Roper Technologies, Inc.

Informe acción NasdaqGS:ROP

Capitalización de mercado: US$58.9b

Roper Technologies Valoración

¿Está ROP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ROP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ROP ($547.96) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($889.59)

Muy por debajo del valor justo: ROP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ROP?

Métrica clave: Como ROP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ROP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ROP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ROP?
Ratio PE40.1x
GananciasUS$1.46b
Capitalización bursátilUS$58.91b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ROP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ROP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares73.5x
ADSK Autodesk
62.1x15.7%US$65.0b
FICO Fair Isaac
108.5x18.8%US$55.3b
WDAY Workday
44.5x13.4%US$68.4b
CDNS Cadence Design Systems
79.1x16.4%US$80.7b
ROP Roper Technologies
40.1x10.7%US$58.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: ROP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (40.1x) comparado con la media de empresas similares (73.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ROP con el de otras empresas de la industria US Software ?

10 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AISP Airship AI Holdings
4.7x-44.6%US$77.76m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$47.26m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.02m
NXTT Next Technology Holding
0.8xn/aUS$11.86m
ROP 40.1xPromedio de la industria 40.9xNo. of Companies10PE020406080100+
10 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ROP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (40.1x) comparado con la media de la industria US Software (40.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ROP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ROP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.1x
Ratio PE justo 43.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ROP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (40.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (43.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ROP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$547.96
US$609.08
+11.2%
9.1%US$676.00US$490.00n/a15
Nov ’25US$540.91
US$610.31
+12.8%
9.3%US$672.31US$490.00n/a14
Oct ’25US$548.27
US$589.29
+7.5%
11.3%US$675.00US$480.00n/a14
Sep ’25US$554.41
US$589.29
+6.3%
11.3%US$675.00US$480.00n/a14
Aug ’25US$544.40
US$597.58
+9.8%
10.1%US$674.00US$480.00n/a14
Jul ’25US$562.63
US$600.01
+6.6%
10.2%US$690.00US$480.00n/a15
Jun ’25US$532.76
US$600.81
+12.8%
10.2%US$690.00US$480.00n/a15
May ’25US$514.76
US$600.04
+16.6%
9.8%US$690.00US$480.00n/a16
Apr ’25US$553.62
US$599.17
+8.2%
7.8%US$679.00US$515.00n/a16
Mar ’25US$547.96
US$595.98
+8.8%
7.4%US$679.00US$515.00n/a17
Feb ’25US$545.81
US$586.44
+7.4%
9.3%US$679.00US$454.00n/a16
Jan ’25US$545.17
US$556.13
+2.0%
6.6%US$601.00US$454.00n/a16
Dec ’24US$540.58
US$550.56
+1.8%
6.8%US$601.00US$454.00n/a16
Nov ’24US$487.15
US$548.03
+12.5%
6.9%US$601.00US$454.00US$540.9117
Oct ’24US$484.28
US$540.97
+11.7%
7.7%US$603.00US$435.00US$548.2717
Sep ’24US$499.54
US$540.97
+8.3%
7.7%US$603.00US$435.00US$554.4117
Aug ’24US$492.65
US$540.38
+9.7%
7.6%US$603.00US$435.00US$544.4017
Jul ’24US$480.80
US$517.06
+7.5%
6.8%US$591.00US$435.00US$562.6317
Jun ’24US$452.80
US$516.76
+14.1%
6.8%US$591.00US$435.00US$532.7617
May ’24US$458.63
US$513.63
+12.0%
7.4%US$591.00US$435.00US$514.7616
Apr ’24US$440.69
US$504.56
+14.5%
7.9%US$591.00US$420.00US$553.6216
Mar ’24US$421.20
US$502.46
+19.3%
9.6%US$591.00US$385.00US$547.9613
Feb ’24US$433.91
US$504.33
+16.2%
9.9%US$591.00US$385.00US$545.8112
Jan ’24US$432.09
US$491.50
+13.7%
9.0%US$550.00US$385.00US$545.1712
Dec ’23US$444.73
US$487.75
+9.7%
9.8%US$550.00US$385.00US$540.5812
Nov ’23US$413.71
US$497.09
+20.2%
7.7%US$550.00US$423.00US$487.1511

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Dye & Durham

CA$1.1b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$12.89

7D

-1.4%

1Y

35.5%

Capgemini

€26.8b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€163.10

7D

-4.5%

1Y

-15.8%

Amdocs

US$9.6b

Through its subsidiaries, provides software and services worldwide.

DOX

US$82.94

7D

-10.5%

1Y

-0.7%