Workday, Inc.

Informe acción NasdaqGS:WDAY

Capitalización de mercado: US$55.2b

Workday Valoración

¿Está WDAY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WDAY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

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Por debajo del valor justo: WDAY ($207.19) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($348)

Muy por debajo del valor justo: WDAY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WDAY?

Métrica clave: Como WDAY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WDAY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WDAY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WDAY?
Ratio PE84.9x
GananciasUS$642.00m
Capitalización bursátilUS$55.17b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WDAY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WDAY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares56.7x
ADSK Autodesk
52.6x19.66%US$58.5b
ROP Roper Technologies
29.8x11.32%US$46.8b
FICO Fair Isaac
60.6x18.01%US$37.6b
CDNS Cadence Design Systems
84x16.24%US$86.8b
WDAY Workday
84.9x32.11%US$55.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: WDAY es cara según su ratio Price-To-Earnings (84.9x) en comparación con la media de empresas similares (56.7x).

Ratio histórico Precio-beneficio

El histórico del ratio precio-beneficio compara el precio de una acción con sus beneficios a lo largo del tiempo. Los ratios más altos indican que los inversores están dispuestos a pagar más por las acciones.

Obteniendo datos históricos

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WDAY con el de otras empresas de la industria US Software ?

13 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MARA MARA Holdings
4.2x-101.18%US$3.95b
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$481.62m
EXOD Exodus Movement
4.4x-33.44%US$470.60m
TONX TON Strategy
2.4xn/aUS$177.86m
WDAY 84.9xPromedio de la industria 32.6xNo. of Companies13PE020406080100+
13 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WDAY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (84.9x) en comparación con la media de la industria US Software (32.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WDAY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WDAY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 84.9x
Ratio PE justo 46.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WDAY es cara según su ratio Price-To-Earnings (84.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (46.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WDAY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$207.19
US$274.98
+32.72%
8.89%US$326.00US$230.00n/a39
Jan ’27US$214.78
US$275.88
+28.45%
9.11%US$326.00US$230.00n/a39
Dec ’26US$213.35
US$277.28
+29.96%
8.95%US$326.00US$230.00n/a37
Nov ’26US$239.92
US$282.13
+17.59%
8.28%US$340.00US$230.00n/a37
Oct ’26US$232.21
US$282.13
+21.50%
8.28%US$340.00US$230.00n/a37
Sep ’26US$230.82
US$279.62
+21.14%
9.89%US$340.00US$220.00n/a35
Aug ’26US$222.22
US$296.38
+33.37%
9.32%US$340.00US$235.00n/a36
Jul ’26US$239.23
US$297.42
+24.33%
8.78%US$340.00US$250.00n/a37
Jun ’26US$247.71
US$297.58
+20.13%
8.67%US$340.00US$250.00n/a38
May ’26US$246.61
US$298.61
+21.09%
10.01%US$348.00US$230.00n/a36
Apr ’26US$234.53
US$311.81
+32.95%
7.54%US$360.00US$250.00n/a37
Mar ’26US$263.34
US$313.25
+18.95%
8.40%US$360.00US$250.00n/a37
Feb ’26US$262.06
US$296.33
+13.08%
7.96%US$350.00US$242.00n/a36
Jan ’26US$258.03
US$292.30
+13.28%
9.68%US$350.00US$200.00US$214.7836
Dec ’25US$249.99
US$289.16
+15.67%
9.13%US$350.00US$200.00US$213.3536
Nov ’25US$239.12
US$288.89
+20.81%
8.27%US$350.00US$200.00US$239.9235
Oct ’25US$240.66
US$288.57
+19.91%
8.38%US$350.00US$200.00US$232.2134
Sep ’25US$263.19
US$288.81
+9.74%
9.41%US$350.00US$200.00US$230.8234
Aug ’25US$222.58
US$276.14
+24.06%
10.95%US$350.00US$190.00US$222.2234
Jul ’25US$224.72
US$279.08
+24.19%
11.00%US$350.00US$190.00US$239.2335
Jun ’25US$211.45
US$282.39
+33.55%
11.38%US$350.00US$190.00US$247.7136
May ’25US$244.96
US$316.30
+29.12%
8.90%US$350.00US$190.00US$246.6137
Apr ’25US$272.44
US$316.30
+16.10%
8.90%US$350.00US$190.00US$234.5337
Mar ’25US$291.92
US$312.81
+7.16%
9.56%US$350.00US$190.00US$263.3437
Feb ’25US$294.00
US$286.05
-2.70%
10.45%US$330.00US$175.00US$262.0637
Jan ’25US$276.06
US$278.30
+0.81%
9.60%US$320.00US$175.00US$258.0336
US$274.98
Fair Value
24.7% infravalorado descuento intrínseco
39
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2026/01/09 09:15
Precio de las acciones al final del día2026/01/09 00:00
Beneficios2025/10/31
Ingresos anuales2025/01/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Workday, Inc. está cubierta por 64 analistas. 41 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mark MarconBaird
Raimo LenschowBarclays
Yun Suk KimBenchmark Company