Cipher Mining Inc.

Informe acción NasdaqGS:CIFR

Capitalización de mercado: US$2.2b

Cipher Mining Valoración

¿Está CIFR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CIFR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CIFR ($5.63) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($55.64)

Muy por debajo del valor justo: CIFR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CIFR?

Métrica clave: Como CIFR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de CIFR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CIFR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de CIFR?
Ratio precio-ventas (PS)12.8x
VentasUS$152.47m
Capitalización bursátilUS$2.24b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de CIFR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de CIFR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.2x
WULF TeraWulf
19.8x58.2%US$2.7b
IREN Iris Energy
9.6x37.2%US$2.0b
CLSK CleanSpark
9.8x37.2%US$3.9b
SOUN SoundHound AI
41.8x54.7%US$3.0b
CIFR Cipher Mining
12.8x57.1%US$2.2b

Price-To-Sales vs. Similares: CIFR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (12.8x) comparado con la media de empresas similares (20.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de CIFR con el de otras empresas de la industria US Software ?

76 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.15b
PGY Pagaya Technologies
0.8x15.8%US$773.38m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$418.27m
0.6x1.1%US$415.50m
CIFR 12.8xPromedio de la industria 5.5xNo. of Companies76PS048121620+
76 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: CIFR es cara en función de su ratio Price-To-Sales (12.8x) en comparación con la media de la industria US Software (5.5x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de CIFR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS CIFR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 12.8x
Ratio PS justo 20.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: CIFR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (12.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (20.9x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CIFR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$5.63
US$8.14
+44.6%
18.1%US$11.00US$6.00n/a10
Nov ’25US$5.25
US$7.62
+45.0%
20.3%US$11.00US$6.00n/a10
Oct ’25US$3.58
US$7.42
+107.1%
15.9%US$9.00US$6.00n/a10
Sep ’25US$3.51
US$7.77
+121.3%
13.6%US$9.00US$6.00n/a8
Aug ’25US$4.83
US$6.88
+42.4%
17.9%US$9.00US$5.00n/a7
Jul ’25US$4.72
US$6.58
+39.5%
19.8%US$9.00US$5.00n/a6
Jun ’25US$3.71
US$5.83
+57.2%
14.6%US$7.50US$5.00n/a6
May ’25US$3.69
US$5.67
+53.6%
20.2%US$8.00US$4.50n/a6
Apr ’25US$4.88
US$5.67
+16.1%
20.2%US$8.00US$4.50n/a6
Mar ’25US$3.09
US$5.67
+83.4%
20.2%US$8.00US$4.50n/a6
Feb ’25US$2.86
US$5.83
+104.0%
19.0%US$8.00US$4.50n/a6
Jan ’25US$4.13
US$5.21
+26.1%
13.1%US$6.00US$4.25n/a6
Dec ’24US$2.94
US$5.21
+77.2%
13.1%US$6.00US$4.25n/a6
Nov ’24US$3.50
US$5.00
+43.1%
15.3%US$6.00US$4.00US$5.256
Oct ’24US$2.33
US$5.25
+125.3%
12.0%US$6.00US$4.50US$3.586
Sep ’24US$3.01
US$5.10
+69.4%
11.4%US$6.00US$4.50US$3.515
Aug ’24US$3.53
US$4.50
+27.5%
24.3%US$6.00US$3.00US$4.835
Jul ’24US$2.86
US$3.60
+25.9%
13.6%US$4.00US$3.00US$4.725
Jun ’24US$2.52
US$3.50
+38.9%
14.3%US$4.00US$3.00US$3.714
May ’24US$2.10
US$3.50
+66.7%
14.3%US$4.00US$3.00US$3.694
Apr ’24US$2.33
US$2.90
+24.5%
4.9%US$3.00US$2.70US$4.883
Mar ’24US$1.46
US$2.85
+95.2%
5.3%US$3.00US$2.70US$3.092

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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