Microsoft Corporation

Informe acción NasdaqGS:MSFT

Capitalización de mercado: US$3.0t

Microsoft Valoración

¿Está MSFT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MSFT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MSFT ($399.04) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($457.35)

Muy por debajo del valor justo: MSFT cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MSFT?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de MSFT. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos12.9x
Valor empresarial/EBITDA24.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MSFT con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MSFT frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27x
GOOGL Alphabet
25.1x12.2%US$2.1t
META Meta Platforms
25.1x12.2%US$1.1t
ORCL Oracle
29.9x14.6%US$316.0b
AAPL Apple
28x5.6%US$2.8t
MSFT Microsoft
35.1x12.7%US$3.0t

Price-To-Earnings vs. Similares: MSFT es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.9x) en comparación con la media de empresas similares (26.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MSFT con el de otras empresas de la industria US Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MSFT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.9x) comparado con la media de la industria US Software (43.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MSFT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MSFT vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.1x
Ratio PE justo 70.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MSFT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (68.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MSFT de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$406.66
US$476.88
+17.3%
7.2%US$600.00US$399.70n/a51
Apr ’25US$424.57
US$470.12
+10.7%
7.4%US$600.00US$399.70n/a53
Mar ’25US$415.50
US$465.63
+12.1%
7.4%US$600.00US$399.70n/a51
Feb ’25US$403.78
US$456.93
+13.2%
8.4%US$600.00US$370.00n/a49
Jan ’25US$376.04
US$415.87
+10.6%
9.7%US$600.00US$298.10n/a51
Dec ’24US$374.51
US$406.73
+8.6%
6.9%US$475.00US$298.10n/a50
Nov ’24US$346.07
US$403.27
+16.5%
6.6%US$450.00US$298.10n/a50
Oct ’24US$315.75
US$393.69
+24.7%
7.4%US$440.00US$298.10n/a49
Sep ’24US$328.66
US$389.52
+18.5%
10.0%US$440.00US$232.00n/a49
Aug ’24US$336.34
US$390.21
+16.0%
9.7%US$450.00US$232.00n/a50
Jul ’24US$340.54
US$347.32
+2.0%
10.9%US$450.00US$232.00n/a46
Jun ’24US$332.58
US$341.67
+2.7%
10.7%US$450.00US$232.00n/a47
May ’24US$305.56
US$331.47
+8.5%
9.3%US$420.00US$232.00US$394.9448
Apr ’24US$288.30
US$298.07
+3.4%
12.2%US$420.00US$212.00US$424.5747
Mar ’24US$246.27
US$292.33
+18.7%
11.2%US$411.00US$212.00US$415.5047
Feb ’24US$252.75
US$286.12
+13.2%
11.5%US$411.00US$212.00US$403.7847
Jan ’24US$239.82
US$296.84
+23.8%
11.4%US$411.00US$234.00US$376.0445
Dec ’23US$254.69
US$296.98
+16.6%
11.5%US$411.00US$234.00US$374.5144
Nov ’23US$228.17
US$300.44
+31.7%
11.0%US$411.00US$255.00US$346.0742
Oct ’23US$232.90
US$333.81
+43.3%
9.1%US$411.00US$280.52US$315.7542
Sep ’23US$260.40
US$333.62
+28.1%
9.2%US$411.00US$280.52US$328.6642
Aug ’23US$278.01
US$335.27
+20.6%
9.8%US$411.00US$275.00US$336.3441
Jul ’23US$259.58
US$356.83
+37.5%
7.7%US$411.00US$298.18US$340.5441
Jun ’23US$272.42
US$361.51
+32.7%
6.9%US$411.00US$298.18US$332.5843
May ’23US$277.52
US$364.54
+31.4%
6.6%US$411.00US$298.18US$305.5644

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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