CleanSpark, Inc.

Informe acción NasdaqCM:CLSK

Capitalización de mercado: US$3.3b

CleanSpark Valoración

¿Está CLSK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CLSK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CLSK ($15.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($70.21)

Muy por debajo del valor justo: CLSK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CLSK?

Métrica clave: Como CLSK no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CLSK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CLSK por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CLSK?
Ratio precio-ventas (PS)11.4x
VentasUS$342.21m
Capitalización bursátilUS$3.35b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CLSK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CLSK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.9x
YOU Clear Secure
3.4x10.8%US$3.6b
BRZE Braze
7.4x16.9%US$3.9b
MARA MARA Holdings
14x26.8%US$7.8b
ESMT EngageSmart
10.6x20.5%US$3.9b
CLSK CleanSpark
11.4x37.2%US$3.3b

Price-To-Sales vs. Similares: CLSK es cara según su ratio Price-To-Sales (11.4x) en comparación con la media de empresas similares (8.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CLSK con el de otras empresas de la industria US Software ?

81 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.13b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$704.88m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$390.02m
EGHT 8x8
0.6x1.1%US$385.45m
CLSK 11.4xPromedio de la industria 5.3xNo. of Companies81PS048121620+
81 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CLSK es cara en función de su ratio Price-To-Sales (11.4x) en comparación con la media de la industria US Software (5.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CLSK comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CLSK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 11.4x
Ratio PS justo 11x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CLSK es cara según su ratio Price-To-Sales (11.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (11x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CLSK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$15.10
US$22.08
+46.2%
27.8%US$30.00US$10.50n/a6
Nov ’25US$10.33
US$22.08
+113.9%
27.8%US$30.00US$10.50n/a6
Oct ’25US$8.61
US$22.08
+156.5%
27.8%US$30.00US$10.50n/a6
Sep ’25US$10.69
US$23.08
+115.9%
26.9%US$30.00US$10.50n/a6
Aug ’25US$15.09
US$24.25
+60.7%
23.9%US$30.00US$12.50n/a6
Jul ’25US$17.92
US$24.08
+34.4%
23.6%US$30.00US$12.50n/a6
Jun ’25US$16.07
US$23.33
+45.2%
21.2%US$30.00US$15.00n/a6
May ’25US$15.65
US$23.33
+49.1%
21.2%US$30.00US$15.00n/a6
Apr ’25US$18.58
US$23.17
+24.7%
22.6%US$30.00US$14.00n/a6
Mar ’25US$17.86
US$15.03
-15.8%
36.8%US$27.00US$10.00n/a6
Feb ’25US$8.36
US$11.87
+41.9%
18.8%US$14.20US$8.00n/a6
Jan ’25US$11.03
US$11.87
+7.6%
18.8%US$14.20US$8.00n/a6
Dec ’24US$7.64
US$10.05
+31.5%
26.7%US$14.00US$5.30n/a6
Nov ’24US$4.14
US$9.97
+140.7%
27.3%US$14.00US$5.30US$10.336
Oct ’24US$3.81
US$11.25
+195.3%
14.6%US$14.00US$10.00US$8.614
Sep ’24US$4.57
US$11.25
+146.2%
14.6%US$14.00US$10.00US$10.694
Aug ’24US$5.84
US$9.50
+62.7%
22.9%US$12.00US$6.00US$15.094
Jul ’24US$4.29
US$8.00
+86.5%
30.6%US$12.00US$6.00US$17.924
Jun ’24US$4.32
US$8.00
+85.2%
30.6%US$12.00US$6.00US$16.074
May ’24US$3.42
US$7.75
+126.6%
34.6%US$12.00US$5.00US$15.654
Apr ’24US$2.78
US$7.50
+169.8%
38.3%US$12.00US$5.00US$18.584
Mar ’24US$2.58
US$7.50
+190.7%
38.3%US$12.00US$5.00US$17.864
Feb ’24US$3.24
US$8.00
+146.9%
38.5%US$12.00US$5.00US$8.364
Jan ’24US$2.04
US$8.00
+292.2%
38.5%US$12.00US$5.00US$11.034
Dec ’23US$2.30
US$9.33
+305.8%
26.7%US$12.00US$6.00US$7.643
Nov ’23US$3.26
US$9.33
+186.3%
26.7%US$12.00US$6.00US$4.143

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.80

7D

6.1%

1Y

33.2%

Information Services Group

US$163.7m

Operates as a technology research and advisory company in the Americas, Europe, and the Asia Pacific.

III

US$3.53

7D

5.4%

1Y

-19.2%

Enghouse Systems

CA$1.6b

Develops enterprise software solutions worldwide.

EGHS.F

CA$20.88

7D

-5.3%

1Y

-17.0%