Dynatrace, Inc.

Informe acción NYSE:DT

Capitalización de mercado: US$15.7b

Dynatrace Valoración

¿Está DT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DT ($52.47) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($83.98)

Muy por debajo del valor justo: DT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DT?

Métrica clave: Como DT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DT. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DT por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DT?
Ratio PE95.9x
GananciasUS$163.26m
Capitalización bursátilUS$15.66b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares73x
MANH Manhattan Associates
75.8x11.3%US$16.6b
DOCU DocuSign
16.5x-46.3%US$16.0b
BSY Bentley Systems
41.3x7.9%US$14.7b
ESTC Elastic
158.6x-29.2%US$9.7b
DT Dynatrace
95.9x21.7%US$15.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: DT es cara según su ratio Price-To-Earnings (95.9x) en comparación con la media de empresas similares (73x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DT con el de otras empresas de la industria US Software ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AISP Airship AI Holdings
4.3x-27.8%US$69.85m
GRRR Gorilla Technology Group
2.3x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.99m
NXTT Next Technology Holding
0.6xn/aUS$13.95m
DT 95.9xPromedio de la industria 41.5xNo. of Companies12PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DT es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (95.9x) en comparación con la media de la industria US Software (41.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 95.9x
Ratio PE justo 39.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DT es cara según su ratio Price-To-Earnings (95.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$52.47
US$61.74
+17.7%
7.1%US$68.00US$52.00n/a30
Nov ’25US$54.07
US$58.67
+8.5%
9.6%US$68.00US$45.00n/a30
Oct ’25US$52.12
US$57.38
+10.1%
9.1%US$68.00US$45.00n/a29
Sep ’25US$50.62
US$57.07
+12.7%
8.9%US$68.00US$45.00n/a29
Aug ’25US$42.44
US$57.06
+34.5%
9.3%US$68.00US$45.00n/a29
Jul ’25US$45.07
US$57.37
+27.3%
8.9%US$68.00US$45.00n/a29
Jun ’25US$45.73
US$57.96
+26.7%
7.6%US$68.00US$50.00n/a29
May ’25US$45.58
US$62.19
+36.4%
8.9%US$75.00US$50.00n/a31
Apr ’25US$45.74
US$63.12
+38.0%
8.7%US$75.00US$50.00n/a31
Mar ’25US$49.05
US$63.63
+29.7%
8.6%US$75.00US$50.00n/a31
Feb ’25US$58.30
US$60.11
+3.1%
10.5%US$70.00US$44.00n/a28
Jan ’25US$54.69
US$56.86
+4.0%
10.9%US$65.00US$38.00n/a28
Dec ’24US$54.82
US$55.70
+1.6%
10.5%US$65.00US$38.00n/a27
Nov ’24US$44.40
US$55.56
+25.1%
11.4%US$65.00US$38.00US$54.0727
Oct ’24US$46.73
US$55.62
+19.0%
10.7%US$65.00US$38.00US$52.1226
Sep ’24US$48.19
US$55.27
+14.7%
11.5%US$65.00US$38.00US$50.6226
Aug ’24US$55.19
US$54.36
-1.5%
11.9%US$65.00US$38.00US$42.4425
Jul ’24US$51.47
US$52.08
+1.2%
10.2%US$60.00US$38.00US$45.0725
Jun ’24US$51.64
US$52.08
+0.9%
10.3%US$60.00US$38.00US$45.7324
May ’24US$42.39
US$47.92
+13.0%
9.8%US$55.00US$38.00US$45.5824
Apr ’24US$42.30
US$48.00
+13.5%
9.9%US$55.00US$38.00US$45.7424
Mar ’24US$42.19
US$47.79
+13.3%
10.9%US$55.00US$38.00US$49.0523
Feb ’24US$44.54
US$45.66
+2.5%
13.6%US$55.00US$35.00US$58.3023
Jan ’24US$38.30
US$42.66
+11.4%
11.9%US$54.00US$35.00US$54.6923
Dec ’23US$39.41
US$43.01
+9.1%
11.5%US$54.00US$35.00US$54.8222
Nov ’23US$34.17
US$47.34
+38.6%
13.1%US$61.00US$38.00US$44.4021

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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20.0%