Oracle Corporation

Informe acción NYSE:ORCL

Capitalización de mercado: US$523.5b

Oracle Valoración

¿Está ORCL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ORCL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ORCL ($190.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($260.99)

Muy por debajo del valor justo: ORCL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ORCL?

Métrica clave: Como ORCL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ORCL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ORCL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ORCL?
Ratio PE48.2x
GananciasUS$10.98b
Capitalización bursátilUS$523.45b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ORCL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ORCL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares72.1x
NOW ServiceNow
158x21.7%US$210.9b
PANW Palo Alto Networks
49.9x-2.4%US$127.0b
MSFT Microsoft
34.1x12.6%US$3.1t
FTNT Fortinet
46.3x10.4%US$69.6b
ORCL Oracle
48.2x16.5%US$523.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: ORCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (48.2x) comparado con la media de empresas similares (72.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ORCL con el de otras empresas de la industria US Software ?

11 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AISP Airship AI Holdings
4.5x-27.8%US$74.21m
GRRR Gorilla Technology Group
2x-67.4%US$45.52m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$35.53m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$19.19m
ORCL 48.2xPromedio de la industria 41.0xNo. of Companies12PE020406080100+
11 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ORCL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (48.2x) en comparación con la media de la industria US Software (41x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ORCL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ORCL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 48.2x
Ratio PE justo 59x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ORCL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (48.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (59x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ORCL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$190.75
US$178.77
-6.3%
14.9%US$214.00US$108.00n/a30
Nov ’25US$170.02
US$178.77
+5.1%
14.9%US$214.00US$108.00n/a30
Oct ’25US$167.16
US$176.36
+5.5%
15.3%US$210.00US$108.00n/a28
Sep ’25US$141.29
US$148.92
+5.4%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Aug ’25US$137.51
US$148.92
+8.3%
13.5%US$175.00US$98.00n/a27
Jul ’25US$143.09
US$147.81
+3.3%
14.0%US$175.00US$98.00n/a27
Jun ’25US$117.19
US$137.17
+17.1%
13.1%US$160.00US$83.00n/a28
May ’25US$114.63
US$137.02
+19.5%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Apr ’25US$125.48
US$137.02
+9.2%
12.9%US$160.00US$83.00n/a29
Mar ’25US$113.78
US$124.26
+9.2%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Feb ’25US$115.53
US$124.26
+7.6%
12.5%US$150.00US$83.00n/a30
Jan ’25US$105.43
US$123.77
+17.4%
13.6%US$150.00US$83.00n/a29
Dec ’24US$117.16
US$127.58
+8.9%
13.9%US$150.00US$76.00n/a29
Nov ’24US$105.75
US$127.99
+21.0%
13.8%US$150.00US$76.00US$170.0230
Oct ’24US$105.92
US$129.15
+21.9%
12.7%US$150.00US$76.00US$167.1630
Sep ’24US$120.93
US$126.97
+5.0%
13.7%US$150.00US$76.00US$141.2929
Aug ’24US$117.91
US$126.28
+7.1%
13.6%US$150.00US$76.00US$137.5129
Jul ’24US$119.09
US$124.68
+4.7%
14.5%US$150.00US$76.00US$143.0928
Jun ’24US$105.99
US$97.41
-8.1%
14.1%US$120.00US$67.00US$117.1927
May ’24US$94.87
US$96.96
+2.2%
14.1%US$120.00US$67.00US$114.6327
Apr ’24US$92.92
US$96.37
+3.7%
13.7%US$120.00US$67.00US$125.4827
Mar ’24US$86.34
US$91.63
+6.1%
17.4%US$120.00US$55.00US$113.7828
Feb ’24US$90.05
US$91.63
+1.7%
17.4%US$120.00US$55.00US$115.5328
Jan ’24US$81.74
US$89.31
+9.3%
17.1%US$120.00US$55.00US$105.4326
Dec ’23US$84.11
US$85.62
+1.8%
19.0%US$120.00US$55.00US$117.1626
Nov ’23US$77.11
US$85.62
+11.0%
19.0%US$120.00US$55.00US$105.7526

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Akamai Technologies

US$13.1b

Provides cloud computing, security, and content delivery services in the United States and internationally.

AKAM

US$87.96

7D

-0.9%

1Y

-22.6%

Dye & Durham

CA$1.2b

Provides cloud-based software and technology solutions for law firms, financial service institutions, sole-practitioner law firms, and government organizations in Canada, Australia, South Africa, Ireland, and the United Kingdom.

DYND.F

CA$13.30

7D

8.6%

1Y

39.5%

Capgemini

€26.4b

Engages in the provision of consulting, digital transformation, technology, and engineering services primarily in North America, France, the United Kingdom, Ireland, the rest of Europe, the Asia-Pacific, and Latin America.

CAPM.F

€159.66

7D

-2.8%

1Y

-18.8%