Oracle Corporation

Informe acción NYSE:ORCL

Capitalización de mercado: US$315.1b

Oracle Valoración

¿Está ORCL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ORCL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ORCL ($114.89) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($131.87)

Muy por debajo del valor justo: ORCL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORCL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ORCL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos7.5x
Valor empresarial/EBITDA18.9x
Ratio precio-expectativas de beneficios2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ORCL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ORCL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares50.6x
NOW ServiceNow
74.1x6.4%US$140.8b
PANW Palo Alto Networks
41.9x-14.7%US$92.7b
VMW VMware
43.1x14.2%US$61.5b
FTNT Fortinet
43.4x14.2%US$49.8b
ORCL Oracle
29.7x14.6%US$315.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: ORCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.7x) comparado con la media de empresas similares (53.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ORCL con el de otras empresas de la industria US Software ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ORCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.7x) comparado con la media de la industria US Software (43.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ORCL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ORCL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.7x
Ratio PE justo 55.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ORCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (55.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ORCL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$114.96
US$136.92
+19.1%
13.1%US$160.00US$83.00n/a28
Apr ’25US$125.48
US$137.02
+9.2%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Mar ’25US$113.78
US$124.26
+9.2%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Feb ’25US$115.53
US$124.26
+7.6%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Jan ’25US$105.43
US$123.77
+17.4%
13.6%US$150.00US$83.00n/a29
Dec ’24US$117.16
US$127.58
+8.9%
13.9%US$150.00US$76.00n/a29
Nov ’24US$105.75
US$127.99
+21.0%
13.8%US$150.00US$76.00n/a30
Oct ’24US$105.92
US$129.15
+21.9%
12.7%US$150.00US$76.00n/a30
Sep ’24US$120.93
US$126.97
+5.0%
13.7%US$150.00US$76.00n/a29
Aug ’24US$117.91
US$126.28
+7.1%
13.6%US$150.00US$76.00n/a29
Jul ’24US$119.09
US$124.68
+4.7%
14.5%US$150.00US$76.00n/a28
Jun ’24US$105.99
US$97.41
-8.1%
14.1%US$120.00US$67.00n/a27
May ’24US$94.87
US$96.96
+2.2%
14.1%US$120.00US$67.00US$114.6327
Apr ’24US$92.92
US$96.37
+3.7%
13.7%US$120.00US$67.00US$125.4827
Mar ’24US$86.34
US$91.63
+6.1%
17.4%US$120.00US$55.00US$113.7828
Feb ’24US$90.05
US$91.63
+1.7%
17.4%US$120.00US$55.00US$115.5328
Jan ’24US$81.74
US$89.31
+9.3%
17.1%US$120.00US$55.00US$105.4326
Dec ’23US$84.11
US$85.62
+1.8%
19.0%US$120.00US$55.00US$117.1626
Nov ’23US$77.11
US$85.62
+11.0%
19.0%US$120.00US$55.00US$105.7526
Oct ’23US$61.07
US$87.71
+43.6%
15.6%US$115.00US$67.00US$105.9224
Sep ’23US$75.30
US$87.09
+15.7%
16.1%US$115.00US$67.00US$120.9323
Aug ’23US$77.44
US$86.32
+11.5%
15.8%US$115.00US$67.00US$117.9122
Jul ’23US$70.87
US$87.09
+22.9%
15.3%US$115.00US$67.00US$119.0923
Jun ’23US$71.60
US$90.59
+26.5%
16.1%US$126.00US$63.00US$105.9922
May ’23US$73.40
US$89.91
+22.5%
16.3%US$126.00US$63.00US$94.8723

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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