Oracle Corporation

Informe acción NYSE:ORCL

Capitalización de mercado: US$480.1b

Oracle Valoración

¿Está ORCL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ORCL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$259.14
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: ORCL ($172.35) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($259.14)

Muy por debajo del valor justo: ORCL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORCL?

Métrica clave: Como ORCL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ORCL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ORCL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ORCL?
Ratio PE41.5x
GananciasUS$11.62b
Capitalización bursátilUS$480.13b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ORCL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ORCL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares69.7x
NOW ServiceNow
147.9x19.9%US$211.6b
PANW Palo Alto Networks
45x-3.5%US$122.6b
MSFT Microsoft
33.3x12.5%US$3.1t
FTNT Fortinet
52.5x11.3%US$80.5b
ORCL Oracle
41.5x16.5%US$480.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: ORCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (41.5x) comparado con la media de empresas similares (69.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ORCL con el de otras empresas de la industria US Software ?

9 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
YXT YXT.COM Group Holding
1.4xn/aUS$95.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.9xn/aUS$31.47m
NXTT Next Technology Holding
0.4xn/aUS$9.21m
ULY Urgent.ly
0.08x-13.0%US$7.15m
ORCL 41.5xPromedio de la industria 41.9xNo. of Companies12PE020406080100+
9 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ORCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (41.5x) comparado con la media de la industria US Software (41.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ORCL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ORCL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 41.5x
Ratio PE justo 57.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ORCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (41.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (57.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ORCL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$172.35
US$195.36
+13.4%
12.1%US$227.00US$130.00n/a32
Jan ’26US$166.64
US$196.55
+18.0%
10.5%US$220.00US$140.00n/a30
Dec ’25US$184.84
US$183.45
-0.8%
12.3%US$214.00US$140.00n/a29
Nov ’25US$170.02
US$178.77
+5.1%
14.9%US$214.00US$108.00n/a30
Oct ’25US$167.16
US$176.36
+5.5%
15.3%US$210.00US$108.00n/a28
Sep ’25US$141.29
US$148.92
+5.4%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Aug ’25US$137.51
US$148.92
+8.3%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Jul ’25US$143.09
US$147.81
+3.3%
14.0%US$175.00US$98.00n/a27
Jun ’25US$117.19
US$137.17
+17.1%
13.1%US$160.00US$83.00n/a28
May ’25US$114.63
US$137.02
+19.5%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Apr ’25US$125.48
US$137.02
+9.2%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Mar ’25US$113.78
US$124.26
+9.2%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Feb ’25US$115.53
US$124.26
+7.6%
12.5%US$150.00US$83.00US$170.0630
Jan ’25US$105.43
US$123.77
+17.4%
13.6%US$150.00US$83.00US$166.6429
Dec ’24US$117.16
US$127.58
+8.9%
13.9%US$150.00US$76.00US$184.8429
Nov ’24US$105.75
US$127.99
+21.0%
13.8%US$150.00US$76.00US$170.0230
Oct ’24US$105.92
US$129.15
+21.9%
12.7%US$150.00US$76.00US$167.1630
Sep ’24US$120.93
US$126.97
+5.0%
13.7%US$150.00US$76.00US$141.2929
Aug ’24US$117.91
US$126.28
+7.1%
13.6%US$150.00US$76.00US$137.5129
Jul ’24US$119.09
US$124.68
+4.7%
14.5%US$150.00US$76.00US$143.0928
Jun ’24US$105.99
US$97.41
-8.1%
14.1%US$120.00US$67.00US$117.1927
May ’24US$94.87
US$96.96
+2.2%
14.1%US$120.00US$67.00US$114.6327
Apr ’24US$92.92
US$96.37
+3.7%
13.7%US$120.00US$67.00US$125.4827
Mar ’24US$86.34
US$91.63
+6.1%
17.4%US$120.00US$55.00US$113.7828
Feb ’24US$90.05
US$91.63
+1.7%
17.4%US$120.00US$55.00US$115.5328
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 32 Analysts
US$195.36
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
32
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 04:05
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/11/30
Ingresos anuales2024/05/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Oracle Corporation está cubierta por 89 analistas. 33 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jamie SheltonArete Research Services LLP
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company