Workday, Inc.

Informe acción NasdaqGS:WDAY

Capitalización de mercado: US$63.2b

Workday Valoración

¿Está WDAY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WDAY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$396.55
Fair Value
38.4% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: WDAY ($244.17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($396.55)

Muy por debajo del valor justo: WDAY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WDAY?

Métrica clave: Como WDAY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WDAY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WDAY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WDAY?
Ratio PE123.6x
GananciasUS$526.00m
Capitalización bursátilUS$63.18b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WDAY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WDAY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares55x
CDNS Cadence Design Systems
64.3x12.7%US$66.2b
SNPS Synopsys
53.1x15.7%US$66.3b
ROP Roper Technologies
39.5x8.2%US$60.4b
APP AppLovin
63.1x22.9%US$92.5b
WDAY Workday
123.6x28.0%US$63.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: WDAY es cara según su ratio Price-To-Earnings (123.6x) en comparación con la media de empresas similares (55x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WDAY con el de otras empresas de la industria US Software ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HUT Hut 8
3.9x-48.2%US$1.22b
YXT YXT.COM Group Holding
0.9xn/aUS$55.15m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$31.11m
HTCR HeartCore Enterprises
4x-51.5%US$19.68m
WDAY 123.6xPromedio de la industria 28.7xNo. of Companies15PE020406080100+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WDAY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (123.6x) en comparación con la media de la industria US Software (28.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WDAY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WDAY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 123.6x
Ratio PE justo 48x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WDAY es cara según su ratio Price-To-Earnings (123.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (48x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WDAY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$244.17
US$313.83
+28.5%
8.0%US$360.00US$250.00n/a37
Mar ’26US$263.34
US$313.25
+19.0%
8.4%US$360.00US$250.00n/a37
Feb ’26US$262.06
US$296.33
+13.1%
8.0%US$350.00US$242.00n/a36
Jan ’26US$258.03
US$292.30
+13.3%
9.7%US$350.00US$200.00n/a36
Dec ’25US$249.99
US$289.16
+15.7%
9.1%US$350.00US$200.00n/a36
Nov ’25US$239.12
US$288.89
+20.8%
8.3%US$350.00US$200.00n/a35
Oct ’25US$240.66
US$288.57
+19.9%
8.4%US$350.00US$200.00n/a34
Sep ’25US$263.19
US$288.81
+9.7%
9.4%US$350.00US$200.00n/a34
Aug ’25US$222.58
US$276.14
+24.1%
11.0%US$350.00US$190.00n/a34
Jul ’25US$224.72
US$279.08
+24.2%
11.0%US$350.00US$190.00n/a35
Jun ’25US$211.45
US$282.39
+33.6%
11.4%US$350.00US$190.00n/a36
May ’25US$244.96
US$316.30
+29.1%
8.9%US$350.00US$190.00n/a37
Apr ’25US$272.44
US$316.30
+16.1%
8.9%US$350.00US$190.00n/a37
Mar ’25US$291.92
US$312.81
+7.2%
9.6%US$350.00US$190.00US$263.3437
Feb ’25US$294.00
US$286.05
-2.7%
10.5%US$330.00US$175.00US$262.0637
Jan ’25US$276.06
US$278.30
+0.8%
9.6%US$320.00US$175.00US$258.0336
Dec ’24US$272.92
US$276.69
+1.4%
9.5%US$310.00US$175.00US$249.9935
Nov ’24US$211.46
US$253.10
+19.7%
8.8%US$295.00US$169.00US$239.1236
Oct ’24US$214.85
US$251.53
+17.1%
9.8%US$295.00US$169.00US$240.6637
Sep ’24US$248.49
US$255.07
+2.6%
9.9%US$295.00US$169.00US$263.1937
Aug ’24US$239.80
US$237.74
-0.9%
11.0%US$281.00US$142.00US$222.5836
Jul ’24US$225.89
US$234.35
+3.7%
9.9%US$275.00US$142.00US$224.7236
Jun ’24US$215.31
US$231.49
+7.5%
9.7%US$260.00US$142.00US$211.4536
May ’24US$186.34
US$214.84
+15.3%
9.7%US$250.00US$142.00US$244.9636
Apr ’24US$206.54
US$212.48
+2.9%
10.9%US$250.00US$142.00US$272.4436
Mar ’24US$184.12
US$211.81
+15.0%
11.2%US$250.00US$142.00US$291.9236
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 37 Analysts
US$313.83
Fair Value
22.2% undervalued intrinsic discount
37
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/14 18:30
Precio de las acciones al final del día2025/03/14 00:00
Beneficios2025/01/31
Ingresos anuales2025/01/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Workday, Inc. está cubierta por 68 analistas. 39 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Dimitri KallianiotisAtlantic Equities LLP
Mark MarconBaird