+88.4%
24.5%US$20.00US$11.00US$15.076
Sep ’24US$12.00
US$16.02
+33.5%
24.5%US$20.00US$11.00US$16.706
Aug ’24US$16.83
US$14.60
-13.3%
36.9%US$21.00US$8.00US$18.145
Jul ’24US$13.86
US$13.10
-5.5%
33.1%US$20.00US$8.00US$22.565
Jun ’24US$9.99
US$13.10
+31.1%
33.1%US$20.00US$8.00US$19.525
May ’24US$8.78
US$13.20
+50.3%
37.5%US$20.00US$7.00US$16.075
Apr ’24US$8.72
US$10.80
+23.9%
56.0%US$20.00US$4.00US$21.635
Mar ’24US$6.51
US$12.08
+85.6%
43.9%US$20.00US$4.00US$27.006
Feb ’24US$7.52
US$11.64
+54.8%
43.2%US$20.00US$4.00US$18.607
Jan ’24US$3.42
US$14.86
+334.4%
31.1%US$20.00US$8.00US$23.497
Dec ’23US$6.21
US$14.86
+139.2%
31.1%US$20.00US$8.00US$13.707
Nov ’23US$12.22
US$18.86
+54.3%
45.3%US$35.00US$8.00US$8.927

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

34.4%

Capgemini

€26.2b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.05

7D

-2.4%

1Y

-17.1%

RingCentral

US$3.2b

Provides cloud communications, video meetings, collaboration, and contact center software-as-a-service solutions worldwide.

RNG

US$34.87

7D

-5.1%

1Y

20.0%